用友U8 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平
2019-4-23 8:0:0 wondial用友U8 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平
用友U8 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平 问题原因:由于1月份将原一部分损益类科目,由个人往来改为了部门核算!但在辅助核算表中(gl_accass)留有部分记录没有清除! 解决方法:1。将所有凭证用友软件反记账方法">反记账到1月初;2。将所有损益科目的辅助余额,从辅助核算表中(gl_accass)清除!3。重新记账到2月份后正常!解决方案:
问题原因:由于1月份将原一部分损益类科目,由个人往来改为了部门核算!但在辅助核算表中(gl_accass)留有部分记录没有清除! 解决方法:1。将所有凭证用友软件反记账方法">反记账到1月初;2。将所有损益科目的辅助余额,从辅助核算表中(gl_accass)清除!3。重新记账到2月份后正常!
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2016年度账套已建立做账 ,如何返结到2015年度账套操作流程?2016年度凭证要删除吗? 2016年度账套已建立做账 ,如何返结到2015年度账套操作流程?2016年度凭证要删除吗?[]
如果只是做总账系统,那么直接反结账15年的,16年的不用动,也不需要删除凭证。
15年反结账:用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,
反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。
反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)
修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可同楼上回复,注意如果要重新结转到2016年,将2016年的凭证都要取消记账到期初,再做结转上年数据的操作@服务社区苏娜:[/玫瑰]我是只做总账的,如2015年数据有变更后,2016年度账套和年初数据需重新建立和结转吗?谢谢@fxk:重新结转,但是要备份要数据,并且16年都不能记账,不能结账。@服务社区苏娜:2016年度账不需新建 ,只需要结转一下上年数据就可以了对吗?谢谢是的。@陈增林1244826232:好的,我去操作下,不会的话在继续学习,谢谢[/玫瑰]