财务结账对账,请看固定资产的汇总值与明细数值,相差二十多万。帮忙分析是什么原因导致的。1601、1602科目下各增加了四个二级科目。
2017-7-10 0:0:0 wondial财务结账对账,请看固定资产的汇总值与明细数值,相差二十多万。帮忙分析是什么原因导致的。1601、1602科目下各增加了四个二级科目。
财务结账对账,请看固定资产的汇总值与明细数值,相差二十多万。帮忙分析是什么原因导致的。1601、1602科目下各增加了四个二级科目。参考如下排查方案,
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误,导致进行期初同步后,
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题,现在卡片的原值大于无形资产科目的金额,说明 卡片生成凭证时,没有使用无形资产,有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况,那肯定是会存在对账不平的情况,因为对账是根据科目设置里的科目来对账的, 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉,再进行对账结账,完成之后,再把科目设置回来。@畅捷支持矦椿寳1976: 期初肯定是没问题的,关键是现在生成凭证中的扩展科目设置无法添加一级科目,只能选取二级科目,我四个二级科目,最后只取一个,那总账肯定不对。用户无法自行对错的问题,提交后台支持网问题进一步反馈。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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房地产个人所得税优惠政策汇总 房地产个人所得税优惠政策汇总
1、《部国家总局建设部关于个人出售住房所得征收有关问题的通知》(财税字[1999]278号)
一、根据个人所得的规定,个人出售自有住房取得的所得应按照“财产转让所得”项目征收个人所得税。
二、个人出售自有住房的应所得额,按下列原则确定:
辅助核算期初不能录入 辅助核算期初不能录入
问题号: | 13407 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 辅助核算期初不能录入 |
适用产品: | 总账 |
问题名称: | 辅助核算期初不能录入 |
问题现象: | 客户,供应商往来核算期初显示是辅助核算,但是不能录入明细,双击期初行时同没有辅助核算科目一样可以直接录入数字,而不是弹出录入明细项的界面 |
问题原因: | accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志错误 |
解决方案: | 将accinformation表中查询客户往来,查询供应商往来辅助帐标志设置为真值 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |