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用友应收账款挂了客户往来,客户上千个,余额怎么结转到主营业务收入

2016-3-9 0:0:0 wondial

用友应收账款挂了客户往来,客户上千个,余额怎么结转到主营业务收入

应收账款挂了客户往来,客户上千个,余额怎么结转到主营业务收入


知识库详细内容

问题版本:1237-T3-用友通标准版10.8plus1问题模块:总账
问题状态:临时解决方案关 键 字:应收账款
适用产品:T3系列补 丁 号:
问题名称:应收账款挂了客户往来,客户上千个,余额怎么结转到主营业务收入
问题现象:应收账款科目挂了客户往来辅助核算,客户数量比较多,且都有余额,如果将应收账款科目的科目余额结转到主营业务收入
原因分析:

挂了客户往来,如果要直接填制凭证,需要一个一个输,如果客户有上千个,直接填制凭证比较慢,可以通过自定义结转实现此功能

解决方案:

1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”;

2、点击“增加”输入转账序号和说明

3、点击“增行”,科目选择应收账款,方向选择“贷”,公式选择“期末余额”,选择应收账款的借方余额

4、点击”增行”,科目选择主营业务收入,方向选择“借”,公式选择“借贷平衡差额”,点击“保存”

5、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”,选择“自定义转账”,左上角选择对应月份,右上角选择“全选”,如果凭证没有记账,左下角选择“包含未记账凭证”,点击“确定”

6、生成的凭证会自动按照不同的客户设置分录,应收账款有多少个客户有余额,该科目就有多少个分录,点击“保存”转账就完成了。

 

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??????????????????
实现不了....如果两个打印是相同的可以实现,不同实现不了,使用的打印模板都是同一个没法修改的。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
@xueduen:这个实现不了的.

你好,请问,我现金流量表提示要分配金额,但我去分配时显示没有对应科目,那我去基础设置现金流量中设置,但选不到现金银行,没有这几个科目,但我科目设置中有的,为什么呢·

你好,请问,我现金流量表提示要分配金额,但我去分配时显示没有对应科目,那我去基础设置现金流量中设置,但选不到现金银行,没有这几个科目,但我科目设置中有的,为什么呢· 你好,请问,我现金流量表提示要分配金额,但我去分配时显示没有对应科目,那我去基础设置现金流量中设置,但选不到现金银行,没有这几个科目,但我科目设置中有的,为什么呢·[]

检查财务信息设置,科目档案,检查问题科目勾选现金科目。
@畅捷支持侯椿寳:那银行存款勾选银行为什么不行呢
现金流量不包含银行科目。

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