U8.52应收款管理中应收单据审核查询不出一部分零售日报单据U8.52应收款管理中应收单据审核查询不出一部分零售日报单据

U8.52-应收款管理中应收单据审核查询不出一部分零售日报单据

用友T6实施流程
1、应用范围：采购管理、销售管理、库存管理、委外、存货核算、生产管理、应收应付管理、总帐、UFO报表，针对供应链和财务会计的模块组合，从软件的设计理念和企业信息化的整体目标考虑，应该采用一体化的解决方案，这样整合企业物流和资金流，保证数据一致性，实现数据共享。
整个实施过程，以销售订单和预测单带动采购计划、生产计划、委外计划，有计划带动订单，有订单指导业务出库入库，这样对应的库存量，就不会短缺，又不会积压。如下图，这样有单据引导物流通过库存、委外业务单据通过存货系统把凭证传递到总帐，资金流通过销售、采购、委外通过应收、应付系统生成凭证传递到总帐，其他子系统工资、固定资产传递凭证到总帐。这样系统把所有的信息集成到财务系统，财务进一步核算成本，进行系统数据结账。
2. 业务解决方案        
基于整体解决方案分解业务流程。业务流程分为：采购业务流程、销售业务流   程、库存业务流程。  
2.1销售业务      
1、  业务流程                    
2、软件实现：
1) 经营部根据销售报价，在软件的【销售管理】作销售订单，主管要审核该订单，   订单给技术部门进行评估，根据产能和技术参数，确定bom，录入结构，之后   给生产部门进行运算安排生产计划、采购计划、委外计划。分别指导采购、生   产、委外的业务。
2) 仓库根据入库的数据通知经营部进行发货。
3) 根据销售订单发货，录入发货数据，保存审核。打印根据流程一式四份。销售   发货单审核后，自动生成销售出库单，则库管员对于本次销售的货物点清后   直接审核系统生成的销售出库单即可。
4) 销售开票的过程中，参照发货单，直接开票。
5) 销售发票传递到财务，应收会计核对开票的数据，再金税系统中录入票据打   印，核对无误后复核系统中的发票，并对应收系统的发票审核，并且制凭证。
6)   有往来会计进行确认应收账款,出纳根据收款情况,核销应收帐款。
3.财务核算：
销售发票        
应收系统审核发票                
  借：应收账款                                          
    贷：销售收入
收款单        
应收系统录入并审核核销          
    借:现金/银行存款
        贷:应收账款
2.2生产业务
1、 业务流程图
2、软件实现：  
 (1) 经营部根据客户订单接单后,与市场预测相结合,把毛需求报给生产部门.  
 (2) 生产部门结合产能按照生产的安排,结合产品bom和库存可用量的数据运算mr      p.
 (3) 生成根据毛需求计算的采购计划、委外计划、生产计划。
 (4) 根据计划分别下达委外订单、根据生产计划下达生产订单。
 (5) 各个订单下达后直接按照订单去领料生产或是委外。采购计划审核后直接转      供应部进行采购。
2.2.3采购业务
(一) 材料采购业务
  1、 业务流程图：
  2、软件实现：  
 1)   生产部对本月要接单生产的产品通过MRP运算后生成采购计划，传递给     经营部的采购员。  
 2)   采购业务员比价确定了采购合同后，由业务员对采购计划以【采购订单】     的方式录入到【采购管理】，采购供应部经理对系统中的采购订单进行审核。     采购订单上的价格会以不含税价格的方式回写到采购入库单上。  
 3)   采购订单执行中可以有系统提前预警提示要到货的订单。（可以随时启用     ，根据采购订单的预到货日期）  
 4)   采购到货后，由业务员直接录入【采购到货】单，并且打印作为采购到货检     验通知单，给质检部。此步骤可以根据业务流程的需要去掉。  
 5)   质检结果出来后，由仓库统计参照采购到货单在【库存管理】生单，生成【    采购入库单】，入库环节就要按照成品的计量单位去做入库。入库单打印一    式四份，供应商一联、业务员一联、仓库统计一联，财务一联。供应商的联在    采购发票到来要结账时，要拿回来进行结算。
 6)   采购发票到来，则由经营部的业务员拷贝入库单生成发票，并且做自动结    算。发票对应的入库单如果不是本月做的入库，则发票和入库单金额结算后    不一致的情况，由财务自行打印蓝字回冲单，作为财务报销的附件。
 7)   财务出纳对供应商的进行付款核销，在【应付管理】中录入付款单并且进    行核销。
 8)   对没有发票的入库单，材料会计月底需要处理一次，按照订单不含税价格    做为暂估金额。进行暂估入库。
3、财务核算：
业务流程                                                        
采购入库单记账制单  
   存货核算中生成凭证
   财务核算处理                                    
      借：原材料
       贷：暂估应付款        
采购入库单        
    采购发票在采购管理模块录入并且结算    
        借：原材料
                应交税金---应交增值税—进项税  
                贷：应付账款/***供应商
和采购发票合并制单
存货核算模块进行记账或结算成本处理      
应付系统对采购发票进行审核                  
付款单        
应付账款录入审核                                                                                        
           借：应付账款/***供应商
             贷：银行存款
采购结算业务
1、 业务流程                                  
2、软件实现：  
1) 供应商办理采购入库手续，仓库统计在【库存管理】模块直接录入采购入库单      ，审核并且进行打印，库房管理人员签字后留存，分别传至财务部供应商、采      购业务部门。  
2) 收到供应商采购发票后，采购部门按照手工的流程签字流程，要求供应商把      本单位给的采购入库单供应商的联和发票附在一起，业务员将采购发票录入      系统后并且结算，由业务员将采购发票和采购入库单交给材料会计（应付会计      ）。  
3) 材料会计在【采购管理】模块核对采购入库单和采购发票。    
4) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行单据记账或是结算成本处理，确定      采购成本。  
5) 财务往来会计在【应付账款】模块对采购发票进行审核后，在【存货核算】模块   生成往来凭证。
3、财务核算：                                                                          
采购结算      
采购发票在采购管理模块录入,  存货核算模块进行记账,应付系统对采购发票审核                    
     借：原材料                  
          应交税金---应交增值税—进项税
        贷：应付账款/***供应商                                                                            
2.2.4库存业务
1、业务流程
2、软件实现：
1) 车间的领料要有车间统计直接录入领料单，或是仓库保管员对有车间领导签   字的领料单，由车间统计直接按照手写的领料单在软件的【库存管理】中按照   生产部下达的生产订单录入【材料出库单】。录入领料仓库、领料单位、出库类   别、领料的品种数量等。当然是除内容物之外的物资。
2) 手工领料单传递到库管员手里，库管员据此单据直接做领料出库。内容物的   出库，库管员暂且手工记录。
3) 材料库的库存因为这次信息化，财务和业务模块的核算方式不一致，只核算   数量，因此对于包装物来说，本次存货数据以销售成本的数据记账，那么我们   对于销售出库的数据要汇总后，以红字出库单的方式在录入系统中，把库存   的数量调整正确。
库存成品入库业务  
1、 业务流程图：      
2、 软件实现：          
1、   车间的统计根据生产订单的产品进行入库申请，成品库的库管                员录入产成品入库单,并且审核库存量.          
2、   成本会计也对数据进行了核对,用来核算成本,月底全部的成本                计算完毕,成本会计进行产成品成本分配.          
3、   对产成品入库单据记账并且生成凭证。
3、财务核算：
业务流程                                            
产品入库,在库房管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:  
          借：  库存商品                      
            贷：生产成本—材料
                生产成本—制造费用                                                                                  
库存业务中库存的盘点业务也经常发生。操作流程比较简单，方案中不再书写。其他形式的入库出库则要通过产品中的其他出库、其他入库单中来实现，如果涉及到库存调整数量的问题也要借助于库存的其他出库、其他入库单来实现。
库存所有发生的业务都是被动的，要求与实物对帐，因此软件中对库存业务的单据都是要求审核的，每天的实物出库数据有库管员和仓库统计要进行对帐，调出库存的现存量或是台账来核对，如果有问题当天必须处理清楚，该调整、该补单据的要日清月结。    
库存业务的所有单据都会传递到存货系统，因此如果出现了调整业务的事项，要征求材料会计的意见，在什么时候，用什么单据调整。财务好做帐务处理。
2.2.5委外业务
委外材料出库流程
 1、 业务流程            
2、 软件实现：          
1、   生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2、   经营部根据委外订单进行子件的领料。          
3、   审核后，减少库存，单据传递到存货系统进行材料成本的核算                。  
3、财务核算：
业务流程                                                  
委外材料出库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账        
财务核算处理:
       借：  委托加工物资-材料
            贷：原材料                              
委外产品入库流程  
1、 业务流程图：        
2、 软件实现：          
1.  生产部门根据委外计划，审核后下达委外订单。          
2.  经营部根据委外订单对应委外商的加工件回来后录入委外产品入              库单。          
3.  审核后，增加库存，单据传递到存货系统进行成本的核算。
3、财务核算：
业务流程                                          
委外产品入库,在委外管理模块录入单据,在存货核算模块记账      
财务核算处理  
      借：  半成品/原材料                              
        贷：委托加工物资
2.2.6核算业务
存货核算处理流程  
1、业务流程
2、软件实现：
1)  材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行单据记账核     算出来原材料的入库成本，对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估     入库处理。
2)  材料核算会计对来发票的入库业务进行随时记账并且要随时生成凭证。    
3) 月底在【存货核算】模块通过单据记账，把材料出库单、其他出入库单据都进      行记帐，期末处理，利用制单功能按照业务类型进行暂估业务和报销业务，完      成材料核算业务。  
4) 对本月的产成品成本进行核算，做产成品的成本分配功能。  
5) 对半成品、成本库的物资进行单据记账  
6) 对销售发票进行记账，核算出本月销售的成本。  
7) 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等，和总账      会计核对科目账金额是否相符。          
（二）存货暂估处理业务  
1、 业务流程    2、软件实现：                                          
1) 仓库库管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单         ，材料会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,月底在【存货核算】模块进         行统一单据记账，如果到当月结账日时，已录入的采购入库单尚未进行采购         结算，在【存货核算】模块进行单据记账系统默认为暂估记账。      
2) 次月或以后月份采购发票收到后，供应部业务员在【采购管理】中录入采购发         票，并且在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算。采         购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账；      
3) 财务材料成本会计在【存货核算】模块进行结算成本处理：系统自动产生红字         回冲单、蓝字回冲单；通过制单功能按照业务类型，生成凭证：      
3、财务核算：      
业务流程:                                                      
采购入库单暂估入账  进行单据记账          
财务核算处理:
         借：原材料
            贷：应付账款/暂估应付款                                                                                  
暂估处理红字回冲,进行暂估处理          
      借：原材料（--）    
          贷：应付账款/应付暂估款（--）                                                                                  
暂估处理蓝字回冲,进行结算              
      借：原材料
          应交税金-增值税-进项      
         贷：应付账款/***供应商  

内部购进配套设施进项税额能否抵扣 内部购进配套设施进项税额能否抵扣

　　【问题】

　　企业在厂区内安装路灯，采购路灯钢杆、灯罩、灯泡及其他配件，并取得专用发票，其进项税额能否抵扣？

　　【解答】

　　根据《增值税暂行条例》第十条第一项规定，用于非增值税应税项目的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。《增值税暂行条例实施细则》第二十三条规定，条例第十条第一项和本细则所称非增值税应税项目，是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程。前款所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质、形状改变的财产，包括建筑物、构筑物和其他土地附着物。人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。

驾校收到学费时确认还是待学员考试通过再确认 _0驾校收到学费时确认还是待学员考试通过再确认

　一、根据《中华人民共和国暂行条例》第十二条的规定：“营业税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。国务院、主管部门另有规定的，从其规定。”

　　根据《中华人民共和国营业税条例实施细则》第二十四条的规定：“条例第十二条所称收讫营业收入款项，是指纳税人应税行为发生过程中或者完成后收取的款项。 条例第十二条所称取得索取营业收入款项凭据的当天，为书面合同确定的付款日期的当天；未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的，为应税行为完成的当天。”

点建立年度帐提示第一行语法错误 点建立年度帐提示第一行语法错误

t+12.1里费用单能来发票吗 t+12.1里费用单能来发票吗[]

是费用单发票吗？
@畅捷服务梁龙飞:对费用单发票。立帐方式是以单据立帐
@刘广领: 费用单打开，点击操作，设置，表头，票据类型勾选显示选择对应发票类型

mrp运算无法选择单据 mrp运算无法选择单据

很明显，没有参与单据
@王国栋wgd:[/玫瑰]
检查下单据吧！
@王国栋wgd:订单做了，就是选不出来，条件里面什么都没输入
@潜休隐德:建议看下销售订单是否已经关闭。

打印模版，用系统管理员设置默认打印模版之后，用其他号用的也是默认打印模版。但是打印出来的格式不一样。只有一个模版 打印模版，用系统管理员设置默认打印模版之后，用其他号用的也是默认打印模版。但是打印出来的格式不一样。只有一个模版[]

如果是旧打印可以另存为多个模板，如果是新打印可以在自己的名下复制一个模板过来修改保存
@服务社区赖海芳:如果是存多个模版，可以让某个操作员有固定的模版吗？不用每次都选择

U8.52852存货与总账对账不平U8.52852存货与总账对账不平

U8.52-852存货与总账对账不平

U8.61单据编号问题_0U8.61单据编号问题

U8.61-单据编号问题

请问下购销存模块的存货信息里的主计量单位是公斤，辅计量单位是只，没有固定换算率能设置吗？怎么设？ 请问下购销存模块的存货信息里的主计量单位是公斤，辅计量单位是只，没有固定换算率能设置吗？怎么设？[]

您好！可以设置的，在存货档案中设置换算率
写了辅助计量单位，必须写换算率
@服务社区刘明新:可以不设置换算率吗？没有换算率
@赵力jYJ:必须写
好吧，谢谢！
@赵力jYJ:不客气，祝您工作愉快！

打印的单据中 销售单上面 能不能加入结算客户 需要体现出结算客户 打印的单据中 销售单上面 能不能加入结算客户 需要体现出结算客户[]

销货单，打印模板设置，表头区域属性选择字段有 结算客户。
@畅捷支持侯椿寳:额额 好的
@畅捷支持侯椿寳:再请教一下 那个 T+的的资产负债表里面单位名称是在哪里改呢？？？
账套设置，基础信息，公司名称。
@畅捷支持侯椿寳:恩恩 好的 谢谢您

今早我的畅捷票据地税用户专版10.2软件提示过期让我发短信，在收到授权码短信之前，误点下一步，直接进入软件，但现在无法使用及打印，现在已收到短信授权码，但不再弹出下一步输入码的界面。如何处理？急需打印支票，请帮助解决，谢谢 今早我的畅捷票据地税用户专版10.2软件提示过期让我发短信，在收到授权码短信之前，误点下一步，直接进入软件，但现在无法使用及打印，现在已收到短信授权码，但不再弹出下一步输入码的界面。如何处理？急需打印支票，请帮助解决，谢谢[]

您好，请稍等，正在帮您联系票据通工程师
@服务社区李珊:谢谢你，麻烦你加急处理，急需打印支票
@服务社区李珊:需要我留下联系电话吗？010-68372102
@小温vQf:让您久等了，您重新注册，若是不能注册，重新安装再注册即可

请问业务员是怎么在辅助项里显示，怎么设置的 请问业务员是怎么在辅助项里显示，怎么设置的

您好！在往来管理中点击账簿-客户往来或者供应商往来明细账，有对应的业务员账簿查询的

用友T6软件帐套已经启用了生产管理，但是功能节点没出来。帐套已经启用了生产管理，但是功能节点没出来。

问题模块： 生产管理

关键字：生产管理

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.0

原因分析： 因为客户使用的加密狗中，不包含生产管理模块，所以看不到生产管理功能节点

适用产品：T6系列

问题答案：解决方法如下：1、如果想看一些生产管理的功能选项，请拔掉加密狗，然后重启电脑后，使用演示账套就可以看到。2、购买生产管理模块，重新注册加密狗也可以看到。

用友u8进入出纳管理模块如何制单 _0用友u8进入出纳管理模块如何制单用友u8进入出纳管理模块如何制单

用友T6软件选择科目时报错选择科目时报错

选择科目时报错原因分析：科目级次问题问题解答：进账套数据库的accinformation表重新修改科目级次即可大概在表的第122行

营改增后本月有一部份在地税开票，有一部份在国税开票，如何做账务处理 营改增后本月有一部份在地税开票，有一部份在国税开票，如何做账务处理
相应做营业税和增值税

T6 5.1存货明细账打印表头位置错乱.表体列宽度不够.请问有没有模块可以自己手动修改. T6 5.1存货明细账打印表头位置错乱.表体列宽度不够.请问有没有模块可以自己手动修改.[]

换其他账套看是否正常，若其他账套也是如此，建议更新最新补丁并执行脚本。

请教，工资人员类别汇总表，报错运行时错误3265 请教，工资人员类别汇总表，报错运行时错误3265[]

在“统计分析”--“我的账表”中重建“人员类别汇总表”，之后可以正常查询。