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用友T6软件年度结转期间损益结转问题

2019-4-19 8:0:0 wondial

用友t6软件年度结转期间损益结转问题

年度结转期间损益结转问题

年度结转期间损益结转问题

原因分析: 经检查您的数据。发现2006年的期初数据中,虽然损益类科目的余额为0,但损益类科目设置了部门核算,损益类科目的明细记录中有部门的余额,余额一正一负,刚好抵消。方法:删除2006年的数据,到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后,重新年度结转。问题解答: 经检查您的数据。发现2006年的期初数据中,虽然损益类科目的余额为0,但损益类科目设置了部门核算,损益类科目的明细记录中有部门的余额,余额一正一负,刚好抵消。方法:删除2006年的数据,到2005年中重新做12月份的期间损益结转。检查无误后,重新年度结转。

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建立年度帐提示对象名无效的问题,请做好备份,参照社区-知识库中的解决方案处理:http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33

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    问题解答:需要在企业管理器中打开ufsystem中的UA_Account_sub这张表,如果问题帐套的帐套号是005,那么找到cAcc_id=005,iYear=9999,cSub_id=FA这一行,把这一行对应的dSubSysUsed字段改成2005-01-01,然后退出,再到软件中点击固定资产就没问题了。按照上述方法可以解决,请在执行操作前备份好帐套。

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