升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
2016-5-16 0:0:0 wondial升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化
升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化| 问题号: | 1160 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 8.51 |
| 软件模块: | 应收 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 对帐不平 |
| 适用产品: | U851 |
| 问题名称: | 升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化 |
| 问题现象: | 升级851前和升级851后应收应付的数据产生了变化，如查询2003年的应收余额表和明细帐、客户科目余额表和明细帐等 |
| 问题原因: | 由于应收应付科目帐表查询从851改为直接查询总账中的gl_accvouch表，以便应收应付与总账不会出现不一致的情况，而以前版本都是通过查询应收应付明细账ap_detail表。851应收应付科目帐查询规则：期初取总账该科目的期初，如果总账没有，则取应收应付的期初，本期发生则都取总帐. 在113科目的应收的期初与总账的应收期初不符，由于总账没有期初明细，而113的期初比总账少了45000，而2003年又在总账手工填制了-45000的凭证，升级前应收没有统计该金额，所以升级前的总账与应收应付帐表平，但升级后2003年的应收科目帐查询总账的凭证及明细账表，将-45000的金额统计了进去，造成应收与总账少了45000。 |
| 解决方案: | 在选项中选择“查询客户往来帐”，在总账的期初录入中录入113科目的期初明细。113科目总账期初中引入应收的期初后，补录一条45000金额的记录，即2月份转155号凭证的相反金额。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: | 2006-4-30 |
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