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升级后总账与明细账对账不平

2019-4-23 8:0:0 wondial

升级后总账与明细账对账不平

原因分析:引起该问题的主要原因为在用友通中修改了这些科目的受控系统:在挂完辅助核算做过一段时间账后将其受控系统去掉了。问题解答:反结账、用友软件反记账方法">反记账、审核到08年1月初以后将其改正过来并且重新审核、记账、结账。再清空09年的年度帐以后重新做年结是可以带出其明细的。但鉴于该账套启用了固定资产模块并且09年1、2月已经做了业务,09年年度帐不能随便清空,现提供以下方法:将备份账套修改其账套号重新引入(比如账套号为001),将其进行以上所说的操作(即清空年度帐并重新做年度结转)。做完结转以后使用总账工具将原始账套(008)的凭证全部导入到001账套中,这样001账套就拥有了正确的期初余额和正确的总账数据,唯独缺少固定资产模块的数据。此时将001账套的gl_accass、gl_accsum、gl_accvouch表导入到008账套中(注意导入之前先删掉008原有的这三张表,语句如下:useufdata_008_2009droptablegl_accassdroptablegl_accsumdroptablegl_accvouchselect*intoufdata_008_2009..gl_accassfromufdata_001_2009..gl_accassselect*intoufdata_008_2009..gl_accsumfromufdata_001_2009..gl_accsumselect*intoufdata_008_2009..gl_accvouchfromufdata_001_2009..gl_accvouch)导入成功后再将008的凭证审核、记账后即可。注:1、以上方法为一个参考方法,导入三张表是在期初没有其他错误的前提下,如果还有其他问题(如:银行对账或者出纳管理等问题)则还需将其他表一起导入,请仔细检查是否还有其他错误。2、使用总账工具导入凭证的时候不能将现金流量项目一起导入,如果数据有现金流量项目则还需在导入以后去补录项目

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