问题现象:用友软件如何修改已填制的凭证如何操作
问题模块: 总账
关键字:凭证
问题版本:用友T3-标准版11.2
原因分析: 见问题答案。
适用产品:T3系列
问题答案:
1、如果要修改的凭证没有记账,在“填制凭证”里面直接修改即可。
2、如果要修改的凭证已经记账,先反审核再修改。
4、如果要修改的凭证当月已经结账,先反结账、反记账、反审核后再修改。
【操作步骤】
1、先反结账、反记账请参考:用友软件反结账反记账方法
2、取消凭证审核,依次打开总账系统→填制凭证,如下图:
打开审核凭证对话框,选择凭证类别、月份、凭证号、制单人、来源、出纳人等查询条件,点确定,如下图:
打开凭证审核列表,如下图:
在凭证审核列表中找到需要取消审核的凭证号→双击→打开审核凭证窗口→审核菜单→取消审核,如下图:
成功取消审核,如下图:
取消审核完之后就可以修改凭证信息了,打开总账系统→填制凭证,如下图:
3、在填制凭证中,通过按〖首页〗〖上页〗〖下页〗〖末页〗按钮翻页查找或按〖查询〗按钮输入查询条件,找到要修改的凭证,如下图:
、
打开凭证查询条件,可以通过选择凭证类别,月份、凭证号、来源、审核人等信息定位凭证,还可以通过选择辅助条件、自定义项更精确的条件定位会计凭证,输入条件后点确定按钮,如下图:
4、将光标移到制单日期处,可修改制单日期。
5、若要修改附单据数、摘要、科目、外币、汇率、金额,可直接将光标移到需修改的地方进行修改即可。
6、凭证下方显示每条分录的辅助项信息,若要修改某辅助项,则将光标移到要修改的辅助项处,双击鼠标,屏幕显示辅助项录入窗,可直接在上面修改即可。
7、若要修改金额方向,可在当前金额的相反方向,按空格键。
8、若要希望当前分录的金额为其他所有分录的借贷方差额,则在金额处按“=”键即可。
9、按〖插行〗按钮或按[Ctrl+I]键可在当前分录前插入一条分录。按〖删行〗按钮或按[Ctrl+D]可删除当前光标所在的分录。
10、修改完毕后,按〖保存〗按钮保存当前修改,按〖放弃〗按钮放弃当前凭证的修改。
【注意事项】
1、若您在【选项】中设置了“制单序时”的选项,那么,您在修改制单日期时,不能在上一编号凭证的制单日期之前。
2、若在【选项】中设置了“不允许修改、作废他人填制的凭证”,则不能修改他人填制的凭证。
3、如果某笔涉及银行科目的分录已录入支票信息,并对该支票做过报销处理,修改该分录,将不影响“支票登记簿”中的内容。
4、外部系统传过来的凭证不能在总账系统中进行修改,只能在生成该凭证的系统中进行修改
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