用友软件首页

U8.61结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致

2016-3-17 0:0:0 wondial

U8.61结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致

U8.61结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致


U8.61-结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致

自动编号:17333产品版本:U8.61
产品模块:结算中心所属行业: 通用
适用产品:U861--集团应用--结算中心关 键 字:利息明细表
问题名称:结算中心账户利息明细表与账户利息汇总表不一致
问题现象:结算中心的账户利息明细表与按账户查询的利息汇总表的利息不一致。也就是每月利息单生成的数据与系统利息明细表的数不一致。
原因分析:利息汇总表是按利息单据进行汇总,而利息明细表是按目前为止的数据积数临时计算出来的。如帐户011301,在6月29日结息日后又做了其他以前日期的单据,造成29日结息时按原来的积数进行计算,而利息明细表是按日后的积数计算的。正常情况下FD_ACCSUM在结息日当天的期初积数MH都会清零,而如果有上述业务发生,就会造成当日MH不清零,计息积数MH_CAD是原来的计息积数,但MH+MH_CAD是后来计算出的积数。做过上述业务对不上是正常的。利息汇总表的数据是正确的。
解决方案:这些并不影响总的利息额,到11月30记帐日为止,总的利息都是-376713.72,所以用户的数据没有问题。注意以后尽量避免在结息日后做以前日期的单据。

温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

分享到:

微博关注

bj用友软件

最新信息

T6 客户端和服务器是在一个局域网的   服务器速度还行  客户端所有的 都很慢,打开凭证都要等一会,怎么处理呢

T6 客户端和服务器是在一个局域网的 服务器速度还行 客户端所有的 都很慢,打开凭证都要等一会,怎么处理呢 T6 客户端和服务器是在一个局域网的 服务器速度还行 客户端所有的 都很慢,打开凭证都要等一会,怎么处理呢[]

配置下hosts文件吧
客户端配置一下hosts文件,如果还慢,可以参考文档做下设置http://service.chanjet.com/zhi ... b45f5
@qq392629945:好的我试试
@服务社区闫新华:好的我试试
@遗忘之前MrE:ok
@遗忘之前MrE:[/OK]

科目已使用,功能暂时不能执行或操作员无此权限

科目已使用,功能暂时不能执行或操作员无此权限原因分析:在用人使用总账模块的情况下,科目不允许删除。问题解答:让所有操作员退出总账模块,清除异常任务,再增加即可正常增加。

培训教程

  • 用友软件怎么设置合并打印分录

    用友软件怎么设置合并打印分录

    用友软件怎么设置合并打印分录

    在打印凭证界面设置合并打印分录
    标题:在打印凭证界面设置合并打印分录问题现象:

    打印凭证时需要合并打印分录,但是打印凭证界面没有“合并打印分录”选项,如何设置?

    原因分析:见问题答案问题答案:点击“总账”--“设置”--“选项”,勾选“合并凭证显示、打印”,再进入凭证打印界面可以看到“合并打印分录”选项,勾选即可。

  • 用友软件如何删除T3 、T6 年度账

    用友软件如何删除T3 、T6 年度账

    用友软件如何删除T3 、T6 年度账用友如何删除T3 、T6 年度账?

    删除年度账不成功时,可以用如下方法

使用技巧

  • 进入固定资产提示未启用模块

    进入固定资产提示未启用模块

    进入固定资产提示未启用模块

    原因分析:此问题是由于数据库中UA_Account_sub这张表中有些字段对应的值不正确造成的

    问题解答:需要在企业管理器中打开ufsystem中的UA_Account_sub这张表,如果问题帐套的帐套号是005,那么找到cAcc_id=005,iYear=9999,cSub_id=FA这一行,把这一行对应的dSubSysUsed字段改成2005-01-01,然后退出,再到软件中点击固定资产就没问题了。按照上述方法可以解决,请在执行操作前备份好帐套。

  • T3标准版如何设置自动备份

    T3标准版如何设置自动备份

    T3标准版如何设置自动备份

    1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。

    2.要实现自动备份需要自行设定备份计划,点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦!

知识库

  • 用友T6软件如何计提折旧?

    用友T6软件如何计提折旧?

    用友t6软件如何计提折旧?

    如何计提折旧?

    如何计提折旧?

    原因分析:见问题答案。问题解答:点击“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”,屏幕出现提醒对话框,点击‘是’按钮,再点击‘是’,屏幕出现计提折旧过程界面,直至折旧计提完毕。

  • 用友T6软件出现零出库

    用友T6软件出现零出库


关于我们 | 公司动态 | 获奖记录 | 联系我们 | 招聘信息 | 用友产品中心 | 用友云基地
Copyright ©  www.kuaiji66.com  All Rights Reserved 天龙瑞德
京ICP备11046295号-1 技术支持 北京天龙瑞德信息技术有限责任公司   北京海淀上地十街辉煌国际大厦3号楼6层 总机:010-59798025   售后:4009908488
北京天龙瑞德信息技术有限责任公司