升级后总帐对帐不平

2016-5-16 0:0:0　wondial

升级后总帐对帐不平

U8知识库
问题号:	9083
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.51A
软件模块:	总账
行业:	通用
关键字:	升级后总帐对帐不平
适用产品:	U8X—-总账
问题名称:	升级后总帐对帐不平
问题现象:	在原7.21版本总账模块中科目的辅助核算并不太规范，例如：管理费用502这个一级科目的辅助核算为部门核算，但它的下级科目中有的明细科目却没有设置部门核算，或者设置为其他辅助核算。在原7.21版本下这样设置是没有问题的，软件也不会报错，总账及余额表、明细账都是正确的，但升级为U851A后查询这个科目的总账与余额表都是正确的，但明细账就不正确了，造成对帐不平。我试着恢复记账到年初再重新记账和取消一级科目的辅助核算都不成功，也想不到太好的办法来改。
问题原因:	总账模块中科目的辅助核算并不规范，7.21与851辅助核算的数据逻辑不太一致。
解决方案:	1、取消记帐至2003年初状态； 2、在2003年度库中执行如下语句清空GL_ACCASS表的记录： delete from gl-accass where ccode like ‘118%’ 3、将附件DB1中的数据表GL_ACCASSNEW记录(具体生成过程见附件)通过SQL导入工具，替换GL_ACCASS表中的原有记录； 4、在软件中新增一个9999的职员，部门为000001（用于数据调整），以被日后查询； 5、在SQL企业管理器2003年度库gl_accvouch中补录一条金额为“158364.66”的记录（打开数据表gl_accvouch参照118科目年初其他记录直接补录即可）。部门为000001、人员为9999； 6、执行2003年初对帐，平衡后重新记帐、结帐至12月份即可。具体出错科目数据的分析及处理过程详见附件。附件：其中一科目的问题分析及解决办法（118科目）： –检查118科目年初数据表之间对应关系，发现凭证明细表、辅助总帐表、科目总帐表三个表数据不一致： Select ccode,sum(md)-sum(mc) from gl_accvouch where ccode like ‘118%’ and iperiod=0 group by ccode order by ccode Select ccode,cbegind_c,mb,* from gl_accsum where ccode like ‘118%’ and iperiod=1 order by ccode Select ccode,sum((case WHEN cbegind_c=’借’ then MB WHEN cbegind_c=’贷’ THEN -MB ELSE 0 END)) from gl_accass where ccode like ‘118%’ and iperiod=1 group by ccode order by ccode –经查上述三个表中数据都不一致，但年初科目总帐借贷方试算又是平衡的，所以可依GL_ACCSUM数据为准将gl_accvuch与gl_accass数据表的差额，补到gl_accvouch表中，之后根据gl_accvouchs生成gl_accass表中118科目的数据。 1、在软件中新增一个9999的职员，部门为000001（用于数据调整），以被日后查询； 2、删除gl_accass表中118科目的记录； delete from gl_accass where ccode like ‘118%’ 3、在gl_accvouch中补录一条金额为“158364.66”的记录（打开数据表gl_accvouch参照118科目年初其他记录直接补录即可）。部门为000001、人员为9999； select * from gl_accass where ccode like ‘118%’ and iperiod=1 –根据凭证名细表重算辅助总帐表118科目的记录插入到TEMPDB..GL_ACCASS118临时表中： select ccode,cexch_name,cdept_id,cperson_id,ccus_id,csup_id,citem_class, citem_id,(2-1) as iperiod, –cbegind_c,cbegind_c_engl, (case when sum(md)-sum(mc)>0 then ‘借’ when sum(md)-sum(mc)0 then ‘Dr’ when sum(md)-sum(mc)0 then ‘借’ when sum(md)-sum(mc)0 then ‘Dr’ when sum(md)-sum(mc)
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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最新信息

U8知识库
问题号:	6553
解决状态:	临时解决方案
软件版本:	8.52
软件模块:	系统管理
行业:	通用
关键字:	年度结转红叉错误
适用产品:	U852—-系统管理
问题名称:	年度结转红叉错误
问题现象:	一个客户的供应链帐套在年度结转时有问题。不能结转到下一年度。（系统在结转的过程中有一个红色的“× ”.没有其他的提示，就停止了帐套的年度结转）（为U852版本，共使用了有采购、库存、存货三个模块）
问题原因:	首先通过sql事件跟踪器进行错误定位分析，将出错时捕获的后台sql语句放到sql查询分析器中执行，提示外键冲突，发生在数据表inventory，之后同样外键冲突发生在数据表inventoryclass,vendor,vendorclass上。查询数据表，发现年度结转后上述4个档案表中与上年对比，都缺少部分档案记录。问题的原因可能是由于上年档案是手工导入所致。
解决方案:	通过sql企业管理器的dts导入/导出功能，从04年一次性导入数据表inventoryclass,inventory,vendor,vendorclass 到05年,执行结转成功。是在最新补丁环境下进行的。
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

U8知识库
问题号:	3548
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.52
软件模块:	其他
行业:	通用
关键字:	存货代码可以重复，补丁解决
适用产品:	U852
问题名称:	存货代码可以重复
问题现象:	录入存货档案时，存货代码现在可以重复，而且还可以保存
问题原因:	程序问题
解决方案:	补丁解决
补丁编号:	U852 存货核算最新补丁(全)
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

怎么取消采购入库单结算，

怎么取消采购入库单结算，怎么取消采购入库单结算，[]

删除结算单就取消了！
在采购模块---结算单列表，，，找到结算单，然后删除掉这张结算单，就可以了。
结算单列表里找到双击进去删除
请参考上面老师回复。
好的解决
@奔腾电脑:[/OK]

T3标准版总账系统，收入科目是按部门核算的，查看部门总账与部门明细账不符，明细账上能关联查看到记账凭证（并且该凭证还显示已经审核），查询凭证的时候没有该凭证，如何解决 _0

T3标准版总账系统，收入科目是按部门核算的，查看部门总账与部门明细账不符，明细账上能关联查看到记账凭证（并且该凭证还显示已经审核），查询凭证的时候没有该凭证，如何解决 _0T3标准版总账系统，收入科目是按部门核算的，查看部门总账与部门明细账不符，明细账上能关联查看到记账凭证（并且该凭证还显示已经审核），查询凭证的时候没有该凭证，如何解决[]

你看下是否有作废的凭证，还有总账是否对账平衡。
@服务社区_郝瑞然_:没有作废的凭证
凭证都已经打印出来了
@丹东小戴: 你看下总账是否对账平衡。