年初对帐不平
2019-4-23 8:0:0 wondial年初对帐不平
年初对帐不平问题号: | 8999 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年初对帐不平 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 年初对帐不平 |
问题现象: | 年初对帐不平,年初修改平衡后,一月份结账又不平衡,修改平衡后,二月月份又不平了 |
问题原因: | 由于一月末‘应付账款’科目由只科目核算变为了辅助核算(供应商+部门),一月份没有录入辅助,二月份又将辅助核算变为(供应商) |
解决方案: | 1。反结账、用友软件反记账方法">反记账到年初; 2。经年初余额更改为:辅助核算(供应商)余额; 3。将一月份辅助核算补入; 4。将gl_accvouch 的 cdept_id 替换为‘null’后完全正常!!! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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#财税实务#我想问问各位老师,我们单位是建筑服务企业,同另外一个单位同时分包一个项目,对方本月因进项发票不够为由,不想开具发票,可是我单位资金紧张需要尽快与甲方结账,甲方又必须是同一个项目,同时结算不给我们两家分开结算,这样的话是不是我们想我们本月多开合作单位的发票,次月他们多开我们的发票可以吗? #财税实务#我想问问各位老师,我们单位是建筑服务企业,同另外一个单位同时分包一个项目,对方本月因进项发票不够为由,不想开具发票,可是我单位资金紧张需要尽快与甲方结账,甲方又必须是同一个项目,同时结算不给我们两家分开结算,这样的话是不是我们想我们本月多开合作单位的发票,次月他们多开我们的发票可以吗?