用友T6实施流程
1、应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
2. 业务解决方案        
基于整体解决方案分解业务流程。业务流程分为：采购业务流程、销售业务流   程、库存业务流程。  
2.1销售业务      
1、  业务流程                    
2、软件实现：
1) 经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，   订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后   给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。分别指导采购、生   产、委外的业务。
2) 仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
3) 根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。打印根据流程一式四份。销售   发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后   直接审核系统生成的销售出库单即可。
4) 销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
5) 销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打   印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
6)   有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
3.财务核算：
销售发票        
应收系统审核发票                
  借：应收账款                                          
    贷：销售收入
收款单        
应收系统录入并审核核销          
    借:现金/银行存款
        贷:应收账款
2.2生产业务
1、 业务流程图
2、软件实现：  
 (1) 经营部根据客户订单接单后,与市场预测相结合,把毛需求报给生产部门.  
 (2) 生产部门结合产能按照生产的安排,结合产品bom和库存可用量的数据运算mr      p.
 (3) 生成根据毛需求计算的采购计划、委外计划、生产计划。
 (4) 根据计划分别下达委外订单、根据生产计划下达生产订单。
 (5) 各个订单下达后直接按照订单去领料生产或是委外。采购计划审核后直接转      供应部进行采购。
2.2.3采购业务
(一) 材料采购业务
  1、 业务流程图：
  2、软件实现：  
 1)   生产部对本月要接单生产的产品通过MRP运算后生成采购计划，传递给     经营部的采购员。  
 2)   采购业务员比价确定了采购合同后，由业务员对采购计划以【采购订单】     的方式录入到【采购管理】，采购供应部经理对系统中的采购订单进行审核。     采购订单上的价格会以不含税价格的方式回写到采购入库单上。  
 3)   采购订单执行中可以有系统提前预警提示要到货的订单。（可以随时启用     ，根据采购订单的预到货日期）  
 4)   采购到货后，由业务员直接录入【采购到货】单，并且打印作为采购到货检     验通知单，给质检部。此步骤可以根据业务流程的需要去掉。  
 5)   质检结果出来后，由仓库统计参照采购到货单在【库存管理】生单，生成【    采购入库单】，入库环节就要按照成品的计量单位去做入库。入库单打印一    式四份，供应商一联、业务员一联、仓库统计一联，财务一联。供应商的联在    采购发票到来要结账时，要拿回来进行结算。
 6)   采购发票到来，则由经营部的业务员拷贝入库单生成发票，并且做自动结    算。发票对应的入库单如果不是本月做的入库，则发票和入库单金额结算后    不一致的情况，由财务自行打印蓝字回冲单，作为财务报销的附件。
 7)   财务出纳对供应商的进行付款核销，在【应付管理】中录入付款单并且进    行核销。
 8)   对没有发票的入库单，材料会计月底需要处理一次，按照订单不含税价格    做为暂估金额。进行暂估入库。
3、财务核算：
业务流程                                                        
采购入库单记账制单  
   存货核算中生成凭证
   财务核算处理                                    
      借：原材料
       贷：暂估应付款        
采购入库单        
    采购发票在采购管理模块录入并且结算    
        借：原材料
                应交税金---应交增值税—进项税  
                贷：应付账款/***供应商
和采购发票合并制单
存货核算模块进行记账或结算成本处理      
应付系统对采购发票进行审核                  
付款单        
应付账款录入审核                                                                                        
           借：应付账款/***供应商
             贷：银行存款
采购结算业务
1、 业务流程                                  
2、软件实现：  
1) 供应商办理采购入库手续，仓库统计在【库存管理】模块直接录入采购入库单      ，审核并且进行打印，库房管理人员签字后留存，分别传至财务部供应商、采      购业务部门。  
2) 收到供应商采购发票后，采购部门按照手工的流程签字流程，要求供应商把      本单位给的采购入库单供应商的联和发票附在一起，业务员将采购发票录入      系统后并且结算，由业务员将采购发票和采购入库单交给材料会计（应付会计      ）。  
3) 材料会计在【采购管理】模块核对采购入库单和采购发票。    
4) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账或是结算成本处理，确定      采购成本。  
5) 财务往来会计在【应付账款】模块对采购发票进行审核后，在【存货核算】模块   生成往来凭证。
3、财务核算：                                                                          
采购结算      
采购发票在采购管理模块录入,  存货核算模块进行记账,应付系统对采购发票审核                    
     借：原材料                  
          应交税金---应交增值税—进项税
        贷：应付账款/***供应商                                                                            
2.2.4库存业务
1、业务流程
2、软件实现：
1) 车间的领料要有车间统计直接录入领料单，或是仓库保管员对有车间领导签   字的领料单，由车间统计直接按照手写的领料单在软件的【库存管理】中按照   生产部下达的生产订单录入【材料出库单】。录入领料仓库、领料单位、出库类   别、领料的品种数量等。当然是除内容物之外的物资。
2) 手工领料单传递到库管员手里，库管员据此单据直接做领料出库。内容物的   出库，库管员暂且手工记录。
3) 材料库的库存因为这次信息化，财务和业务模块的核算方式不一致，只核算   数量，因此对于包装物来说，本次存货数据以销售成本的数据记账，那么我们   对于销售出库的数据要汇总后，以红字出库单的方式在录入系统中，把库存   的数量调整正确。
库存成品入库业务  
1、 业务流程图：      
2、 软件实现：          
1、   车间的统计根据生产订单的产品进行入库申请，成品库的库管                员录入产成品入库单,并且审核库存量.          
2、   成本会计也对数据进行了核对,用来核算成本,月底全部的成本                计算完毕,成本会计进行产成品成本分配.          
3、   对产成品入库单据记账并且生成凭证。
3、财务核算：
业务流程                                            
产品入库,在库房管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:  
          借：  库存商品                      
            贷：生产成本—材料
                生产成本—制造费用                                                                                  
库存业务中库存的盘点业务也经常发生。操作流程比较简单，方案中不再书写。其他形式的入库出库则要通过产品中的其他出库、其他入库单中来实现，如果涉及到库存调整数量的问题也要借助于库存的其他出库、其他入库单来实现。
库存所有发生的业务都是被动的，要求与实物对帐，因此软件中对库存业务的单据都是要求审核的，每天的实物出库数据有库管员和仓库统计要进行对帐，调出库存的现存量或是台账来核对，如果有问题当天必须处理清楚，该调整、该补单据的要日清月结。    
库存业务的所有单据都会传递到存货系统，因此如果出现了调整业务的事项，要征求材料会计的意见，在什么时候，用什么单据调整。财务好做帐务处理。
2.2.5委外业务
委外材料出库流程
 1、 业务流程            
2、 软件实现：          
1、   生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2、   经营部根据委外订单进行子件的领料。          
3、   审核后，减少库存，单据传递到存货系统进行材料成本的核算                。  
3、财务核算：
业务流程                                                  
委外材料出库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:
       借：  委托加工物资-材料
            贷：原材料                              
委外产品入库流程  
1、 业务流程图：        
2、 软件实现：          
1.  生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2.  经营部根据委外订单对应委外商的加工件回来后录入委外产品入              库单。          
3.  审核后，增加库存，单据传递到存货系统进行成本的核算。
3、财务核算：
业务流程                                          
委外产品入库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账      
财务核算处理  
      借：  半成品/原材料                              
        贷：委托加工物资
2.2.6核算业务
存货核算处理流程  
1、业务流程
2、软件实现：
1)  材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行单据记账核     算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估     入库处理。
2)  材料核算会计对来发票的入库业务进行随时记账并且要随时生成凭证。    
3) 月底在【存货核算】模块通过单据记账，把材料出库单、其他出入库单据都进      行记帐，期末处理，利用制单功能按照业务类型进行暂估业务和报销业务，完      成材料核算业务。  
4) 对本月的产成品成本进行核算，做产成品的成本分配功能。  
5) 对半成品、成本库的物资进行单据记账  
6) 对销售发票进行记账，核算出本月销售的成本。  
7) 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账      会计核对科目账金额是否相符。          
（二）存货暂估处理业务  
1、 业务流程    2、软件实现：                                          
1) 仓库库管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单         ，材料会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,月底在【存货核算】模块进         行统一单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购         结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。      
2) 次月或以后月份采购发票收到后，供应部业务员在【采购管理】中录入采购发         票，并且在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算。采         购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；      
3) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行结算成本处理：系统自动产生红字         回冲单、蓝字回冲单；通过制单功能按照业务类型，生成凭证：      
3、财务核算：      
业务流程:                                                      
采购入库单暂估入账  进行单据记账          
财务核算处理:
         借：原材料
            贷：应付账款/暂估应付款                                                                                  
暂估处理红字回冲,进行暂估处理          
      借：原材料（--）    
          贷：应付账款/应付暂估款（--）                                                                                  
暂估处理蓝字回冲,进行结算              
      借：原材料
          应交税金-增值税-进项      
         贷：应付账款/***供应商  

U8.52提示无对应字段U8.52提示无对应字段

U8.52-提示无对应字段

将生产的应税消费品用于投资的会计处理 将生产的应税消费品用于投资的会计处理

企业以生产的应税消费品用于投资，按照规定应视同销售交纳消费税。企业将自产的应税消费品用于投资时，按照应税消费品的评估价或协议价和按规定计算出的应交消费税，借记“长期投资”科目，按照规定计算出的应交消费税，贷记“应交税金－应交消费税”科目，按照应税消费品的账面成本，贷记“产成品”、“自制半成品”科目，按照应税消费品账面成本与投资作价的差额借记或贷记“资本公积”科目。外商投资企业将生产的应税消费品用于投资，其会计处理略有差异。企业在投资时，应按合同作价和按规定计算的应交消费税借记“长期投资”科目，按规定计算的应缴消费税，贷记“应交税金－应交消费税”科目，按照应税消费品的账面成本贷记“产成品”或“自制半成品”科目，按合同作价与账面成本的差额借记或贷记“递延投资损失”科目（该科目借方核算递延投资损失，贷方核算递延投资收益。递延投资损失或收益均应在投资期间分期平均摊销）。

年度生产预算表 年度生产预算表

年度生产预算表

之前收了客户一张支票，现在发现没钱，退回去，怎么做账 之前收了客户一张支票，现在发现没钱，退回去，怎么做账[]

支票做的是什么单据，再做一张对应的红字单据。
@服务社区刘佳佳:之前没有用这个系统，现在才用的，就挂应收票据这个分录

G6升级G6e11.0以后 固定资产卡片的自有资金+财政补助资金。不等于固定资产原值。 G6升级G6e11.0以后 固定资产卡片的自有资金+财政补助资金。不等于固定资产原值。[]

您好，这个是数据问题，建议您联系下服务商，在支持网上提交下问题技术就

请问t+的反记账在那里呀 请问t+的反记账在那里呀[]

凭证界面按ctrl+h就可以，没有操作的功能键。
@畅捷服务黄思源: 难道只能一张以张反记账吗
@陈湾Q7r:利用查找功能，找到对应凭证，在列表中勾选取消记账的凭证，再ctrl+h取消即可。
@畅捷服务黄思源: 总账下的凭证管理，查询出需要反结账的凭证，然后在前面的小方框打勾选中，然后crtl+alt+h
@张军zj:[/强]

这个为什么不能到十二期 这个为什么不能到十二期

11月月结之后就有第十二期了。
@畅捷服务李朝辉:是财务月结吗？出纳通哪里是月结的地方
@朱小龙NVZ:登陆之后就有个 月结 按钮。

做了固定资产减少后，生成了凭证，不小心把这张凭证删除了，现在又需要重新生成一张凭证，这要怎么操作才能生成 做了固定资产减少后，生成了凭证，不小心把这张凭证删除了，现在又需要重新生成一张凭证，这要怎么操作才能生成[]

您好！点击固定资产-处理-折旧分配表，进行生成凭证；
@服务社区刘明新:你好，折旧分配表里只看到累计折旧的，没有看到资产减少的这张卡片啊
折旧分配表是计提的凭证，要在卡片管理界面选到那张卡片，点固定资产下拉的处理，点凭证
@fanghaoyya:谢谢，你太历害了，就是这样操作的，[/抱抱][/抱抱]
楼上正解

T3软件连接不上数据库。有什么解决办法？一直提示这个界面，输入密码也提示？求解 T3软件连接不上数据库。有什么解决办法？一直提示这个界面，输入密码也提示？求解[]

您好！请参考服务社区-知识库中的文档进行处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
@畅捷服务吕宝晶:这个看不了。有别的方式吗？
@飞鸿至达徐君:怎么看不了呢？打不开链接么？
@畅捷服务吕宝晶:是的，打开又安装不上
@飞鸿至达徐君:换个浏览器试一下，不需要安装什么。

这个是什么情况？ 这个是什么情况？

可以无视
您好！进入软件，看是否正常
@服务社区刘明新: 软件进去还是提示错误429，activex控件不能创建对象
@轩益徐盈盈:那就备份账套，重装系统和软件了，系统环境有问题；

T6年度结转应收应付的出错提示 T6年度结转应收应付的出错提示

是不是之前提前建立了年度帐，修改过基础档案呢？
先结转供应链，可能中间有人去增加什么档案，请问有什么办法知道增加了哪类档案
@STJSY:可以检查下存货和往来单位。直接进基础档案根据存货档案有启用日期，往来单位上有发展日期查看下。
好办法，超赞！

用友T6软件采购入库单没有记账，删除结算单时提示“所结发票已做凭证或已付款或者受托结算发票已经审核”，造成结算单无法删除采购入库单没有记账，删除结算单时提示“所结发票已做凭证或已付款或者受托结算发票已经审核”，造成结算单无法删除

问题模块： 采购管理

关键字：结算单无法删除

问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.3

原因分析： 此提示出现于商业账套的受托代销业务中。普通销售入库单与发票结算生成采购结算单，发票审核后，该结算单仍可删除；但是受托代销的发票是根据受托代销结算的操作系统自动生成的，发票审核后，结算单不能被删除。

金蝶存货核算凭证模块转过来的凭证，可以在总账里面修改凭证吗- _2金蝶存货核算凭证模块转过来的凭证，可以在总账里面修改凭证吗?''

用友T6软件账户启用日期无法修改_0账户启用日期无法修改

账户启用日期无法修改原因分析：直接在软件里是无法修改，可以到数据库中直接修改。问题解答：修改对应帐套数据库中cn_acctinfo表中的createdate对应的日期值即可。

驾校自招自培培训收入怎么核算 _0驾校自招自培培训收入怎么核算驾校自招自培培训收入怎么核算

毛收入减去开支。

新建好的账套为何在T3里看不到 新建好的账套为何在T3里看不到[]

您好！使用admin登录系统管理，然后点击权限，在权限中给操作员增加您对应账套的账套主管，然后进行登录

产品加密狗注册了，之后可以修改注册信息吗？ 产品加密狗注册了，之后可以修改注册信息吗？[]

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