用友有关上划单的使用问题
有关上划单的使用问题
问题版本: | 803-U8.52 | 问题模块: | 807-结算中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 上划单 | 适用产品: | U85X | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 有关上划单的使用问题 | 问题现象: | 问题一:上划单理解为外部银行间的划拨,是从分子公司的二级外部银行向集团公司的外部银行划拨,基于这一点,单据类型定义时把上划单的类别设为银行结算单,但在生成凭证时收入分录却在贷方,是否方向反了。即使单据类型用错了,生成凭证时也不应反方向。 问题二:如果上划单使用银行收款结算单,单据中的外部银行是否可以理解为分子公司的二级账户,而不是集团公司的一级外部账户。 | 原因分析: | 关于上划单的几个问题咨询。 | 解决方案: | 实行收支两条线的企业可以通过上划单将资金从分子公司的收入账户划入集团的结算账户。单据类型定义时上划单的类别应为银行收款结算单(系统默认最好不要修改),在上划单据中“银行收款帐户号”是g拨给集团的外部银行帐户,“内部收款帐户号”是分子公司在结算中心开的帐户,这两个帐户余额会同时增加。上划单中并不反映分子公司划出帐户的信息。 |
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U8.52应收明细账查询错误U8.52应收明细账查询错误
U8.52-应收明细账查询错误
自动编号: | 14587 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | V852 | 关 键 字: | 应收明细账查询错误 | 问题名称: | 应收明细账查询错误 | 问题现象: | 应收系统自动核销后查询明细账时出现了核销的记录,原来不应出现.打了补丁后再做自动核销后正常 | 原因分析: | 经跟踪后发现自动核销后在AP_DETAIL表中少写了一条记录,导致单据号相同业务号为HX%的金额不为O | 解决方案: | 将单据号相同业务号为HX%的筛选出来检查后将其金额改为相对的后再插入AP_DETIAL中即可
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