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年初重算修改年初余额注意事项

2019-4-23 8:0:0 用友NC小编

年初重算修改年初余额注意事项

年度重算:

一、在年度结转时,若下年已有期初余额数据,系统仍允许通过“年初重算”强制进行年度结转,但结转后,会覆盖下年期初余额的数据,因此,请慎重执行此功能。

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二、在进行重算本年年初余额时,当科目、辅助项与上年不一致时,即做过科目变更或者科目修改,不重算该科目、辅助项的本年年初余额,因此要对这些期初进行手工录入;

三、年初重算可以多次使用,以最后一次为准,每重算一次,手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除,自动录入最后一次计算出来的金额;

四、如果已做业务,只要未期初建账都可以多次重算期初和修改期初,但建议确定期初无误后进行期初建账再做业务;

五、不需要分币种重算,点击一次“获取上年余额”按钮,就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算,从上年年末获取期初余额;

六、年初重算后可以修改期初,但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致。

七、新会计年度只要不记账,任何时候都可以进行年初重算,但只要有一张已记账凭证就不可以进行年初重算。

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八、如用户的某些科目需要在下年修改辅助核算,一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算,否则,如果修改了辅助核算,上年度业务就没办法做了。修改辅助核算不影响年初重算。

九、年初重算可以选择科目,例如,如果收支类科目的所有明细科目的余额都结转为零,则可以选择这些科目进行重算,如果只是一级科目的余额转为零,而明细科目上有余额则最好不要选择这些科目。

十、对于不变更科目的情形,可以先做第二年度凭证然后再进行上年结帐,然后再年初重算。对于变更科目的情形,要看是采用什么方式变更。如果是直接修改科目〔无痕迹变更〕则同不变更科目的情形。如果是通过增加新科目封存旧科目的方式〔有痕迹变更〕,则可以先在新年度用新科目做凭证,再在新年度的期初余额中处理期初余额,处理的方式是:先进行年初重算,再手工调整新旧科目的期初余额。

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十一、对于公司科目每年都发生剧烈变更的用户,可以启用多科目方案进行处理,这样公司每年启用一个帐簿,会计科目上年的期末余额,可以通过期初余额折算功能,实现不同账簿间期初余额的复制。

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对帐不平 _18

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U8知识库
问题号:855
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.50
软件模块:存货核算
行业:通用
关键字:V850对帐不平
适用产品:V8.50
问题名称:对帐不平
问题现象:存货和库存对不上帐
问题原因:04年期初结转时,只调整了库存模块,将某品种划分到了部门,而存货期初未调整造成以上情况。
解决方案:存货核算1月份未记帐情况下,直接修改数据库IA_summary,IA_subsidrary两表的期初结存与1月期初结存。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

分次取得内退一次性补贴是否分摊计算个人所得税

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问:个人因办理提前退休手续应取得的一次性补贴收入原任职单位未一次性发放,是否可以分摊计算缴纳?

  答: 根据《国家总局关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第6号)文件规定,个人因办理提前退休手续而取得的一次性补贴收入,应按照办理提前退休手续至法定退休年龄之间所属月份平均分摊计算个人所得税。计税公式:应额={〔(一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数)-费用扣除标准〕×适用税率-速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数。

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