升级后总账与明细账对账不平
2019-4-23 8:0:0 wondial升级后总账与明细账对账不平
原因分析:引起该问题的主要原因为在用友通中修改了这些科目的受控系统:在挂完辅助核算做过一段时间账后将其受控系统去掉了。问题解答:反结账、用友软件反记账方法">反记账、审核到08年1月初以后将其改正过来并且重新审核、记账、结账。再清空09年的年度帐以后重新做年结是可以带出其明细的。但鉴于该账套启用了固定资产模块并且09年1、2月已经做了业务,09年年度帐不能随便清空,现提供以下方法:将备份账套修改其账套号重新引入(比如账套号为001),将其进行以上所说的操作(即清空年度帐并重新做年度结转)。做完结转以后使用总账工具将原始账套(008)的凭证全部导入到001账套中,这样001账套就拥有了正确的期初余额和正确的总账数据,唯独缺少固定资产模块的数据。此时将001账套的gl_accass、gl_accsum、gl_accvouch表导入到008账套中(注意导入之前先删掉008原有的这三张表,语句如下:useufdata_008_2009droptablegl_accassdroptablegl_accsumdroptablegl_accvouchselect*intoufdata_008_2009..gl_accassfromufdata_001_2009..gl_accassselect*intoufdata_008_2009..gl_accsumfromufdata_001_2009..gl_accsumselect*intoufdata_008_2009..gl_accvouchfromufdata_001_2009..gl_accvouch)导入成功后再将008的凭证审核、记账后即可。注:1、以上方法为一个参考方法,导入三张表是在期初没有其他错误的前提下,如果还有其他问题(如:银行对账或者出纳管理等问题)则还需将其他表一起导入,请仔细检查是否还有其他错误。2、使用总账工具导入凭证的时候不能将现金流量项目一起导入,如果数据有现金流量项目则还需在导入以后去补录项目如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
相关阅读
- T6设置账龄区间图文教程2021-1-9 14:4:5
- T6如何设置工资项目公式图文教程2021-1-9 13:59:24
- T6如何设置指定科目图文教程2020-12-25 17:2:11
- T6填制凭证技巧图文教程2020-12-23 15:33:35
- T6如何新增会计科目图文教程2020-12-23 15:20:46
- T6如何生成资产负债表图文教程2020-12-23 15:15:30
- T6销售订金业务图文教程2020-12-21 11:54:12
- T6如何新增固定资产类别图文教程2020-12-18 14:3:27
- T6银行对账单录入提示日期超出范围图文教程2020-12-16 12:14:15
- T6如何设置合并凭证显示打印图文教程2020-12-16 12:1:38
最新信息
- 凭证打印时别的都能正常打印,由固定资产生成的凭证打印时提示打印机缺纸,错误号1001
- 销售出库单 记账失败 提示 单据号“00000001” 记账失败
- 提示此帐套行业性质与科目设置中的科目分类不符这么怎么办
- 11.5客户端登录一直这样,服务器可以打开,地址可以ping通,端口也可以
- t3安装到最后一直不提示重新启动,强制重启后,服务里没有T3,这是怎么回事啊-电脑装的是WIN7 32位的
- 用友软件T6想用返利抵扣货款及整单折让怎么实现?
- 用友软件T6物料费用分配表取不到数的数的几个原因
- 用友软件T6系统管理提示“SA口令被更改或系统错误系统将退出”
- 用友软件T6输入销售专用发票的时候提示用户SA登录失败
- 用友软件U8、T6收发存汇总表中没有数据