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用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置

2019-4-23 8:0:0 用友T3小编

用友软件增加明细科目时提示:

新增会计科目的上级科目已经使用,新增科目的设置将自动改为上级科目相同的设置!你还要继续吗?

已经使用的科目如何增加明细科目?

在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。出现如下图提示,怎么解决呢?

image

科目已经使用,有两种情形

1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。

2、该科目已经有期初余额或本期发生数。

下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。

情形一:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。

业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如上提示。

处理方法一

打开转账定义:进入期间损益结转设置界面

image

删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。就可以明细科目了。

image

增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。

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注意:也可能你之前不只设置过“期间损益结转”,还设置过“自定义结转设置”或者“对应结转设置”,都应该先取消设置,再加二级明细科目。如下图:

image

情形二:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。

业务举例:资产类科目“银行存款”已经本期贷方发生10元钱。现在增加其明细科目“银行存款——工行”。

处理方法二

在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:

”新增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置“

此时,点击“是”

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再点“下一步”

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提示:‘’增加已使用科目的下级会把上级科目1002的数据转到级科目100201下, 该操作成功后将不能恢复到以前数据!你还要继续吗?‘’请仔细看一下这句话,如果确定没有问题,点“是”。

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二级科目增加成功,如下图:

image


处理方法三

按【处理方法二】操作时候遇到“功能暂时不能执行或操作员无此权限!”,如下图:

image

如果有其他操作员登录软件,可以先让其退出后再增加,退出后如果还不行,有一个工具是解决这个问题的利器,可以免费下载:用友软件清除单据锁定">清除单据锁定工具


【重要提示】

1、按【处理方法】操作增加二级科目后:
a.凭证上科目会自动替换;
b. 科目数据自动转移到新增明细科目上

2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“工行”6元,“招行”4元。现在10元全部放在了“工行”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“招行”明细科目,调整凭证为
借:银行存款——招行 4
贷:银行存款——工行 4
3、如果是新增损益科目遇到以上问题,对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。
例如,在5203新增二级科目“520302 其它”后,
在“期间损益结转设置”中对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
(注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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总账里面的自定义账表,查询多个期间时,期初、期末数据每个期间都显示,导致合计加出来不对,应该怎么处理?

总账里面的自定义账表,查询多个期间时,期初、期末数据每个期间都显示,导致合计加出来不对,应该怎么处理? 总账里面的自定义账表,查询多个期间时,期初、期末数据每个期间都显示,导致合计加出来不对,应该怎么处理?

自定义账表的显示形式就是可以根据具体的查询条件来设置报表的显示格式的,后面和下面的合计统计的就是横排和竖排的汇总数据的。
@服务社区刘小艳:改不了吗?这样的合计对账不方便
@小xx:您把查询条件中分组设置的界面截图看下,不勾上分组的项目。
@服务社区刘小艳:你是说不把期间分组汇总勾上吗?期间分组汇总勾不勾上合计的数字都是一样。
那这个合计是默认的,自定义账簿就是能实现这种横向和纵向分别合计的情况,如果不需要查看右侧的合计,您就直接查看期末余额就可以了,或者直接去查看复制明细账或者复制种植。
@服务社区刘小艳:好吧 谢谢

在采购进货单或采购发票上有一个发票号字段,为什么在查询采购入库单执行表时,出来的发票号不是单据上发票号中所写的编号。请问这个发票号有什么用,怎么才能调出这个发票号

在采购进货单或采购发票上有一个发票号字段,为什么在查询采购入库单执行表时,出来的发票号不是单据上发票号中所写的编号。请问这个发票号有什么用,怎么才能调出这个发票号 在采购进货单或采购发票上有一个发票号字段,为什么在查询采购入库单执行表时,出来的发票号不是单据上发票号中所写的编号。请问这个发票号有什么用,怎么才能调出这个发票号[]

您好,执行表中的发票好是单据中发票的单据编号。而您说的这个发票号是手工填写的真正的发票的票号。
@畅捷服务陈一:我要看的就是那个发票号中手工填与的真正的发票号,但是那个发票就无法显示出来,在进货单上也有那个发票号字段,但是还是无法在执行表里显示这个发票号
执行表中体现的是否开发票关联的是软件中的单号,不会关联那个票号。可以去列表里面查询
列表里查询就没什么用了,因为我要查询的是,当入库了的这些存货有没有收到发票,还在知道发票号是多少,方便对票。
@畅捷服务陈一:在销售执表中就有显示那个发票号,但是在采购中为什么就无法显示这个发票号呢?

问题解答

  • 凭证不平

    凭证不平

    凭证不平原因分析:此问题由于病毒修改数据库所致。取消全部结帐和记账,把凭证和审核,修改凭证,对帐时提示“总帐和明细帐对帐不平、总帐和供应商往来对帐不平”。反记账,在数据库中更新总账、应付等不平科目的值更新为其明细账的值,然后进行试算、对账,平衡即可。例:更新总账:update gl_accsum set mb=3367105.9495,me=3367105.9495 where ccode='1501'同样的道理更新应付等。问题解答:此问题由于病毒修改数据库所致。取消全部结帐和记账,把凭证和审核,修改凭证,对帐时提示“总帐和明细帐对帐不平、总帐和供应商往来对帐不平”。反记账,在数据库中更新总账、应付等不平科目的值更新为其明细账的值,然后进行试算、对账,平衡即可。例:更新总账:update gl_accsum set mb=3367105.9495,me=3367105.9495 where ccode='1501'同样的道理更新应付等。

  • 期间损益结转的凭证累计贷方(费用科目)软件合计数和手工计算的合计数不相等

    期间损益结转的凭证累计贷方(费用科目)软件合计数和手工计算的合计数不相等

    期间损益结转的凭证累计贷方(费用科目)软件合计数和手工计算的合计数不相等原因分析:你好,经查看,科目设置的辅助核算有问题,如上级科目设置了个人和项目核算,那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目,上级可以不设。另通过查看数据库,应该是对科目的辅助核算进行过后期修改,导致数据库中仍保留修改前的信息。请做如下操作:将科目的辅助核算设置正确,然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch反结账反记账到月初,到数据库中删除表gl_accass中该月的信息,修改gl_accvouch表中的辅助核算信息,重新记账。重新结转问题解答:你好,经查看,科目设置的辅助核算有问题,如上级科目设置了个人和项目核算,那么其下级科目必须和上级保持一致。但下级设置了某辅助核算科目,上级可以不设。另通过查看数据库,应该是对科目的辅助核算进行过后期修改,导致数据库中仍保留修改前的信息。请做如下操作:将科目的辅助核算设置正确,然后到数据库中的gl_accass表对照gl_accvouch删除gl_accvouch反结账反记账到月初,到数据库中删除表gl_accass中该月的信息,修改gl_accvouch表中的辅助核算信息,重新记账。重新结转

解决方案

  • 用友T3主要操作流程

    用友T3主要操作流程

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    1、建帐套:系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→建立→账套号默认即可,账套名称一般为企业名称,其余可默认→下一步→写上单位名称,其余为空→下一步→企业类型 ;行业性质可依公司性质而定,其余可默认→下一步→给那些需要分类的打上对勾→完成→是→稍等片刻→确定→确定

  • 用友T3软件会计期间如何设置

    用友T3软件会计期间如何设置

    用友T3软件会计期间如何设置用友软件会计期间如何设置 问题:会计期间不是自然的会计月(每月1号到每月的31),而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的25号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置?
    处理步骤:
    1、以admin进入系统管理,点击【账套】——建立,弹出创建账套的界面,如图1-1所示。

    图1-1 创建账套
    2、点击“会计期间设置”,进入“会计日历—建账”界面,双击启用月份对应的结束日期,在会计日历中修改为5.25号即可。如图1-3所示。

    图1-2 修改会计日期
    注意:如果建立账套过程已经完成,要修改会计期间,则以账套主管身份登录系统管理,点击账套下的“修改”,在账套信息界面点击启用会计期后的“会计期间设置”,进入后,在启用月份的结束日期双击修改为25号即可。

产品资讯

  • 用友T3标准版功能介绍

    用友T3标准版功能介绍

    用友T3标准版功能介绍一、用友T3标准版功能介绍

    1、用友T3-用友通标准版是历经20年设计、研发、服务历程,积累近70万家用户基础上精心打造的软件。从客户实际需求出发,开发设计的面向成长型企业,提高企业管理水平、优化企业运营,实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。

    2、用友T3标准版主要模块包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理模块。









    3、总账简介:总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
    4、往来管理:





    往来管理是用友通产品总账系统的一部分,用来对客户、供应商发生的往来业务,在生成凭证以后,实现往来业务的明细和汇总数据的统计。主要进行客户和供应商往来款项的发生,清欠管理工作,及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。




    5、现金管理:为出纳人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表,以及进行银行对账。




    6、项目管理:(1)用于生产成本、在建工程等业务的核算,以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等,也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同,
    订单等等。



    (2)提供项目总账、明细账及项目统计表的查询




    7、财务报表:





    财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。财务报表独立运行时,适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。财务报表与账务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门






    8、固定资产:



    本系统是用友软件股份有限公司开发的用友财务通软件固定资产系统。自公司成立至今,已多次进行产品升级换代,用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征,并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换,操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中,我公司积累了丰富的开发经验,本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的,较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。




    9、采购:



    采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业,“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程,但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。





    采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。

    10、销售:销售是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系,销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现,一起组成完整的企业管理系统。






    11、库存:库存管理是用友通管理软件的组成部分之一,该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下,使资源合理应用,提高经济效益的库存管理方案,满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求,覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业,如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。




    12、核算:核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证,传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高金额的使用效果。在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件(集团)公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点,开发了WINDOWS平台上的核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。



    财务分析:



    13、财务分析是财务管理的重要组成部分,是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法,对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究,从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据



    14、老板通:与财务、业务系统集合使用,从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面,为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据,并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析,以指导企业的经营行为,通过掌握企业整体营销状况,整合优势资源,深


    入、充分挖掘利利润,促进企业健康发展。




    二、用友T3标准版适用客户:产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求,同时满足多数成长型企业“操作简便,统一登陆、流程导航”等易用之需。







    三、用友T3标准版产品五大功能亮点(用友在线客服qq4009908488):







    1、
    真正实现财务业务一体化
    业务数据与财务数据及时传递;







    业务转账凭证自动生成;







    通过受控科目限制,有效避免数据重复入账;







    收付款核销与业务活动有机结合,财务人员可以及时把握业务信息;







    2、
    支持各类最新标准、新制度,产品适时持续发展
    全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证;全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”,大力配合我国会计制度改革;







    3、灵动管理,随需应用
    既可以单独使用产品的财务或者业务部分,同时更可集成使用,形成财务业务一体化的高效整合解决方案;
    灵活的单据模板定义工具,允许界面与套打效果单独设计;







    强大的流程配置参数,自主控制业务流程;







    4、高效智能,成熟易用
    用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴,掌握管理软件核心开发技术,产品性能稳定高效;库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账…累积用友16年产品研发经验,依托近40万家用户基础,功能设计体贴细致,实用、易用;







    5、模块灵活组合,配置更方便
    财务通:财务模块组合;





    业务通:采购、销售、库存业务管理,不处理财务转账、存货成本等内容业务通+核算:既管理购销存业务,又实现材料会计职能,计算存货成本、业务转账凭证等;









    业务通+核算+账表:精简版的财务业务一体化软件;
    产品新增功能:
    产品统一登录,真正的财务业务一体化;









    预置新会计制度:非营利组织、村集体经济组织会计制度
    支持《信息技术----会计核算软件数据接口》
    总账新增“现金流量明细表、现金流量统计表”
    新增购销存模块,处理采购、销售、库存业务
    核算模块增加处理业务系统供应商往来、客户往来制单业务.

  • 用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误

    用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误

    用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件,oerr.log就是该日志文件,上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够,导致不能写入。将该文件的只读属性去掉,或者删除该文件,让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.
    另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.
    删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看,因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的!2.原因可能是
    —user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空
    _log试试.(在线客服qq4009908488)4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”,选择为不记录

    此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。分析
    ufoerr.log
    错误问题!:财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件,如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误,此日志文件存放于用友通安装目录
    UFO
    ufoerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,比如文件属性只读或系统账户权限不够
    解决
    ufoerr.log
    错误问题!:查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。

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