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启用账套后,如何录入期初余额?

2018-11-19 16:6:19 用友T3小编

用友T3总账期初余额录入方法及注意事项;启用账套后,如何录入期初余额?T3用友软件如何录入期初余额及注意事项期初余额的录入,是在设置完软件基础档案后又一项非常重要的工作,是正式使用用友T3的前提


点击 总账 →设置期初余额,进入下图(单击图片可以查看大图):
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详细步骤

1
直接点击空白处,根据企业的实际情况,把企业会计科目的期初余额录入;余额由末级科目录入,上级科目自动累加金额

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2
红字金额应以负数表示,如下图(单击图片可以查看大图):

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3
金额录入完毕后,点击“试算”和对账

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试算和对账是为了确认录入的期初金额是否正确,保证试算平衡,其中,对账主要是总账和明细账,总账和辅助总账之间的对账,试算包括期初试算和年初试算,在没有新的凭证记账之前,即期初余额没有流浪和只读 字样,双击金额是可以进行修改的

如果出现下图,“试算结果不平衡”,那就要检查原因,是不是录入少了或者多了。否则会影响以后的操作。

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如果出现下图,“试算结果平衡”,那就说明你的期初余额录入是平衡的,可以进行下一步的操作。

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4
如果是年初启用帐套的,期初余额只有期初余额一栏,如果是年中启,年初余额由累计借方,累计贷方,期初余额计算得出,不能录入的

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5
有辅助核算科目会变为蓝色,比如应收账款科目做了客户往来,在期初余额变为蓝色

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6
大家看到“应收账款”这个科目,它右边的期初余额框是蓝色的,不是空白,所以我们不能直接输入,要双击蓝色的框。 此时,双击蓝色部分,这时就会弹出“客户往来期初”对话框,进去增加明细即可如下图:

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7
点击上面的“增加”按钮,这时下面就会增加空白一行让我们输入数据,有多少条明细记录,都可以填加上,如下图


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8
输入完成后,就关闭这个窗口,这时在“期初余额录入”对话框,可以看到“应收账款”科目的期初余额为5000,如下图,这就表示我们录入成功了。

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9
当然,如果要删除“应收账款”期初余额,也是不能直接删除的,要双击蓝色的框进入“客户往来期初”对话框,点击上面的“删除”按钮,如下图

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删除后,回到“期初余额录入”对话框,我们可以看到“应收账款”的期初余额为0了。

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    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
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    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
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    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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