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损益类科目期初余额

2019-4-23 8:0:0 用友NC小编

损益类科目期初余额

1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

3、项目核算、客户往来辅助核算的科目,录入期初余额,要双击蓝色的部分,录入明细。

4、存货期初余额录入,如果购买存货模块,要到存货核算模块录入存货期初余额,录入数量和金额。

5、用友T3/T6/U8总账期初余额不能修改,提示“浏览只读”,如下图:

image

标题:修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样

问题现象:一月份结账的时候,发现数据不对,经查找发现期初录错,修改期初余额时不能修改,有“浏览只读”字样?

原因分析:如发现期初余额有浏览只读字样,一般有两种原因:

1、已经记账结账;

2、期初录入的时候突然断电,或其它原因,导致科目锁定。

解决方案:

1、取消结账或记账;

反结账步骤,在总账菜单→期末→结帐→点击最下面一个“Y” →按“CTRL+SHIFT+F6” →输入自己的密码→确定,如下图:

image

用友软件反记账方法">反记账步骤:

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

首先,打开总账菜单-期末-对账界面,如下图:

用友软件反记账方法">反记账66f_副本.png" alt="image" />

同时按键盘上的“CTRL+H”提示“恢复记账前状态已被激活”,如下图(T3和U8):

用友软件反记账方法">反记账NW_副本.jpg" alt="image" width="500" height="303" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:303px;float:none;" />

U8提示:"恢复记账前状态已被激活"

用友软件反记账方法">反记账49b023bba98_副本.png" alt="image" width="500" height="254" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:254px;float:none;" />


②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出

用友软件反记账方法">反记账589_副本.jpg" alt="image" width="500" height="189" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width:500px;height:189px;float:none;" />

用友软件提示:“恢复记账前状态”选择恢复方式,选择月初状态,点确定。即可完成恢复如下图:

用友软件反记账方法">反记账43EBD4A8_副本.jpg" alt="image" />

注意:恢复结账,恢复记账需要一直恢复到帐套启用月份才能去掉期初余额“浏览只读”锁定。

2、可清除单据锁定(用admin登录系统管理,点击“视图”--“清除单据锁定”)

清除单据锁定步骤:先退出用友软件,然后点系统管理-系统注册-用户名admin-确定-视图-清除单据锁定

或者下载清除单据锁定工具,即刻清除所有锁定。

如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下

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