您好,我录入期初,负债有负数金额,怎么录入,谢谢
2017-9-11 17:4:59 wondial
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用友U8.52应收帐款模块与总帐对帐不平U8.52应收帐款模块与总帐对帐不平
U8.52-应收帐款模块与总帐对帐不平
自动编号: | 14563 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 852 | 关 键 字: | 应收帐款模块与总帐对帐不平 | 问题名称: | 应收帐款模块与总帐对帐不平 | 问题现象: | 应收帐款模块与总帐对帐不平 | 原因分析: | 使用问题 | 解决方案: | 应收模块业务帐表与总帐对帐有某些客户对帐不平。经查有单据审核会计区间与凭证生成区间不一致
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老师,科目汇总表的科目取数是取的单方发生额吗?比如销售费用,如果我做了贷方金额,是不是在科目汇总表 里就汇总不到了?科目余额表里销售费用的取数也是取的借方发生额吗? 老师,科目汇总表的科目取数是取的单方发生额吗?比如销售费用,如果我做了贷方金额,是不是在科目汇总表 里就汇总不到了?科目余额表里销售费用的取数也是取的借方发生额吗?[]
如果是10.8plus2的版本,两个方向上都可以取数,销售费用也可以分析贷方的余额@畅捷服务苏娜_:我 看了那个余额表可以取到贷方,科目汇总表也可以取到两方的数吗?如果是以前的版本的话,是不是损益类科目必须做成借方红字才能在损益表和科目汇总表取到正确数值?是的,以前版本只能在一个方向上取数。@畅捷服务苏娜_:这个方向就是那个会计科目预置的那个接待方吗?也就是科目性质规定的余额方向。对吧是的
T+12.1标准版,账套主管自定义结转,提示无数据权限? _0T+12.1标准版,账套主管自定义结转,提示无数据权限?
007的模版公式设置有问题,请检查的。@畅捷服务姚培德:一直用了 好几年了啊那就需要提交支持问题拿数据进行查看了。
会计实务咨询网现金流量表中待摊费用的填列是按照待摊费用的贷方发生额填列还是借贷相减的余额填列 会计实务咨询网现金流量表中待摊费用的填列是按照待摊费用的贷方发生额填列还是借贷相减的余额填列例如4月份支付一年的房屋租赁费5000,那4月份会计账务处理如下: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:待摊费用5000 ? ?贷:银行存款5000 借:管理费用5000/12=416.67 ? 贷:待摊费用416.67 是按416.67填列,还是5000-416.67=4583.33填列,请高手指教一下,谢谢
CPA审计准则问题解答 再筑执业“防火墙”CPA审计准则问题解答 再筑执业“防火墙”
为了指导注册会计师(以下简称CPA)更好地运用审计准则,解决审计实务问题,防范审计风险,中国注册会计师协会针对财务报表舞弊风险高发领域以及实务中亟须解决的问题,制定了《中国CPA审计准则问题解答第7号——会计分录测试》等七项审计准则问题解答,并于2014年12月31日发布。
那么,这次发布的七项审计准则问题解答的意义和作用究竟如何?是如何起到防范审计风险作用的?CPA如何才能全面理解并参照执行好问题解答?对于这些问题,江苏省南通市CPA协会刘志耕副秘书长作了解答。
农村电网维护费免征增值税 农村电网维护费免征增值税
【问题】
我公司是农村电网公司,收取的农村电网维护费是否免征?
【解答】
根据国家总局《关于农村电网维护费征免增值税问题的通知》(国税函〔2009〕591号)规定,对农村电管站在收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费(包括低压线路损耗和维护费以及电工经费)免征增值税。鉴于部分地区农村电网维护费改由其他单位收取后,只是收费的主体发生了变化,收取方法、对象以及使用用途均未发生变化,为保持政策的一致性,对其他单位收取的农村电网维护费免征增值税,不得开具增值税专用发票。
销售货物后如何开具增值税负数发票 销售货物后如何开具增值税负数发票
根据《国家总局关于修订〈专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)规定:第十四条 一般人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3)。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
u8异常任务清除工具
第一、电脑突然断电,用友软件单据锁定
1、退出整个用友软件系统;
2、检查清除系统管理下的异常任务、以及单据锁定;用admin注册系统管理,到视图下点清除单据锁定、清除异常任务
客户T+12.0,系统崩溃,帐套备份是以前的,最新的是帐套数据库,怎样把帐套数据库文件恢复到T+12.0中。 客户T+12.0,系统崩溃,帐套备份是以前的,最新的是帐套数据库,怎样把帐套数据库文件恢复到T+12.0中。[]
备份的是物理文件的话,需要到数据库附加恢复,具体的恢复方法可参考知识库文档《T+应急备份和恢复的方法汇总》http://service.chanjet.com/zhi ... ad235用附加数据库的方式附加账套数据库,具体的操作可以参照下面的文档说明:
http://service.chanjet.com/zhi ... ad235不好意思,文字发送不过来,请参考图片,我之前发过一篇类似的文字,可以参考@王国栋wgd: 这个方法我看不懂。。。。。[/撇嘴]@西部软件:方法是两个,第一个是有系统数据库的@服务社区刘小艳:你说你们怎么那么快啊,我混个推荐我容易吗???[/龇牙]@王国栋wgd:下一个,你先来~@服务社区刘小艳:一天五十个有难度啊,第二个方法:没有看懂,daname,*中的*在命令也写*吗select是查询出你现在账套的名称,update是修改你建立的账套名称为你原来的名称,这样才能对应上@西部软件:哪一个没看懂,私我,给你解释!!@王国栋wgd:用sql语句太麻烦了,客户有得都操作不了,可以直接在数据库里面备份,还原就行这个值针对伙伴操作,都这样了,备份都没有了,还让他自己高,搞一下再把物理文件弄没了,那就死翘翘了
T1打完补丁提示找不到执行器文件,是程序安装包问题还是补丁安装包的问题? T1打完补丁提示找不到执行器文件,是程序安装包问题还是补丁安装包的问题?[]
客户端上不需要执行脚本,若是执行就会提示报错
只要在服务器上执行脚本即可@服务社区李珊:那T1重装客户端之后,连不上服务器了。。。@河南瑞友_邱健峰:服务器电脑登录正常吗?@服务社区李珊:其他14个站点都没问题,就这个重装的连不上@河南瑞友_邱健峰:在客户端电脑开始运行中输入 Telnet 外网域名 211(例如Telnet chanjet.gnway.cc 211)测试下211端口是否通畅。若是通畅的时候是只出现一个黑框,一个光标在闪。
若是局域网的话,将域名换成服务器固定IP地址进行测试那边每个店都ping不通服务器,但是软件可以登陆@河南瑞友_邱健峰:请按照我上面答复中 Telnet 测试下端口@服务社区李珊:我想表达的是,连IP都不通,更别提端口了[/擦汗]@河南瑞友_邱健峰:有情况是服务器设置了禁ping,那么客户端是肯定ping不通的,不代表端口也是不通的
若是其他外网客户端都可以ping通,那么服务器就没有设置禁ping 请您联系网络运营商帮您检查外网客户端的网络设置
进口货物的增值税会计处理 进口货物的增值税会计处理
企业进口货物,按照海关提供的完税凭证上注明的增值税额,借记“应交税金-应交增值税(进项税额)”科目,按照进口货物应计入采购成本的金额,借记“材料采购”、“商品采购”、“原材料”等科目,按照应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“银行存款”等科目。其具体会计处理方法与国内购进货物的处理方法相同,只是扣税依据不同。
小企业应收账款余额百分比法进行账务处理 小企业应收账款余额百分比法进行账务处理
应收账款余款百分比法是指根据会计期末应收账款的余额和估计的坏账率,估计坏账损失,计提坏账准备的方法。
例:小企业从2003年开始计提坏账准备。2003年末应收账款余额为1200000元,该企业坏账准备的提取比例为5‰。则2003年末计提的坏账准备为:
坏账准备提取额=1200000×5‰=6000(元)
固定资产科目勾选了日记账,且选项置灰无法修改 固定资产科目勾选了日记账,且选项置灰无法修改
通知识库问题号: | 29976 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 基础设置 |
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问题名称: | 固定资产科目勾选了日记账,且选项置灰无法修改 |
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问题现象: | 固定资产会计科目设置中勾选了日记账,且选项置灰无法修改。 |
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问题原因: | 查看会计科目设置,在“基础设置”–“财务”–“会计科目”–“编辑”–“指定科目”中,固定资产科目指定了现金总账科目。 |
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关键字: | 固定资产日记账选项置灰 |
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解决方案: | <P>依次点击“基础设置”–“财务”–“会计科目”–“编辑”–“指定科目”,将现金总账科目中的固定资产科目从“已选科目”中选回“待选科目”,再重新双击打开固定资产科目,点击“修改”,“日记账”、“银行账”皆可勾选。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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技术转让收入不包括非技术性收入技术转让收入不包括非技术性收入
符合条件的技术转让所得可以免征、减征企业所得税。国税函〔2009〕212号文件第二条明确规定:技术转让所得=技术转让收入-技术转让成本-相关税费技术转让收入是指当事人履行技术转让合同后获得的价款,不包括销售或转让设备、仪器、零部件、原材料等非技术性收入。不属于与技术转让项目密不可分的技术咨询、技术服务、技术培训等收入,不得计入技术转让收入。
技术转让成本是指转让的无形资产的净值,即该无形资产的计税基础减除在资产使用期间按照规定计算的摊销扣除额后的余额。
相关税费是指技术转让过程 中实际发生的有关税费,包括除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加、合同签订费用、律师费等相关费用及其他支出。
例1:A公司2013年10月依据双方签订的合同取得B公司付给的价款1870万元。其中,新型光电离子控制开关技术转让收入1470万元。转让设备、仪器等收入250万元。与技术转让项目相关的技术咨询、技术服务、技术培训等收入150万元。经核实,A公司此项技术的计税基础为410万元,已摊销扣除了90万元。技术转让过程中发生的相关税费累计80万元。计算A公司的技术转让所得收入。
《国家税务总局关于技术转 让所得减免企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕212号)规定,在转让技术时,对机器设备等一并转让而取得的所得中,属于转让机器设备等取得的所得250万元,不属于技术转让所得,不能享受技术转让减免企业所得税优惠政策。
按《企业所得税法》技术转让享受减免企业所得税优惠政策的条件,是居民企业将其拥有的技术转让给其他企业、组织或者人,受让人拥有技术的所有权或者使用权。
但对提供的技术咨询、服务、培训等收入,应当区分不同情况区别对待。根据国税函〔2009〕212号文件,转让方根据技术转让合同的规定,为帮助受让方掌 握所转让的技术而提供的相关技术咨询、技术服务、技术培训业务,因与技术转让项目密不可分,对与技术转让项目相关的技术咨询、技术服务、技术培训等收入150万元可计入技术转让收入。
反之,对不属于与技术转让项目密不可分的技术咨询、技术服务、技术培训等收入,不得计入技术转让收入。
因此,A公司的技术转让所得为1220万元[(1870-250)-(410-90)-80]。
综上所述,在计算享受税收优惠政策的技术转让所得时,技术转让收入应包括与技术转让项目密不可分的技术咨询、技术服务、技术培训等收入。
加密狗怎么注册,原先的数据怎么恢复? 加密狗怎么注册,原先的数据怎么恢复?[]
注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器,重新设置IE浏览器;具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 517c4重新注册请严格按照上面的操作;原来的数据如果以正常备份的话,就正常恢复即可;如果只有安装路径的文件了,那么!请参考服务社区-知识库中的文档:非正常备份账套恢复方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复;另外一台电脑重新安装软件的,之前那台电脑用不了了,数据用哪个方法恢复?@15120672172:必须找到物理文件的,才能使用上面的非正常备份恢复的;T3财务通普及版的下载网址是什么呢?@15120672172:在服务社区-更多-产品线T3中进行下载,点击右上角产品下载:
http://service.chanjet.com/chanjet/T3里面有对应的版本,下载即可这个是什么问题呢?@15120672172:一般是计算机名称有特殊字符,还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)这个有什么联系呢?能不能通俗易懂点的呢?@15120672172:去检查计算机名称是否含有特殊字符,如果有,把特殊字符去掉,然后重启电脑再登录;系统日期格式也要符合上面的要求;那这个要怎么处理呢?@15120672172:打上数据库补丁,IIS就忽略即可有补丁下载链接吗?@15120672172:自行搜索数据库补丁第一张图计算机名称没有特殊字符了,第二张图日期也可以了,为什么还出现第三张图片这样的情况呢?@15120672172:如果都正常的话,一般只能备份账套,重装系统再重装软件了系统就刚重装,才重装软件的,就出现这样的情况了@15120672172:系统有问题导致这样的情况,备份好账套,重装完整版系统,不要安装ghost系统
资产负债表应收、预收、应付、预付账款的填列 资产负债表应收、预收、应付、预付账款的填列
编制资产负债表,填写“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”这四个项目时,大家经常会混淆不清,在这里特别总结了以下四个公式来帮助大家更好的区分对应明细账户的借方或者贷方余额,如下所示:
1、 资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额(假定不考虑坏账准备)
软件 哪里可以看见 购买许可数和购买模块? 软件 哪里可以看见 购买许可数和购买模块?[]
加密锁防伪查询admin登陆系统管理之后,站点查看中。@李永Forever:也可以根据加密狗号在防伪查询里看:http://tregister.ufida.com.cn/chaxun.aspx@服务社区刘小艳:这个可以么?哪个版本?@服务社区刘小艳:OK 谢了。@李永Forever:站点查看?可以的,各版本都可以。@服务社区刘小艳:有截图么?我记得只有 u8 的加密服务中可以看到。@李永Forever:我这是因为通狗没有显示模块,正常的就直接会显示的。@服务社区刘小艳:哦哦 T+没研究过呢[/龇牙],我也学习了,谢谢@李永Forever:[/可爱]
你好,T3可以从这个月25到下个月25号为一个月记账啊? 你好,T3可以从这个月25到下个月25号为一个月记账啊?[]
可以在建账套的时候修改您好!这个不可以,如楼上所说需要建立账套的时候设置的;@服务社区刘明新:是在新建账套启用模块那修改吗?@hockson_liu:不是,是在建立账套的时候有个会计期间,下图标红的地方修改@服务社区刘明新:哦,好的,谢谢@hockson_liu:不客气,祝您工作愉快!