比如说我有两个账户,一个是对公账户,一个是私人账户,对公账户上只有两万元。私人账户上有10万,我用对公账户结款要支付5万,从私人账户上转过来3万,这个转账的过程要怎么在软件里操作
2017-4-18 0:0:0 wondial比如说我有两个账户,一个是对公账户,一个是私人账户,对公账户上只有两万元。私人账户上有10万,我用对公账户结款要支付5万,从私人账户上转过来3万,这个转账的过程要怎么在软件里操作
比如说我有两个账户,一个是对公账户,一个是私人账户,对公账户上只有两万元。私人账户上有10万,我用对公账户结款要支付5万,从私人账户上转过来3万,这个转账的过程要怎么在软件里操作[]您好,可以做凭证,也可以做现金银行日记账,转账的话就两条记录
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最新信息
U8.52系统提示不能进行结算成本处理U8.52系统提示不能进行结算成本处理
U8.52-系统提示不能进行结算成本处理
自动编号: | 755 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--供应链--16 | 关 键 字: | 日常操作 |
问题名称: | 系统提示不能进行结算成本处理 | ||
问题现象: | 问题描述:客户采用移动平均法进行存货成本核算,若本月采购入库单进行记账后,对采购入库单进行部分结算,然后在16模块中进行结算成本处理,系统提示不能进行结算成本处理. | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 从85X以后版本中即如此,以前咨询过相关的需求及开发部门回复若在当前月进行部分结算的暂估成本处理从技术实现的角度来说比较复杂并且可能会导致数据错误,因此在当前月不能进行部分结算的暂估成本处理,但可以在下月处理。若该问题对用户业务影响较大,可采用先不记帐的办法等月底该结算的都结了(部分或全部)的后再记帐处理,也可压单在下月记帐的变通方法等,请与用户协商处理,多谢! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
纳税调整与会计调帐的区别和联系 纳税调整与会计调帐的区别和联系
在这里,首先要明确:纳税调整与帐务调整是既有联系又有区别。
在具体实践中,我们根据纳税调整是否与帐务调整相关联,可以将纳税调整业务分为:需要调帐的即计算与调帐同时并存和不需要调帐即单纯只是计算的两大类。
第一类:会计记帐科目使用正确,登记数字也无错误,只是按照税收规定需要进行纳税调整的事项,所作的就仅是一个单纯地计算问题。这类业务在进行纳税调整的时候,是不涉及帐务调整的。对这类事项作出判断的依据是,企业会计处理按会计制度的规定进行,只要符合会计制度的规定就是 正确的,无论税收是怎样的规定,它本身是不存在帐务调整的问题。而税收计算则按照税法规定的原则处理,而不涉及帐务。我们可以把这一类业务的特点简明地归纳为:纳税申报按税法规定,会计帐务按会计制度。各走各的道,二者之间互不关联,互不干扰。
年度结转后对帐大批量错误 年度结转后对帐大批量错误
问题号: | 11729 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转 |
适用产品: | U852–财务会计–总账 |
问题名称: | 年度结转后对帐大批量错误 |
问题现象: | 用户有外币业务,客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式,在总账中核算往来款项,年度结转方式采用明细方式结转(用户需用账龄分析功能)2006年期初试算平衡,但是对账时出现大量错误记录,主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符,其中用户在科目设置时,考虑了年度的定义1132501,其中25表示05年,25之前依次表示以前年份,由于历史原因,现在11325以前的科目对账不平问题,经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0,我可以采用从GL三大表中删除其记录解决,但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录,请支持部门协助查找原因。 |
问题原因: | 你好:期初对帐不平的原因有两个,一个是上年度有同客户不同项目的凭证做了两清,如1132505科目,客户编码为RDJF的15530项目和16138项目进行了两清,造成年度结转后,明细记录因两清不结转,而辅助总帐的记录因有余额而结转。另一个原因是汇兑损益,因为两清业务只按原币进行处理,则汇兑损益的业务因为没有两清而结转下年,辅助总帐却因为两清没有余额不结转,如1132501科目的客户编码为CTGM,项目为15714的7月的汇兑损益380号凭证,有275.56元的明细数据,而辅助总帐无余额不结转。 以上问题的原因可以和用户解释。原因一,可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理,原因二,852处理如此,可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name=’USD’ and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录,可以考虑升级。 |
解决方案: | 以上问题的原因可以和用户解释。原因一,可以在以后两清时注意选择相同项目进行处理,原因二,852处理如此,可以删去汇兑损益的期初记录。delete gl_accvouch from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.cexch_name=’USD’ and a.md_f=0 and a.mc_f=0 and iperiod=0 861版本对汇兑损益业务产生的凭证不结转明细记录,可以考虑升级。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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选7.1,纸张两侧带走纸空就选连续的,没有走纸孔就是激光非连续的@服务社区赖海芳:针打 我选连续是吗 我记得只有7.0版没有7.1 是公用的吗@丨Mustang丶:选7.1连续的
施工企业房产税的纳税辅导——房产税概述 施工企业房产税的纳税辅导——房产税概述
一、房产税的征税对象、征税范围
房产税的征税对象是房产,即以房屋形态表现的财产。独立于房屋之外的建筑物,如围墙、烟囱、水塔、室外游泳池等不属于房产。
房产税规定的征税范围是在城市、县城、建制镇和工矿区的房产。
这里所说的城市,是经国务院批准设立的市,包括市区和郊区,不包括农村;县城是指县人民政府所在地的城镇;建制镇是指经省、自治区、直辖市人民政府批准设立的建制镇;工矿区是指工商业比较发达,人口比较集中,符合国务院规定的建制镇标准,但尚未设立建制镇的大中型工矿企业所在地。城市、县城、建制镇、工矿区的具体征税范围由省、自治区、直辖市人民政府划定。
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