年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总 …
2016-4-22 0:0:0 wondial年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总 …
年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总 …问题号: | 14952 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平 |
问题现象: | 年度结转以后应收应付受控科目的总余额与上年一致,但应收业务余额表按客户+部门汇总与上年不平 |
问题原因: | 由于06年核销,红票对冲的单据的部门不同导致。目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该部门的余额与上年不平 |
解决方案: | 对比出差额后在年初余额中补录数据,并进行部门权限控制,告知尽量避免异部门处理.(对比方式参见附文) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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