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资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不

2019-1-11 12:23:12 wondial

资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不

资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不
U8知识库
问题号:2857
解决状态:临时解决方案
软件版本:其他
软件模块:UFO
行业:通用
关键字:报表取数不对
适用产品:U821
问题名称:资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不
问题现象:U8总账启用日期为2002-04-01,资产负债表公式定义中包含未记账凭证,2003年4月份的报表期末数取数不对,如将公式改为不包含未记账凭证则取数正确。但用户希望包含未记账凭证。
问题原因:经跟踪发现取数时先取了GL_accsum(总账表)中2月份的数据,然后才取GL_accvouch(凭证及明细账表)中的数据,而报表上取到的数据正是此两者之和,分析认为这是软件BUG,即软件认为启用日期为4月份,如下表所示:
GL_accsum表中部分数据
ccodeiperiodcbegind_cmbmdmcme
1051借 0 740000140000600000
1052借 600000600000
1053借 60000032200003600000220000
1054借 2200009450001450001020000
……… …………
当取105科目的期末数时,因包含未记账凭证,故先取期初,1月份为0,跳过,2月份为600000,故期初为600000,4月份期末数为1020000,对应的GL_accvouch表中至4月30日止的借、贷差必为1020000,两者之和为1620000,实际取数正是1620000(错误);而不包含未记账凭证时直接从GL_accsum表取期末数1020000(正确)。
解决方案:用友软件中经常会检查启用日期,但多数时候只检查启用月份而忽略了年度,当年度中间启用账套时当年没有问题,以后年度查询账表时经常出现各种问题,注意查看是否为启用日期的问题。上面问题在未出补丁时可先将2003年度数据库中的Accinformation表中的总账启用日期改为2002-01-01或2003-01-01即可正常取数了。
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:2006-8-23

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解决状态:最终解决方案
软件版本:8.51
软件模块:现金流量表
行业:通用
关键字:现金流量表取数不正确
适用产品:851
问题名称:现金流量表取数不正确
问题现象:现金流量表用“项目核算”方法编制,取数不准,后改为“指定科目”方法编制,取数正确,是何原因
问题原因:使用问题
解决方案:现金流量表用“项目核算”方法编制,取数时是从科目项目辅助帐中取数的。如为“指定科目”方法编制则从GL_CashTable(现金流量数据表)中取数。当一笔凭证分录隶属于多个现金收支类别时,“项目核算”法就无法进行现金收支类别的拆分,从此角度讲用“指定科目”法编制相对更为准确
补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

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个人认为,你们这个应该是找私人贴的吧,如果找银行贴现,银行有入账回单可以做账财务费用的。
找私人贴现的,你只能把贴现的利息当白条入账外,然后从账外小金库把钱入账内填平窟窿。
自己开出承兑汇票,通常是要存入保证金的,所以:借:其他货币资金-保证金存款 贷:银行存款自己去银行贴现,那也应该是票据倒了一圈,回到自己公司了,借:银行存款 财务费用-贴现息 贷:应收票据(或者应付)别的公司帮助贴现再把款打回给我公司,先是把票据背书给对方:借:应付账款(等往来科目) 贷:应付票据 收回款项:借:银行存款 贷:应付账款(或者应收账款等一些往来科目)中间肯定有差额,看你们有没利息单等原始凭证了,有的话可以计入费用

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