这里的账户余额在哪查看的呢?和科目余额表有关系吗?
2017-4-20 0:0:0 wondial这里的账户余额在哪查看的呢?和科目余额表有关系吗?
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![U8.52应付系统帐龄分析,按点余额和最终余额结果不一致-](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.52应付系统帐龄分析,按点余额和最终余额结果不一致-U8.52应付系统帐龄分析,按点余额和最终余额结果不一致
U8.52-应付系统帐龄分析,按点余额和最终余额结果不一致
自动编号: | 16001 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 应付系统帐龄分析 |
问题名称: | 应付系统帐龄分析,按点余额和最终余额结果不一致 | ||
问题现象: | 应付系统帐龄分析,按点余额和最终余额结果不一致 | ||
原因分析: | 操作问题 | ||
解决方案: | 修改选项中单据审核日期依据为单据日期,原来为业务日期。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![记账规则(recording rules)](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
记账规则(recording rules) 记账规则(recording rules)
亦称规则。账簿启用和登记所应遵守的规则。主要内容有:(1)在账簿启用时,必须填列“账簿启用和经管人员一览表”(活页账、卡片账一般在装订成册后填列),载明单位名称、账簿名称、账簿编号、账簿册数、账簿页数、启用日期,会计主管人员和记账人员签名或盖章;更换记账人员时,应由会计主管人员监交,在交接记录内写明交接日期和交接人员姓名,并由交接人员和会计主管人员签名或盖章。(2)登记账簿必须以审核无误的会计凭证为依据。记账时,应将会计凭证的日期、种类和编号、业务内容摘要、金额等逐项记入账内,同时在会计凭证上注明所记账簿的页数或划“√”符号,表示已经登记入账。(3)账簿的记录必须清晰、耐久、防止涂改。在记账时,必须用蓝、黑墨水书写,不得用圆珠笔(银行的复这与账除外)和铅笔书写。红色墨水只能在结账划线、改错和冲账时使用。(4)账簿必须逐页、逐行循序连续登记。在总分类账和明细分类账中,应在每一账户的首页注明账户的名称;各种账簿都必须按编写的页次逐页、膛行序连续登记,不得隔页、跳行登记。如果发生隔页、跳行登记,应将空页、空行用红色墨水对角划线,加盖“作废”戳记,并由记账人员签章。(5)账簿记录必须逐页结转。每登记满一张账页时,应在最后一行登记本页发生额合计和余额,并在“摘要”栏中写明“转次页”字样;然后将发生额合计和余额记入下一账页的第一行,并在“摘要”栏中写明“承上页”字样。(6)必须按照规定的方法更正错账。如果发现账簿记录有差错,应根据错误的具体情况,采用规定的方法予以更正,不得涂改、挖补、乱擦或用褪色药水消除原有字迹。
![购销光伏电力如何开具发票](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
购销光伏电力如何开具发票 购销光伏电力如何开具发票 夏季是光伏发电的丰电季节,电力公司和发电厂购销光伏电力该如何开具发票? 一般人销售光伏电力:自开专用发票 增值税专用发票使用规定第十条规定,一般纳税人销售货物或者提供应税劳务,应向购买方开具专用发票。假设某增值税一般纳税人企业向电力公司销售光伏电力5000元,应据实开具:“销售金额5000元,销项税额850元(5000×17%)”。 《部、国家总局关于光伏发电增值税政策的通知》(财税〔2013〕66号)规定,销售自产的利用太阳能生产的电力产品,增值税即征即退50%。即征即退包含了征与退两个环节:先足额计算销项税额,后退还增值税50%(而不是销项税额的50%)。但即征即退优惠对开具发票并无影响。 小规模纳税人企业销售光伏电力:自开普通发票 发票管理办法第十九条规定,通常情况下,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。虽然《财政部、国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和的通知》(财税〔2013〕52号)规定“月销售额不超过2万元的企业或非企业性单位暂免征收增值税”,但享受待遇的企业同样可以开具普通发票。 假设某增值税小规模纳税人企业向电力公司销售光伏电力5000元,不管其月销售额是否达到2万元,都应据实开具普通发票:“销售金额5000元。” 其他个人和不经常发生应税行为的非企业性单位销售光伏电力:由电力公司开具普通发票 这就是发票管理办法所称的“特殊情况”。《国家税务总局关于国家电网公司购买分布式光伏发电项目电力产品发票开具等有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第32号)规定,这类情况由国家电网公司所属企业开具普通发票。如果购销额在2万元以下,那么销售方享受财税〔2013〕52号文件规定的免税优惠,只需开具普通发票。如果购销额超过2万元,则销售方要缴纳增值税(此类纳税人适用3%征收率,同时适用增值税即征即退50%的优惠),国家电网公司所属企业不仅要开具普通发票,还要代征增值税。比如A宾馆不是增值税纳税人,当月销售光伏电力21630元(含税价),电网公司应开具普通发票:“A宾馆销售电力21630元”,并代征增值税315元[21630÷(1+3%)×3%×50%]。 当然,代征需要授权,税务机关会与国家电网公司所属企业签订《委托代征协议书》,国家电网公司所属企业不能拒绝代征义务,而且要将发电户名称(姓名)、地址(住址)、联系方式、结算时间和结算金额等信息进行详细登记,以备税务机关查验。
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您好,两张都审核了吗?是不是其中有一张使用了现金结算?@畅捷服务卢儒佳:都没有,已经审核!@胥桂林:请联查一下收款情况,如果没有收款单据信息,然后把那张单据弃审后,保存一张草稿,然后把它删除,重新做一张,看看会不会出现这种情况
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12月份采购结账提示有采购发票未记账,但是正常单据记账里没有采购发票 12月份采购结账提示有采购发票未记账,但是正常单据记账里没有采购发票[]
您好!这个是因为有暂估的没有处理,检查一下是否还有暂估成本未处理的单据;@服务社区刘明新: 暂估里面没单据的@任毛毛2:那就进一步查看具体数据了,这个是在当年度PurBillVouch 表中有未处理的发票;具体需要进一步查看数据才能处理,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步处理!
![用友T6软件购销单据制单科目设置](https://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6软件购销单据制单科目设置购销单据制单科目设置
购销单据制单科目设置原因分析:1、对于该不能删除的凭证,可以从数据库中进行删除,将表gl_accvouch中的该凭证记录删除即可。2、经查看几张单据中已结算的数据产生的对应科目当然是应付帐款,而对应暂估入库数据的对应科目才是应付帐款暂估,没有问题。存货对方科目设置的就是应付账款,请在这里进行更改为物资采购或其他你所需要的科目。问题解答:1、对于该不能删除的凭证,可以从数据库中进行删除,将表gl_accvouch中的该凭证记录删除即可。2、经查看几张单据中已结算的数据产生的对应科目当然是应付帐款,而对应暂估入库数据的对应科目才是应付帐款暂估,没有问题。存货对方科目设置的就是应付账款,请在这里进行更改为物资采购或其他你所需要的科目。
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问题解答:需要在企业管理器中打开ufsystem中的UA_Account_sub这张表,如果问题帐套的帐套号是005,那么找到cAcc_id=005,iYear=9999,cSub_id=FA这一行,把这一行对应的dSubSysUsed字段改成2005-01-01,然后退出,再到软件中点击固定资产就没问题了。按照上述方法可以解决,请在执行操作前备份好帐套。
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1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。
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用友T6软件如何计提折旧?
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