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用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?--用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?

2019-4-23 8:0:0 wondial

用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?--用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?

用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?">用友T3总账月末结账时提示总账和明细账对账不平?

总账月末结账时提示总账和明细账对账不平,查看月度工作报告,提示应付账款的总账和明细账的余额不平?应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算。1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);2、如已经记账结账,先反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法">反记账(依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。

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请问科目余额表中本年利润的借方、贷方、余额分别表示什么含义?
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@畅捷服务李笑旺:那个附件张数换到旁边的我还是没有找到怎么设置?
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@畅捷服务李笑旺:是这个样子的嘛,但是旁边加不了列,也不晓得怎么移过去
直接拖动不可以吗
@畅捷服务李笑旺:拖不了啊
打开预览显示这个,还有就是凭证还是没有变化。
@果味柠檬:您是说使用简版工具修改了没有反应吗
@畅捷服务李笑旺:是的,在T3里面打开预览还是老样子
@果味柠檬:没有其他的控制了,尝试从其他的电脑拷贝模板试试吧,

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

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    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

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解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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