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用友财务报表函数公式

2016-3-10 0:0:0 wondial

用友财务报表函数公式

财务报表的简单操作流程

一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;

二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;

三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,

每次只能设置一个关键字。如果关键字的位置需要调整,可以点击数据——关键字——偏移调整关键字的位置。

如果年月日在一个单元中。还需要【数据】-》【关键字】-》【偏移】,其中的数值正数为向右偏移,负数为向左偏移;

具体流程:

1.取消已有关键字 在【格式】状态下,菜单【数据】-》【关键字】-》【取消】,将错误的年月日前的方框勾选,然后点击“确定”,即可取消错误的年月日;

image

打开“取消关键字”对话框,勾选需要需要的字段,确定,即可取消关键字,如下图:

image

2.重新设置关键字 在【格式】状态下,菜单【数据】-》【关键字】-》【设置】,分别选中不同的单元格分次设置年月日,然后点击“确定”,即可重新设置年月日;

image

以利润表为例,左下角变为“格式”状态,鼠标选中要设置“月”的单元格,点数据-关键字- 设置,出现“ 设置关键字”对话框,年、月、日关键字分别设置,如下图:

image

如果年月日在一个单元中。还需要【数据】-》【关键字】-》【偏移】,其中的数值正数为向右偏移,负数为向左偏移;

image

点“偏移”,打开“定义关键字偏移”对话框,输入数值,其中的数值正数为向右偏移,负数为向左偏移,如下图:

image

3.回到【数据】状态下,重新计算既可。

四、设置公式

1、切换到格式状态下,将鼠标放在需要设置公式的单元格里,依次点击数据——编辑公式——单元公式,如图所示:

2、在弹出的“定义公式”对话框中,选择“函数向导”,再依次选择“用友财务函数”和需要的函数名,如期初(QC)
或期末(QM),点击“下一步”

3、在弹出的对话框中点击“参照”按钮,再进行科目等的相关设置,确认即可。

五、录入关键字切换到数据状态下,依次点击数据——关键字——录入,录入关键字,点击“是”即可。

财务报表常见问题分析:

一、编制损益表时,“本年累计数”不正确解决方法:

(一)、年初启用帐套如果是年初启用账套,或者是新建的企业,则第2个月编制损益表(利润表)时,必须先打开1月份保存的损益表,在这张报
表的基础上追加表页,然后在新的表页上录入2月份的关键字。注意:追加表页,默认前后的公式保持一致,如果后面月份业务发生变化,要修改公式,则前几个月的数据也按照新的公式重新计算。如果不希望前面的数据发生变化,则在“数据”状态下对之前的表页打上“表页不计算”的标志。
(二)、年中启用帐套如果是年中启用账套,要注意两点问题:

第一、总帐中录入期初余额的时候,虽然损益类科目的期初余额为0,但损益类科目的“借方累计数”和“贷方累计数”一定要录入。这样账簿中的“本年累计”数才是全年的数据。

第二、同时要把损益表中“本年累计数”的用LFS(累计发生数)函数取数。

具体的是:将本月数的公式复制到本年累计数里,将fs改成lfs,将带有字母C的改成D即可。“本年累计数”公式参照下表:利润表编制单位: 年 月单位:元项 目行数本年累计数

一、主营业务收入1lfs(5101,月,"贷",,年) 减:主营业务成本4lfs(5401,月,"贷",,年) 主营业务税金及附加5lfs(5402,月,"贷",,年)

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)10d5-d6-d7 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)11lfs(5102,月,"贷",,年)-lfs(5405,月,"借",,年) 减:营业费用14lfs(5501,月,"借",,年) 管理费用15lfs(5502,月,"借",,年) 财务费用16lfs(5103,月,"贷",,年)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)18d8+d9-d10-d11-d12 加:投资收益(损失以“-”号填列)19lfs(5201,月,"贷",,年) 营业外收入23lfs(5301,月,"贷",,年) 减:营业外支出25lfs(5601,月,"借",,年)

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27d13+d14+d15-d16 减:所得税28lfs(5701,月,"借",,年)

五、净利润(净亏损以“-”号填列)30d17-d18

二、编制资产负债表时,“未分配利润”不正确未分配利润取数不正确,一般只要修改公式即可:年初数:QC("3131",全年,,,年,,)+QC("314115",全年,,,年,,)期末数:QM("3131",月,,,年,,)+QM("314115",月,,,年,,)其中,3131为本年利润科目,314115为未分配利润科目。

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