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年度结转后余额与去年不一致

2016-4-22 0:0:0 wondial

年度结转后余额与去年不一致

年度结转后余额与去年不一致
U8知识库
问题号:6372
解决状态:最终解决方案
软件版本:8.52
软件模块:应收
行业:通用
关键字:年度结转后余额与去年不一致
适用产品:U852—-应收款管理
问题名称:年度结转后余额与去年不一致
问题现象:2004年数据结转到2005年后,应收应付中的科目余额表与上年对不上:
1、上年供应商的余额只有应付帐款的余额,结转到05年后,在预付款科目中会有此供应商的余额,应付中也有;

2、同时04年的暂估应付款有明细余额,转到05年后,一笔明细都没有了。部份客户在04年无应收余额的,结转至05年后,会有应收余额体现。

问题原因:1.年度结转是按业务账结转的,用户的业务中有些预付冲应付没有制单,造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。

2、应收业务的科目在单据上的科目和制单时的科目不一致,或者有操作没有制单,在科目余额表中查看的是期初的业务帐加上平时的科目帐,由于去年的业务帐和科目帐对不上,造成在查询去年的科目帐和今年的科目帐对不上。

解决方案:1.年度结转是按业务账结转的,用户的业务中有些预付冲应付没有制单,造成结转过来的业务帐期初与去年的业务帐余额对不上。只能手工调整期初。用户在今年的业务使用中,建议以下几点:
1)转帐业务都要制单,如预收冲应收,预付冲应付,其他业务也都要制单。
2)在平时的业务使用中,单据上的科目要和制单时使用的科目一致,尽量不要单据上使用某科目,而制单时使用另一科目。如果经常无法确定科目,建议核销业务要制单。

2、更改选项,科目账可以与去年对上,即把是否补录期初标志打上,科目帐的查看就可以都从总帐表取数了。从界面无法修改,只能从库中修改。 update accinformation set cvalue=’true’ where csysid=’gl’ and cname in (‘bBLSupQC’,’bBLCusQC’)

补丁编号:
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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已经现结了是不会产生应收款的,所以在应收明细账中不显示的。
谢谢,我说呢怎么不在应收明细账中显示。

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这个只有工具能导入的,软件里面都是单张导出或者导出账表
进软件查询凭证那输出,选择凭证期间,注意一下制单人那里
恩,好的,谢谢

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