U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大

U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大

用友T6实施流程
1、应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
2. 业务解决方案        
基于整体解决方案分解业务流程。业务流程分为：采购业务流程、销售业务流   程、库存业务流程。  
2.1销售业务      
1、  业务流程                    
2、软件实现：
1) 经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，   订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后   给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。分别指导采购、生   产、委外的业务。
2) 仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
3) 根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。打印根据流程一式四份。销售   发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后   直接审核系统生成的销售出库单即可。
4) 销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
5) 销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打   印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
6)   有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
3.财务核算：
销售发票        
应收系统审核发票                
  借：应收账款                                          
    贷：销售收入
收款单        
应收系统录入并审核核销          
    借:现金/银行存款
        贷:应收账款
2.2生产业务
1、 业务流程图
2、软件实现：  
 (1) 经营部根据客户订单接单后,与市场预测相结合,把毛需求报给生产部门.  
 (2) 生产部门结合产能按照生产的安排,结合产品bom和库存可用量的数据运算mr      p.
 (3) 生成根据毛需求计算的采购计划、委外计划、生产计划。
 (4) 根据计划分别下达委外订单、根据生产计划下达生产订单。
 (5) 各个订单下达后直接按照订单去领料生产或是委外。采购计划审核后直接转      供应部进行采购。
2.2.3采购业务
(一) 材料采购业务
  1、 业务流程图：
  2、软件实现：  
 1)   生产部对本月要接单生产的产品通过MRP运算后生成采购计划，传递给     经营部的采购员。  
 2)   采购业务员比价确定了采购合同后，由业务员对采购计划以【采购订单】     的方式录入到【采购管理】，采购供应部经理对系统中的采购订单进行审核。     采购订单上的价格会以不含税价格的方式回写到采购入库单上。  
 3)   采购订单执行中可以有系统提前预警提示要到货的订单。（可以随时启用     ，根据采购订单的预到货日期）  
 4)   采购到货后，由业务员直接录入【采购到货】单，并且打印作为采购到货检     验通知单，给质检部。此步骤可以根据业务流程的需要去掉。  
 5)   质检结果出来后，由仓库统计参照采购到货单在【库存管理】生单，生成【    采购入库单】，入库环节就要按照成品的计量单位去做入库。入库单打印一    式四份，供应商一联、业务员一联、仓库统计一联，财务一联。供应商的联在    采购发票到来要结账时，要拿回来进行结算。
 6)   采购发票到来，则由经营部的业务员拷贝入库单生成发票，并且做自动结    算。发票对应的入库单如果不是本月做的入库，则发票和入库单金额结算后    不一致的情况，由财务自行打印蓝字回冲单，作为财务报销的附件。
 7)   财务出纳对供应商的进行付款核销，在【应付管理】中录入付款单并且进    行核销。
 8)   对没有发票的入库单，材料会计月底需要处理一次，按照订单不含税价格    做为暂估金额。进行暂估入库。
3、财务核算：
业务流程                                                        
采购入库单记账制单  
   存货核算中生成凭证
   财务核算处理                                    
      借：原材料
       贷：暂估应付款        
采购入库单        
    采购发票在采购管理模块录入并且结算    
        借：原材料
                应交税金---应交增值税—进项税  
                贷：应付账款/***供应商
和采购发票合并制单
存货核算模块进行记账或结算成本处理      
应付系统对采购发票进行审核                  
付款单        
应付账款录入审核                                                                                        
           借：应付账款/***供应商
             贷：银行存款
采购结算业务
1、 业务流程                                  
2、软件实现：  
1) 供应商办理采购入库手续，仓库统计在【库存管理】模块直接录入采购入库单      ，审核并且进行打印，库房管理人员签字后留存，分别传至财务部供应商、采      购业务部门。  
2) 收到供应商采购发票后，采购部门按照手工的流程签字流程，要求供应商把      本单位给的采购入库单供应商的联和发票附在一起，业务员将采购发票录入      系统后并且结算，由业务员将采购发票和采购入库单交给材料会计（应付会计      ）。  
3) 材料会计在【采购管理】模块核对采购入库单和采购发票。    
4) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账或是结算成本处理，确定      采购成本。  
5) 财务往来会计在【应付账款】模块对采购发票进行审核后，在【存货核算】模块   生成往来凭证。
3、财务核算：                                                                          
采购结算      
采购发票在采购管理模块录入,  存货核算模块进行记账,应付系统对采购发票审核                    
     借：原材料                  
          应交税金---应交增值税—进项税
        贷：应付账款/***供应商                                                                            
2.2.4库存业务
1、业务流程
2、软件实现：
1) 车间的领料要有车间统计直接录入领料单，或是仓库保管员对有车间领导签   字的领料单，由车间统计直接按照手写的领料单在软件的【库存管理】中按照   生产部下达的生产订单录入【材料出库单】。录入领料仓库、领料单位、出库类   别、领料的品种数量等。当然是除内容物之外的物资。
2) 手工领料单传递到库管员手里，库管员据此单据直接做领料出库。内容物的   出库，库管员暂且手工记录。
3) 材料库的库存因为这次信息化，财务和业务模块的核算方式不一致，只核算   数量，因此对于包装物来说，本次存货数据以销售成本的数据记账，那么我们   对于销售出库的数据要汇总后，以红字出库单的方式在录入系统中，把库存   的数量调整正确。
库存成品入库业务  
1、 业务流程图：      
2、 软件实现：          
1、   车间的统计根据生产订单的产品进行入库申请，成品库的库管                员录入产成品入库单,并且审核库存量.          
2、   成本会计也对数据进行了核对,用来核算成本,月底全部的成本                计算完毕,成本会计进行产成品成本分配.          
3、   对产成品入库单据记账并且生成凭证。
3、财务核算：
业务流程                                            
产品入库,在库房管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:  
          借：  库存商品                      
            贷：生产成本—材料
                生产成本—制造费用                                                                                  
库存业务中库存的盘点业务也经常发生。操作流程比较简单，方案中不再书写。其他形式的入库出库则要通过产品中的其他出库、其他入库单中来实现，如果涉及到库存调整数量的问题也要借助于库存的其他出库、其他入库单来实现。
库存所有发生的业务都是被动的，要求与实物对帐，因此软件中对库存业务的单据都是要求审核的，每天的实物出库数据有库管员和仓库统计要进行对帐，调出库存的现存量或是台账来核对，如果有问题当天必须处理清楚，该调整、该补单据的要日清月结。    
库存业务的所有单据都会传递到存货系统，因此如果出现了调整业务的事项，要征求材料会计的意见，在什么时候，用什么单据调整。财务好做帐务处理。
2.2.5委外业务
委外材料出库流程
 1、 业务流程            
2、 软件实现：          
1、   生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2、   经营部根据委外订单进行子件的领料。          
3、   审核后，减少库存，单据传递到存货系统进行材料成本的核算                。  
3、财务核算：
业务流程                                                  
委外材料出库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:
       借：  委托加工物资-材料
            贷：原材料                              
委外产品入库流程  
1、 业务流程图：        
2、 软件实现：          
1.  生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2.  经营部根据委外订单对应委外商的加工件回来后录入委外产品入              库单。          
3.  审核后，增加库存，单据传递到存货系统进行成本的核算。
3、财务核算：
业务流程                                          
委外产品入库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账      
财务核算处理  
      借：  半成品/原材料                              
        贷：委托加工物资
2.2.6核算业务
存货核算处理流程  
1、业务流程
2、软件实现：
1)  材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行单据记账核     算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估     入库处理。
2)  材料核算会计对来发票的入库业务进行随时记账并且要随时生成凭证。    
3) 月底在【存货核算】模块通过单据记账，把材料出库单、其他出入库单据都进      行记帐，期末处理，利用制单功能按照业务类型进行暂估业务和报销业务，完      成材料核算业务。  
4) 对本月的产成品成本进行核算，做产成品的成本分配功能。  
5) 对半成品、成本库的物资进行单据记账  
6) 对销售发票进行记账，核算出本月销售的成本。  
7) 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账      会计核对科目账金额是否相符。          
（二）存货暂估处理业务  
1、 业务流程    2、软件实现：                                          
1) 仓库库管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单         ，材料会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,月底在【存货核算】模块进         行统一单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购         结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。      
2) 次月或以后月份采购发票收到后，供应部业务员在【采购管理】中录入采购发         票，并且在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算。采         购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；      
3) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行结算成本处理：系统自动产生红字         回冲单、蓝字回冲单；通过制单功能按照业务类型，生成凭证：      
3、财务核算：      
业务流程:                                                      
采购入库单暂估入账  进行单据记账          
财务核算处理:
         借：原材料
            贷：应付账款/暂估应付款                                                                                  
暂估处理红字回冲,进行暂估处理          
      借：原材料（--）    
          贷：应付账款/应付暂估款（--）                                                                                  
暂估处理蓝字回冲,进行结算              
      借：原材料
          应交税金-增值税-进项      
         贷：应付账款/***供应商  

建设领域保险审计的要点 建设领域保险审计的要点

　　近年来，地震、泥石流、异常气候等各种自然灾害频繁发生，而且有不断上升的趋势，自然灾害必然会对公路、铁路等基础设施工程项目造成严重影响，甚至造成严重的经济损失。如果购买了工程保险，则在灾难发生后可以转嫁风险，取得相应的赔偿，将损失降低到最低。因此，越来越多的施工单位在建设前都进行了投保。然而，在政府中，审计人员一般将建设资金的使用情况和工程建设管理情况作为审计的重点内容，而对于工程保险情况关注的比较少。刘家义审计长指出，审计是维护经济平稳健康运行的免疫系统。因此开展建设领域工程保险审计将提到议事日程。

公益性捐赠的财税处理案例解析 公益性捐赠的财税处理案例解析

　　近期，全国各地发生了不少自然灾害，对外捐赠的和处理成为不少企业关心的问题。企业对外捐赠分为两种情形：一是特定事项捐赠，如向国内突发的重大自然灾害地区的捐赠（如汶川地震、玉树地震）和国家举办大型国际性活动的捐赠（如北京奥运会、上海世博会）。特定事项捐赠一般由国家专门出台政策，捐赠人享受的税收优惠比较多，主要有捐赠支出允许在前全额扣除，有的捐赠还免征、城建税、教育费附加、印花税等。一是除特定事项捐赠外的一般性质捐赠。一般性质捐赠税收优惠只涉及企业所得税，即捐赠支出不超过年度利润总额12%的部分，准予扣除。现对两种对外捐赠业务的财税处理举例进行分析。

公司的水电费过期没交，是入应付账款还是其它应付款 公司的水电费过期没交，是入应付账款还是其它应付款[]

都可以
如果直接付给电力公司，可以通过应付账款；如果是付给物业，可以选择其他应付款。
应付账款

为什么我的记账宝t1的现金流量表不能自动生成，里面没有公式的，大家知道怎么办吗？你们有没有公式啊？ 为什么我的记账宝t1的现金流量表不能自动生成，里面没有公式的，大家知道怎么办吗？你们有没有公式啊？[]

您可以在服务社区下载下记账宝程序，解压后，使用里面的现金流量报表

你好，我的t1普及版突然数据库质疑，怎么处理？、 你好，我的t1普及版突然数据库质疑，怎么处理？、[]

您是否有备份文件，有的话，可以新建一个账套，将备份数据恢复进去继续做账
没有备份
@蓝蒂科技:无备份请联系购买软件代理商，将您的账套数据在支持网提交，有数据工程师帮您进行检测修复
麻烦，我自己修复吧
@蓝蒂科技:切记备份好账套数据
[/OK]

一直没有响，不知道什么原因 一直没有响，不知道什么原因

做好账套备份，删除2016年年度帐，然后打上软件补丁包，对2015年账套执行补丁脚本，重新建立2016年，再对2016年执行补丁脚本，重新做结转

【用友t3建账教程】用友t3建账教程:点击下载

服务器电脑坏了，要怎么在别的电脑重装软件？数据怎么考过去？？ 服务器电脑坏了，要怎么在别的电脑重装软件？数据怎么考过去？？[]

备份好mdf ldf 另外电脑安装好 附加
您好，参考楼上方法。
@qq37724861:直接备份文件，然后恢复呢
@TT1:参考此文档：非正常备份账套恢复方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
@畅捷服务吕菲菲:这里面的内容怎么下载的
@TT1:目前知识库只提供在线看，不能下载哈。
@TT1：留下邮箱我发你
@qq37724861:383069363
@TT1:已发
@qq37724861:收到 谢谢

T1批零，先进先出法的商品，销售退货如果不选原销售单，退回的商品，引用成本的是最近进价吗？可以手动输入成本？ T1批零，先进先出法的商品，销售退货如果不选原销售单，退回的商品，引用成本的是最近进价吗？可以手动输入成本？[]

您好，若是直接做退货单而不参照原单，提取的就是最近一个批次的库存成本金额。不能手工输入成本金额
@服务社区李珊:如果是获赠单也是按最近进价读取成本是吗
@佛山锦兴:是按照最近的一个批次的成本价

打不开T3系统管理，出现如图提示 打不开T3系统管理，出现如图提示

您好，关于此问题我们已上传解决文档到知识库中，请查看知识库中的文档进行解决
http://service.chanjet.com/zhi ... b466a

进入用友软件时，无论是服务器还是客户端速度都非常慢原因分析：这是由于UFSystem库文件太大，UFSystem.mdf文件大小为1.7G问题解答：删除日志表UA_Log中的记录，再压缩数据库后软件运行速度正常。

速达3000导入盘点单提示货品没有单位名称什么意思 速达3000导入盘点单提示货品没有单位名称什么意思版本速达3000PRO8.61网络版

HP1150激光打印机套打不成功原因分析：打印机驱动中“启用高级打印支持”中有一项“按页面缩放”默认为打开，无法设置为自定义纸张大小。问题解答：关闭打印机驱动中“启用高级打印支持”选项，测试成功。

用友T6软件工资发放条预览失败。其他账套及演示账套的工资发放条均预览正_工资发放条预览失败。其他账套及演示账套的工资发放条均预览正_

工资发放条预览失败。其他账套及演示账套的工资发放条均预览正_问题描述：工资发放条预览失败。其他账套及演示账套的工资发放条均预览正常，该账套的其他工资类别也预览正常，该工资类别发放条预览提示"工资发放条在Red?32.dll系统文件出错"分析及处理：将其他预览正常账套的Printex文件导入该账套。再预览正常。

T+和u8的产品可以同一个服务器么？加密狗插两个可以用？ T+和u8的产品可以同一个服务器么？加密狗插两个可以用？[]

不是同一个供应商的产品，暂无冲突。

我不用原来的帐套。想把原来的固定资产导出来，导入到新帐套里面作为期初有没有办法 我不用原来的帐套。想把原来的固定资产导出来，导入到新帐套里面作为期初有没有办法[]

可以。老账套里进卡片管理后，左边功能节点里“维护”～～“数据输出”成exec cl。再新账套里用实施工具导入即可

t6取消单据记账，能不能只取消一张单据，为什么选泽单据时会把上面的都选上 t6取消单据记账，能不能只取消一张单据，为什么选泽单据时会把上面的都选上[]

和仓库计价方式有关
移动平均，先进先出计价方式不能选择单据恢复记账