存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
2017-3-19 0:0:0 wondial存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致| 问题号: | 2447 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 存货核算 |
| 行业: | 其他 |
| 关键字: | 存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致 |
| 适用产品: | U821 |
| 问题名称: | 存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致 |
| 问题现象: | 1、由于客户2003年末部分单据没有进行暂估成本录入和进行单据记帐，直接进行期末处理并结转年度帐，在2004年发票到后进行结算处理，发现问题，暂估结算成本处理没有单据可供记帐。直接导致，材料采购科目的另一张凭证无法生成。（因为，材料暂估时凭证是：借：原材料，贷：物资采购,回冲时应是：借：原材料(红)，贷：物资采购(红),借：原材料，贷：物资采购，借：物资采购，贷：应付账款）。 2、应付帐款中帐龄分析中的余额与应付帐款明细不一致. 3、每月底生成凭证对应科目与对方科目设置不一致。 4、库存管理与存货结存数很多对不上，查找原因发现是没有记帐，现在想对上，如何处理。 |
| 问题原因: | 问题一和四，原因是：8.21版本对于采购入库单如果上个年度没有记帐的话，年度结转是无法将数据结转到下个年度中的。 问题二，原因是ap_detail表上autoid＝2460的记录上ccode字段缺少科目，请填上203科目即可； |
| 解决方案: | 问题一和问题四的解决方法： 1）将这张凭证在总帐系统中录入； 2）将2003年度的数据恢复到另外的帐套中，将没有记帐的单据在2003年度执行记帐后重新进行年度结转； 取消这些不能进行暂估处理的单据的单据结算； 删除今年正在使用的数据中的存货明细帐中会计期间＝0的记录； 将重新结转的年度数据中的存货明细帐表中会计期间＝0的记录追加到正在使用帐套的存货明细帐中； 使用附件中的工具重新调整存货总帐表； 问题二，原因是ap_detail表上autoid＝2460的记录上ccode字段缺少科目，请填上203科目即可； 问题三，请打上存货的最新补丁，2003-09-01已经提供了对方科目设置不正确的补丁。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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