资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不
2019-1-11 12:23:12 wondial资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不
资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不问题号: | 2857 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 报表取数不对 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不 |
问题现象: | U8总账启用日期为2002-04-01,资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不对,如将公式改为不包含未记账凭证则取数正确。但用户希望包含未记账凭证。 |
问题原因: | 经跟踪发现取数时先取了GL_accsum(总账表)中2月份的数据,然后才取GL_accvouch(凭证及明细账表)中的数据,而报表上取到的数据正是此两者之和,分析认为这是软件BUG,即软件认为启用日期为4月份,如下表所示: GL_accsum表中部分数据 ccodeiperiodcbegind_cmbmdmcme 1051借 0 740000140000600000 1052借 600000600000 1053借 60000032200003600000220000 1054借 2200009450001450001020000 ……… ………… 当取105科目的期末数时,因包含未记账凭证,故先取期初,1月份为0,跳过,2月份为600000,故期初为600000,4月份期末数为1020000,对应的GL_accvouch表中至4月30日止的借、贷差必为1020000,两者之和为1620000,实际取数正是1620000(错误);而不包含未记账凭证时直接从GL_accsum表取期末数1020000(正确)。 |
解决方案: | 用友软件中经常会检查启用日期,但多数时候只检查启用月份而忽略了年度,当年度中间启用账套时当年没有问题,以后年度查询账表时经常出现各种问题,注意查看是否为启用日期的问题。上面问题在未出补丁时可先将2003年度数据库中的Accinformation表中的总账启用日期改为2002-01-01或2003-01-01即可正常取数了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
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现金流量表取数不正确 _0现金流量表取数不正确
问题号: | 5105 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 现金流量表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 现金流量表取数不正确 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 现金流量表取数不正确 |
问题现象: | 现金流量表用“项目核算”方法编制,取数不准,后改为“指定科目”方法编制,取数正确,是何原因 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 现金流量表用“项目核算”方法编制,取数时是从科目项目辅助帐中取数的。如为“指定科目”方法编制则从GL_CashTable(现金流量数据表)中取数。当一笔凭证分录隶属于多个现金收支类别时,“项目核算”法就无法进行现金收支类别的拆分,从此角度讲用“指定科目”法编制相对更为准确 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |

#财税实务#如果企业将自己开出的银行承兑汇票自己拿去银行贴现了该怎么入账? #财税实务#如果企业将自己开出的银行承兑汇票自己拿去银行贴现了该怎么入账?[]
关注关注关注[/咖啡]关注个人认为,你们这个应该是找私人贴的吧,如果找银行贴现,银行有入账回单可以做账财务费用的。
找私人贴现的,你只能把贴现的利息当白条入账外,然后从账外小金库把钱入账内填平窟窿。自己开出承兑汇票,通常是要存入保证金的,所以:借:其他货币资金-保证金存款 贷:银行存款自己去银行贴现,那也应该是票据倒了一圈,回到自己公司了,借:银行存款 财务费用-贴现息 贷:应收票据(或者应付)别的公司帮助贴现再把款打回给我公司,先是把票据背书给对方:借:应付账款(等往来科目) 贷:应付票据 收回款项:借:银行存款 贷:应付账款(或者应收账款等一些往来科目)中间肯定有差额,看你们有没利息单等原始凭证了,有的话可以计入费用