固定资产统计表和固定资产原值一览表统计的固定资产为什么不相等呢?
2017-5-4 0:0:0 wondial固定资产统计表和固定资产原值一览表统计的固定资产为什么不相等呢?
固定资产统计表和固定资产原值一览表统计的固定资产为什么不相等呢?[]是不是有固定资产减少,另外,你看一下统计表,原值一览表是否和卡片管理的原值相同--不相同@123456789123: 对账能对平吗!如果对账不平,就要把数据给我们看看了--固定资产总账对账也不平,没有补丁可以解决吗@123456789123: 这需要看一下数据了!对账不平有很多种原因引起的,还是把数据发过来我们看看吧
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最新信息
U8.52应收明细帐选部门查和不选部门查余额不一样U8.52应收明细帐选部门查和不选部门查余额不一样
U8.52-应收明细帐选部门查和不选部门查余额不一样
自动编号: | 17314 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 查询 |
问题名称: | 应收明细帐选部门查和不选部门查余额不一样 | ||
问题现象: | 应收明细帐选部门查和不选部门查余额不一样 | ||
原因分析: | 数据库缺少部门 | ||
解决方案: | 用SQL脚本填入AP-DETAIL表部门 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
公司财务内部控制制度—费用报销管理 公司财务内部控制制度—费用报销管理 第一条:为了严格公司管理制度,合理控制公司经营费用,根据公司经营活动的特点,特制订制度。 第二条:费用报销的控制原则:计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。 第三条:费用的控制实行计划管理,由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”,列明:费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素,先报部门经理审批同意后,报总经理审批,待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。 第四条:费用发生过程中,原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行,并互相监督和共同承兑相关责任。 第五条:费用发生过程中,当事人应充分取得费用的相关单据,如:合约或协议、合法的票据等,如因未能取得合法(被机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出,公司原则上不予以承担,由当事人自行负责。 第六条:费用发生完毕后,当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类,采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴,粘贴过程中应区别费用性质(如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴,便于归类计算和整理。 第七条:当事人在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,交共同参与的人员复查,并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。 第八条:当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批,部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查,部门经理审查无异议后,应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。 第九条:当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核,财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查,对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。 第十条:当事人将取得本部门经理、财务部门经理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起,通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处,由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查,看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后,在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。 第十一条:当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后,应在3天之内送交财务部门的员手上领取资金,出纳人员应对“费用报销单”进行审核,重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法,审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。 费用报销的一些操作流程 一、费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——-公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款。 二、费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准,具体操作由财务部负责把控落实,以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝,各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字, 三、单据整理要求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。 四、预借款的操作要求:公司员工因工作需要需要事前预借款的,必须填写借款单或支票使用申请单,写清借款原因、预计的金额和还款日期,财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。 五报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的,按照正常的流程由公司常务副总审批即可,金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限,操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求:财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间,原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务。 七、费用报销的其他规定:公司费用报销必须真实合法,严禁使用白条或其他不合法的凭证,一些特殊情况需要使用替代凭证的,也必须由副总和财务主管的共同认可,同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定,不能真假混杂,给公司带来财务风险。 公司各阶层人员,在上述规范中操作失当,给公司带来损失风险的,根据情节大小由总经理办公室负责责任追究,讨论决定。
工资年结时提示“上年数据已经结转”,但到2006年工资帐套时没有数据 工资年结时提示“上年数据已经结转”,但到2006年工资帐套时没有数据
问题号: | 11965 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 工资年结 |
适用产品: | u8所有产品 |
问题名称: | 工资年结时提示“上年数据已经结转”,但到2006年工资帐套时没有数据 |
问题现象: | 工资年结时提示“上年数据已经结转”,但到2006年工资帐套时没有数据。 |
问题原因: | “产生问题的原因是用户进行过工资的年结,在业务数据需要调整,将2006年度帐删除,重新建立2006年进行结转时就有这样的提示。 |
解决方案: | 执行如下SQL语句即可解决:use ufsystem update ua_account_sub set bclosing=’0′ where cacc_id=’001′ and iyear=’2005′ and csub_id=’wa'” 重新进行年结即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 单核算模快,采购入库单的可用量和收发存汇总表的现存量对不上,整理过了
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您好,请问一下,应交税费-未交税费2015年末余额为贷方20000,但是结转后在2016年科目期初变为贷方-20000。请问是什么原因?谢谢 您好,请问一下,应交税费-未交税费2015年末余额为贷方20000,但是结转后在2016年科目期初变为贷方-20000。请问是什么原因?谢谢[]
凭证计入借方红字。@服务社区刘佳佳: 您的意思是说在2015年的凭证做错了么?
从影响纳税额来进行税收筹划 从影响纳税额来进行税收筹划
税收筹划的本质是获得节税收益,因此,凡是能够合法地降低纳税的办法都属税收筹划范畴。按照这个思路,找们不妨从影响纳税额几个因素作为进行税收筹划的突破口。
我们知道,通常应纳税额计税依据税率。因此影响应纳税额因索通常有两个,即计税依据和税率。计税依据越小,税率越低,应纳税额也越小,因此,做税收筹划,无非是从这两个因素入手,找到合理、合法的办法来降低应纳税额。当然,这两个因素在不同税种内容有所不同,但采取的税收筹划办法都是在这两个因素下功夫。例如,企业所得税种,计税依据就是应纳税所得额,税率有三档,即:应纳税所得额3万元以下,税率18%;应纳税所得额在3万元至10万元,税率为 27%;应纳税所得额在10万元以上的,税率为33%。在进行该税种税收筹划时,如果现在仅从税率因素考虑,那么就有税收筹划的空间。
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保存单据时提示数据保存 异常 保存单据时提示数据保存 异常[]
您好,是全部单据都提示报错吗?@服务社区李珊:是的,李老师@济南瑞联:检查您的C盘和软件的安装路径磁盘的可用空间是否足够,至少保留2G以上的内存@服务社区李珊:这些空间都可以的@济南瑞联:好的,打开数据库的查询分析器,找到账套对应数据库,输入 dbcc checkdb 检查下该账套是否存在一致性或是分配性性错误
什么是关税滞纳金 什么是关税滞纳金
关税滞纳金是指在关税缴纳期限内履行其关税给付义务的纳税人,被海关课以应纳税额一定比例的货币给付义务的行政行为。
征收滞纳金的目的是通过使滞纳关税的纳税人承担新的货币给付义务的方法,促使其尽早履行其关税给付义务。
我国海关法规定,自关税缴纳期限到期之次日起到纳税人缴清滞纳金之日为止,按日征收滞纳税额的1‰。
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您好:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1);@畅捷服务吕宝晶:好了谢谢@lalali:[/微笑]不客气,工作愉快!
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