企业盘点数目与账面数目差异比较大,存货上千中,手工填写盘点单比较慢,有没有更好的处理办法?
2017-4-27 0:0:0 wondial企业盘点数目与账面数目差异比较大,存货上千中,手工填写盘点单比较慢,有没有更好的处理办法?
企业盘点数目与账面数目差异比较大,存货上千中,手工填写盘点单比较慢,有没有更好的处理办法?[]您好!没有,只有库存盘点;
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最新信息
U8.52无法打印余额表U8.52无法打印余额表
U8.52-无法打印余额表
自动编号: | 15215 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U852 | 关 键 字: | 无法打印 |
问题名称: | 无法打印余额表 | ||
问题现象: | 无法打印余额表,提示模版不存在,错误号100。 | ||
原因分析: | 由于最近的HOTFIX文件有些不稳定,打上之后会出现异常的情况。 | ||
解决方案: | 卸载掉补丁,重新安装软件。打上系统管理的补丁。一切正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
U8.52无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用U8.52无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用
U8.52-无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用
自动编号: | 1906 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 无法备份 |
问题名称: | 无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用 | ||
问题现象: | 无法备份,总提示数据库不存在,但是帐套可以正常使用 | ||
原因分析: | 应该是ua_account中的帐套路径不对 | ||
解决方案: | 修改ua_account中的帐套路径cacc_path为实际帐套路径 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
工资计算不正确 _1工资计算不正确
问题号: | 11415 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 工资管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 工资 |
适用产品: | U8普及版 |
问题名称: | 工资计算不正确 |
问题现象: | 工资计算不正确 |
问题原因: | 升级丢工资项目 |
解决方案: | 修改工资项目表,增加相应项目 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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贷。预收账款
购入材料, 借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
(小规模分录不同,简易计税项目不可抵进项)
发生的工程成本 借:工程施工-合同成本-项目名
贷:原材料 / 人工工资等
结算时,存在预收款则先冲减预收。 借:应收账款
预收账款
贷:工程结算-项目
完工后,工程结算与工程施工余额对冲
借。工程结算-项目
贷。工程施工-合同成本-项目
收入确认同时结转成本,按差额记合同毛利
借。主营业务成本
工程施工-合同毛利(也有可能是贷方)
贷。主营业务收入@Feschel: 谢谢你,可是工程施工和工程结算对冲没看懂,因为他们两个金额肯定不可能一样,所以为什么没有其他一个科目呢@_1453530871: 你的意思是对冲的时候按工程结算或者工程施工科目对冲吗?然后他们的差额再和主营业务收入和主营业务成本冲?@_1453530871:工程施工他有2个部分,一个叫合同成本,一个叫合同毛利,合同成本就是你为了完成一个工程发生的所有成本,他和工程结算款的差额就是合同毛利,可以看出来合同毛利有可能是负数。工程施工和工程结算他俩的金额,在完工后是相等的。对冲了之后,完工的项目,工程施工,工程结算余额都为0。没有完工的项目不做对冲。最后结转时:
借:工程施工~合同成本
工程施工~合同毛利
贷:工程结算@hzs1453549453: 谢谢你,所以这一步应该在最后面,这是最后一步?@Feschel: 嗯按你说的完工结转工程施工和工程结算应该是最后一个会计分录,主营收入和主营成本的应该是倒数第二个分录,这样就可以看明白看懂了,对吗@_1453530871: 还有都是工程完工的时候开发票吗?还是中间也会有开发票的时候?@Feschel: 工程施工和工程结算金额完工的时候是相等的是不是说明主营业务成本的金额就是工程施工的金额?要不然主营业务成本的金额是从哪里得出来的?@Feschel: 谢谢你的意见和指导,可是还有疑问,希望你可以帮忙解答一下@_1453530871:不客气,还有什么疑问? 建筑工程一般工期都很长,按完工进度向甲方结算的时候,开出发票,计入工程结算,同时也计入当期的收入。当期的成本怎么算?按照完工进度*合同预算的成本总额减去前期已结转的营业成本计算出当期的营业成本,如果成本比结算款要大,说明当期的毛利为亏,其金额就是工程施工-合同毛利的借方红字。举例,公司某项目当期向甲方结算111万元,其中不含税收入100万,增值税销项11万。假定预计总成本900万元,项目为新开工,本期已完成10%工程量,实际发生工程成本95万。不考虑进项和其他税费。
分录如下:
借:应收账款 111 借:工程施工-合同成本 95
贷:工程结算 100 贷:原材料、应付职工薪酬等
应交税费-应交增值税(销项税额)11
------------------------------------------------------------------------
借:主营业务成本 90
工程施工-合同毛利 10
贷:主营业务收入 100
附,本期多付出了5万元的成本没有被结转,如果项目是严格执行工程预算的,那么本期多付出的成本是在为下一期的进度做准备,并不影响最终的毛利。@Feschel: 啊?那你的意思是主营业务成本的金额不等于工程施工的金额?那平时肯定不知道整个工程的预算成本是多少,因为都是小公司,没人会去算这个,也算不出来,而且也不会用完工百分比法,这可怎么办?非常感谢你,可是实际没操作过@_1453530871:首先,业务数据不准确,财务数据就准确不了。小公司也应该有对项目的预算吧,要不然老板如何知道我做一个工程能赚到多少?在实务中,很少有小企业用的上完工百分比法,主要原因是在市场上处于较低的位置,就像食物链的末端,甲方基本没有以进度来结算工程款,完工之后才会结算并且会拖欠很久。@Feschel: 嗯我只是这个装修公司的兼职会计,所以企业很小,所以现在想知道的就是可不可以把工程施工的金额定为主营业务成本的金额,要不然这个主营业务成本的金额不知道从哪里来@_1453530871:可以的。@Feschel: 谢谢你
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