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用友应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对

2016-3-8 0:0:0 wondial

用友应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对

应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
问题版本:802-U8.51A问题模块:8-应收应付
所属行业:0-通用问题状态:http://yun.kuaiji66.com公示
关 键 字:科目余额表适用产品:U851A----应收款管理
补 丁 号:开放状态:用友云基地注册用户
原问题号:提交时间:2008-1-8
问题名称:应帐票据科目余额表及科目明细帐查询不对
问题现象:1)应收帐款(1131)及应帐票据(1111)等都有年期初数据。 2)但在查询科目余额表时却出现如下错误:即:应收帐款显示正确,有年初余额,而应帐票据却无法显示年初余额。 3)而科目明细帐同样出现如下错误1131应收帐款正确,有“上年结转”,而1111应帐票据却显示错误:无法显示“上年结转余额” 4)应收帐款与应收票据与总帐对帐不平
原因分析:在应收系统查询期初余额,读取的是ap_detail的表数据,而在查询科目明细账及余额表时,读取的是gl_accvouch表的数据,您数据的状态是ap_detail表的数据是有的,而gl_accvouch表中1111科目无期初记录。应上年度结转造成的数据问题。
解决方案:1、将[总账]系统中的“选项”-》“账簿”-》“查询客户往来辅助账”选中,可通过SQL语句修改:update accinformation set cvalue='True' where ccaption like '%查询客户%';2、进入[总账]的“期初余额”界面,找到1111科目,双击进入,点击‘引入’按钮,系统自动从[应收款管理]系统中读取期初往来数据,然后点击‘保存’按钮进行保存操作;但有一点需注意,您的数据在期初引入后,会提示一个不平衡,即1111科目的总账数据与应收系统的数据差130000万

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