核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致
2014-12-20 0:0:0 wondial核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致
原因分析:一\出现差额的原因:3月份转336号凭证,蓝字回冲单(报销)生成的凭证在核算中数额应该是-38804.04,采购入库单暂估制单的凭证金额1188675.31,但用户在制单时将两种单据合与生成的凭证,并且蓝字回冲单用了2122暂估应付款这个科目,造成3月份采购入库单(暂估)生成的凭证是1149871.27,从而产生上述错误.二、2月份转302号凭证的金额应为8653636.25,但用户在生成凭证时手工修改过凭证825127.36两者相差235.89元,到四月份时又在总账中手工增加了一张235.89元的转002号凭证。问题解答:一、解决方法:取消核算3月份月末结账,将3月份转336号凭证删除,重新蓝字回冲单(报销)制单和采购入库单(暂估)制单.由于2月转302号凭证在3月份手工调整过,可不做修改。二、造成负库存以后可以进行核算业务范围设置中”零成本出库“设置,这样以后就可以取到成本。在有调拨业务是可以将核算业务范围设置——控制方式——调拨入库单取不到出库成本时取选项成本选上。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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固定资产这里怎么无法删除凭证的? 固定资产这里怎么无法删除凭证的?[]
固定资产凭证需要在固定资产中删除,然后在总账中整理凭证就可以了。@服务社区_郝瑞然_:删除是灰色的@看最美的烟花:需要以11月份日期登录T3软件,并且固定资产模块11月份是最新会计期间。@看最美的烟花:是不是已经结过账了