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填制凭证时涉及到现金流量,需要做现金流量项目,要怎么操作有没有相关的文档

2018-11-24 12:46:45 用友T3小编

填制凭证时涉及到现金流量,需要做现金流量项目,要怎么操作有没有相关的文档

填制凭证时涉及到现金流量,需要做现金流量项目,要怎么操作有没有相关的文档

1、基础设置—财务信息设置—科目,分别对现金勾上现金科目,银行存款勾上银行科目;
2、基础设置—财务信息设置—现金流量项目中,在对应的项目中预置现金和银行存款可能对应的对方科目,系统已经预置一部分;
3、填制涉及到现金和银行存款的凭证,保存之后会自动分配流量;
@服务社区刘小艳:财务信息设置—现金流量项目中,在对应的项目中预置现金和银行存款可能对应的对方科目时是只设置一级科目就可以还是需要设置到末级科目。为什么我有设置但有时填制凭证后不会自动分配呢
@武汉云集:对应的借贷方是否都有设置
@服务社区刘小艳:设置了,是设置一级科目就可以了还是必须设置末级科目呢
@武汉云集:可以设置一级科目,您把凭证截图看下
@服务社区刘小艳:就这张凭证,不自动分配

生成现金流量表需要先指定现金流量科目,再设置现金流量项目,才能在凭证上录入流量信息。

一、指定现金流量科目

依次点“基础设置”→“财务”→“会计科目”,如下图(单击可以查看大图):

image

在【会计科目】中,点击【编辑】-【指定科目】,如下图:

image

在弹出的“指定科目”界面,点“现金流量科目”,在“待选科目”中把涉及到的科目,如库存现金、银行存款等科目点“>”按钮选择到右侧的“已选科目”方框栏中,如下图:

image

如图,科目选择到“已选科目”中后点【确认】即可完成指定现金流量科目的操作。返回“会计科目”界面“退出”即可。如下图(单击可以查看大图):

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二、设置现金流量项目

依次点击“基础设置”→“财务”→“项目目录”如下图(单击可以查看大图):

image

在弹出的“项目档案”窗口点“增加”按钮

image

在弹出的“项目大类定义_增加”页面,选择【现金流量项目】,再按建账套选择的行业性质选择一致的项目,参考图片中提示的对应会计准则,点击【完成】按钮;如下图(单击可以查看大图):

>>点我进入如何查看账套的行业性质<<

image

弹出“预置完毕”提示,点击【确认】后,回到【项目档案】主界面,再选择【项目目录】,点【维护】如下图(单击可以查看大图):

image

弹出“项目目录维护”中可以对预置项目目录进行调整,进行【增加】、【删除】的操作;进行明细项目的处理后,点【退出】按钮,退出此界面

image

返回【项目档案】界面后,点【退出】就完成了设置现金流量项目的操作

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三、涉及到“现金”、“银行”类科目的凭证,一定要记得在凭证上录入流量。在填制凭证界面,将光标放在现金类或银行类科目一行的任一单元格内,点击【流量】

备注:光标一定要放在需要录入现金流量项目的科目上,如现金类或银行类的会计科目上。

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点击【增加】,在【项目编码】处点击放大镜按钮,选择这笔经济业务适合的现金流量项目,然后点击【保存】即可。如下图(单击可以查看大图):

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四、打开财务报表模块,生成现金流量表,这一步和生成资产负债表、损益表的步骤相同;如下图(单击可以查看大图):

>>点我用友T3软件生成财务报表步骤<<

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    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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