用友T6软件对账单及余额调节表不平_2
2019-4-19 8:0:0 wondial用友t6软件对账单及余额调节表不平_2
对账单及余额调节表不平对账单及余额调节表不平
原因分析:您好,经开发查询9月份对账单金额与余额调节表金额不平是因为有单边对账的情况。(1)、银行对账单计算出来的是红字部分:16754946.53,余额调表计算出的为蓝字部分:17154946.53,两都相差400000.00。 (2)、银行对账单余额计算的方法: =对账单期初余额 + 对账单借方累计 - 对账单贷方累计 (3)、余额调节表中的“银行账面存款余额”计算方法: = 对账单期初余额 + 对账单借方累计 - 对账单贷方累计 + (单边对账借方累计 - 单边对账贷方累计)(4)、以上可以看到两者计算方法中差了“单边对账的部分”,就是表1中计算出来的400000.00金额。 所以得出结论,只有软件中存在单边对账的情况,那么“银行对账单中的对账单余额”与“余额调节表中的对账单余额”两者计算出的结果很有可能就是不一样。问题解答:您好,经开发查询9月份对账单金额与余额调节表金额不平是因为有单边对账的情况。(1)、银行对账单计算出来的是红字部分:16754946.53,余额调表计算出的为蓝字部分:17154946.53,两都相差400000.00。 (2)、银行对账单余额计算的方法: =对账单期初余额 + 对账单借方累计 - 对账单贷方累计 (3)、余额调节表中的“银行账面存款余额”计算方法: = 对账单期初余额 + 对账单借方累计 - 对账单贷方累计 + (单边对账借方累计 - 单边对账贷方累计)(4)、以上可以看到两者计算方法中差了“单边对账的部分”,就是表1中计算出来的400000.00金额。 所以得出结论,只有软件中存在单边对账的情况,那么“银行对账单中的对账单余额”与“余额调节表中的对账单余额”两者计算出的结果很有可能就是不一样。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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