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最新信息
固定资产对账不平原因分析:不平是由于客户将原始卡片误录为新增资产,但又录入了累计折旧。所以固定资产启用月是能与总账对平的。但到第二个月计提折旧的时候,系统就按原值计提,并没有加上原先的累计折旧部分(查卡片可知),所以造成不平。问题解答:修改总账凭证或者在固定资产中做累计折旧调整。
购销单据制单生成凭证的成本类科目方向在贷方,利润表取不到数 购销单据制单生成凭证的成本类科目方向在贷方,利润表取不到数
问题号: | 33448 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 购销单据制单生成凭证的成本类科目方向在贷方,利润表取不到数 |
问题现象: | 核算模块里的购销单据制单生成凭证的“主营业务成本”方向在贷方,利润表取不到数 |
问题原因: | 购销单据制单自动带出借贷方,而报表只取默认方向的发生额 |
关键字: | 购销单据制单 |
解决方案: | <P>1.核算-凭证-购销单据制单</P> <P>2.选择-勾中单据-确认-“未生成单据一览表”上点全选-确定</P> <P>3.清除“主营业务成本”科目的贷方金额,在借方金额下输入负数金额-生成-保存</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
讲述工程决算审计的概念 讲述工程决算审计的概念 造价一般是对单项、单位工程的造价进行审核,其审计过程与乙方的决算编制过程基本相同,即按照工程量套定额,这由造价工程师完成。 对于建设单位来说,由于造价审计只是审核单项、单位工程的合同造价,一个建设项目的总的支出是由很多单项、单位工程组成的,而且还有很多支出比如前期开发费用、工程管理杂费等是不需要造价审计的,所以还要有一个竣工财务决算审计,就是将造价工程师审定的,和未经造价工程师审核的所有支出加在一起,审查其是否有不合理支出,是否有挤占建设成本和计划外建设项目的现象等,来确定一个建设项目总的造价,这由完成。 工程审计包括两大类型:工程造价审计和竣工财务决算审计。 工程决算审计的范围 有政府性的建设项目,一律要进行工程决算审计。即所有行政、事业单位、国有企业的建设项目都要经过造价审计和财务决算审计。非政府性投资的建设项目,规模较大而且涉及的利害关系人较多的,必须进行工程造价审计,比如房开企业开发的房地产。企业建造自用的建设项目由企业决定是否审计。 工程决算审计内容 1.审查决算资料的完整性。 建设、施工等与建设项目相关的单位应提供的资料: (1)经批准的可行性研究报告,初步设计、投资概算、设备清单; (2)工程预算(投标报价)、结算书; (3)同级审批的各年度财务决算报表及竣工财务决算报表; (4)各年度下达的固定资产投资计划及调整计划; (5)各种合同及协议书; (6)已办理竣工验收的单项工程的竣工验收资料; (7)施工图、竣工图和设计变更、现场签证,施工记录; (8)建设项目设备、材料采购及入、出库资料; (9)报表、会计帐簿、会计凭证及其他会计资料; (10)工程项目交点清单及财产盘点移交清单; (11)其他资料,如收尾工程、遗留问题等。 2.竣工财务决算报表和说明书完整性、真实性审计。 (1)大、中型建设项目财务决算报表如下:表1,基本建设项目竣工決算审批表;表2,大、中型建设项目竣工工程概况表;表3,竣工工程财务决算表;表4,交付使用资产总表;表5,交付使用资产明细表。 (2)小型基建项目财务决算报表如下:表1,竣工工程决算总表;表2,交付使用资产明细表。 3.各项建设投资支出的真实性、合规性审计。 包括:建安工程投资审计;设备投资审计;待摊投资列支的审计;其他投资支出的审计;待核销基建支出的审计;转出投资审计。 4.建设工程竣工结算的真实性、合规性审计。 包括:约定的合同价款及合同价款调整内容以及索赔事项是否规范;工程设计变更价款调整事项是否约定;施工现场的造价控制是否真实合规;工程进度款结算与支付是否合规;工程造价咨询机构出具的工程结算文件是否真实合规。 5.概算执行情况审计。 包括:实际完成投资总额的真实合规性审计,概算总投资、投入实际金额、实际投资完成额的比较;分析超支或节余的原因。 6.交付使用资产真实性、完整性审计。 包括:是否符合交付使用条件;交接手续是否齐全;应交使用资产是不真实、完整。 7.结余资金及基建收入审计。 包括:结余资金管理是否规范,有无小金库;库存物资管理是否规范,数量、质量是否存在问题,库存材料价格是否真实;往来款项、债权债务是否清晰,是否存在转移挪用问题,债权债务清理是否及时;基建收入是否及时清算,来源是否核实,收入分配是否存在问题。 8.尾工工程审计。 包括:未完工程工程量的真实性和预留投资金额的真实性。
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什么是独立稽核 什么是独立稽核
独立稽核是指验证由另一个人或部门执行的工作和验证所记录金额估价的正确性。独立稽核同很多认定相关。比如:
①人工计算稽核发票、工资计算表及存货汇总表的正确性。
②比较现有资产和有关记录,比如,银行存款余额调节表、零用现金盘点表及实物存货记录等。
③管理当局复核汇总账户余额详细情况的报告,如应收账款的账龄分析表。
应在什么时候采用什么方式进行独立稽核,视具体情况而定。人工计算稽核可以每日对所有交易或选出的交易进行,相反,资产与记录的比较和管理当局对报告的复核可定期(如每周或每月)进行。一些独立的检查,如备用金的盘点,应采取突击的方式,以免有关人员“粉饰”。
用友用第4号自定义结转生成第201号凭证不平用第4号自定义结转生成第201号凭证不平
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单据日期原因分析:先系统管理中可以选择单据日期的依据。问题解答:系统在选项中提供两种确认单据日期的依据,即单据日期和业务日期。以应收为列。 如果选择单据日期,则在应收对账单中显示日期为录入单据时的日期。 如果选择业务日期,则在应收对账单中显示日期为审核单据时的日期。提醒: 在账套使用过程中,可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。在账套使用过程中,若需要将选项从按业务日期改成按单据日期,则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有,则不允许修改;否则才允许修改。
如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格?如何将用友账套中的数据导出到EXCEL表格? 用友软件属于一种应用软件,在这个软件中生成的文件只有在安装了相同版本的电脑上才可以察看,但是在实际工作中,总经理或者其他部门可能需要看详细具体的某些财务数据,但是全部打印出来别的部门也不能加以利用,所以用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
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1.软件提供手工备份和自动备份两种方式,自动备份可以按照用户设定的要求,在规定的时间点自动备份账套数据。
2.要实现自动备份需要自行设定备份计划,点这里为您呈现自动备份计划设置步骤哦!
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