发现之前月份,其他出库其他入库还有记了账但是未生成凭证的,之前月份已经结算了,必须要反记账吗?
2019-4-23 8:0:0 wondial发现之前月份,其他出库其他入库还有记了账但是未生成凭证的,之前月份已经结算了,必须要用友软件反记账方法">反记账吗?
发现之前月份,其他出库其他入库还有记了账但是未生成凭证的,之前月份已经结算了,必须要用友软件反记账方法">反记账吗?[]不需要反结账,可以在本月做凭证。软件中可以在当月生成以前月份的凭证,但是不建议这个操作,因为会影响当月的财务报表数据。能返回以前月份去生单是最好不过的。但是实际情况下,返回去操作的工作量很大,建议可以到直接到总账模块去调整,取消总账月结后补录凭证。
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最新信息
用友U8.52无法备份数据U8.52无法备份数据
U8.52-无法备份数据
自动编号: | 17802 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21\8.52 | 关 键 字: | 备份数据 |
问题名称: | 无法备份数据 | ||
问题现象: | 无法备份数据,提示ufdata.bak写入失败 | ||
原因分析: | 1.磁盘空间不足2.ua_account中cacc_path路径与实际文件存储位置不符 | ||
解决方案: | 1.更改输出地址2.更改ua_account中路径 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
填制凭证涉及到应收账款科目,挂往来辅助,在辅助项界面客户框输入中文点放大镜没反应,急 填制凭证涉及到应收账款科目,挂往来辅助,在辅助项界面客户框输入中文点放大镜没反应,急[]
具体截图说明一下这个界面点放大镜,客户栏里面桐乡两个字就没有了不会跳到客户界面@ 李小飞:选择桐乡按回车,就会有相关的客户,然后选择即可,如果不选择就没了我输入了桐乡点放大镜应该相关的包含桐乡的单位会显示的,但是我现在点了放大镜桐乡两个字没有了,还是在这个界面,不会跳转到客户界面@ 李小飞:重新登陆一下,看是否正常如果我在客户栏不输入任何东西放大镜点击之后是会跳转到客户界面的,但是不会筛选重新登录过很多次了@ 李小飞:输入客户名字点击确定就有了@服务社区刘明新:现在的问题是我输简称没用@ 李小飞:您的客户全称是什么截图我看
用友产成品入库单列表没有单价、金额及合同号产成品入库单列表没有单价、金额及合同号
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安装MSDE2000报msd…文件正在使用 安装MSDE2000报msd…文件正在使用
问题号: | 6092 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 数据库 |
软件模块: | MSDE2000 |
行业: | 通用 |
关键字: | 安装 |
适用产品: | win98操作系统 |
问题名称: | 安装MSDE2000报msd…文件正在使用 |
问题现象: | 安装MSDE2000报msd…文件正在使用 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | Win98操作系统。在运行里输入msconfig命令,把启用里的进程结束,安装成功。(适用win98操作系统安装软件) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-24 |
10月份折旧计提生成的折旧分配凭证日期是9月份 10月份折旧计提生成的折旧分配凭证日期是9月份
问题号: | 10524 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 折旧分配表月份错误 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 10月份折旧计提生成的折旧分配凭证日期是9月份 |
问题现象: | 10月份折旧计提正常,折旧清单显示也是10月份,但折旧分配表显示的是9月份。将9月份固定资产取消结帐,删除凭证,重计提折旧,折旧清单显示是9月份,但折旧分配表显示是8月份。是折旧分配表出现了问题。在fa_DeprVoucherMain(折旧分配凭证主表)中发现只有1至8月份的记录,没有9月份的记录,手工加上9月份的记录。重进行9月份的折旧计提,生成的分配凭证正常。结帐、10月正常计提、分配表也正常。 |
问题原因: | 是折旧分配表出现了问题。在fa_DeprVoucherMain(折旧分配凭证主表)中发现只有1至8月份的记录,没有9月份的记录。 |
解决方案: | 在fa_DeprVoucherMain(折旧分配凭证主表)中发现只有1至8月份的记录,没有9月份的记录,手工加上9月份的记录。重进行9月份的折旧计提,生成的分配凭证正常。结帐、10月正常计提、分配表也正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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小企业其他应收款核算指南 小企业其他应收款核算指南
一、本科目核算除应收票据、 应收账款、 预付账款、 应收股利、 应收利息等以外的其他各种应收及暂付款项。 包括: 各种应收的赔款、 应向职工收取的各种垫付款项等。
小企业出口产品或商品按照规定应予退回的款, 也通过本科目核算。
二、本科目应按照对方单位( 或个人)进行明细核算。
三、其他应收款的主要。
(一)小企业发生的其他各种应收款项, 借记本科目, 贷记“库存现金”、“存款”、“固定资产清理”等科目。
小微企业税收优惠政策的几个误区 小微企业税收优惠政策的几个误区
误区一:小微企业就是小型微利企业
2012年至2015年期间,年应所得额不超过6万元的小型微利企业,可以享受所得减按50%计入应纳税所得额,之后按20%的税率缴纳。这里需要厘清小微企业和小型微利企业的不同。
媒体报道的小微企业,属于广义上的小微企业,是指所有小型企业和微型企业,还包括了星罗棋布的个体工商户,其认定标准符合工信部、国家统计局、发改委、部联合印发的中划型标准规定,比如工业企业是指从业人员300人以下、营业收入2000万元以下的企业。而上的小型微利企业,只是狭义上的小微企业,特指符合企业所得税法实施条例第92条规定的小型微利企业,包括年度应纳税所得额不超过30万元的工业企业和其他企业,而且工业企业的从业人数不超过100人、资产总额不超过3000万元,其他企业的从业人数不超过80人、资产总额不超过1000万元。也就是说,并非所有广义上的小微企业都能享受上述。
关于电算化会计帐表审计问题的探讨 关于电算化会计帐表审计问题的探讨
电算化会计在我国开展20多年来,已经历了萌芽、缓慢发展和逐步完善等三个阶段。在这期间,财务软件的功能趋于更加完善和科学,电算化会计理论已从无到有建立和完善起来,同时也产生了大批电算化会计复合型人才,这一切都大大地促进了我国电算化会计事业和经济建设的发展。相反,为经济建设“保驾护航”的审计,由于理论和实践研究的滞后,人才的匮乏而处于落后地位,尤其在电算化会计普遍开展的今天,在实际审计工作中,审计人员对以磁性介质(或光质)形式存在的帐表数据不适应,难以开展有效的电算化审计。本文中,笔者以ufsoft 8.x的帐表系统为基础,对电算化会计帐表审计的前提、开展方式、实施步骤、技术方法和审计要点等几个问题进行探讨,期望能对审计人员解决实际难题有所裨益。
销售出库单,采购入库单等单据体排序乱 销售出库单,采购入库单等单据体排序乱
问题号: | 3295 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据体排序乱 |
适用产品: | 8.51,8.52 |
问题名称: | 销售出库单,采购入库单等单据体排序乱 |
问题现象: | 销售出库单,采购入库单等单据体排序乱 |
问题原因: | 查询时没有排序 |
解决方案: | 1、用”事件查探器”跟踪得到一语句后在”查询分析器”中运行;发现:查询时没有排序。 |
T+表头上,表体上项目编码无法显示? T+表头上,表体上项目编码无法显示?[]
什么表头,单据吗? 可以到单据设置引用基础档案属性,然后选择项目,编码。@畅捷服务任海伦: 多谢我看了,引用基础档案里面没有项目档案@畅捷服务任海伦: 就是单据,所有的单据好像都没有12.0专业版,更新补丁后,销货单单据明细与表头中是有的。如果没有您看一下是否单据设置列表中已经引用过。@畅捷服务任海伦: 噢,12.0标准版用的是,标准版是不是没有标准版也有,看看补丁更新了没有,到底是什么单据?@畅捷服务任海伦: 噢,没打补丁,销售订单,销货单,采购的单据表头上都想显示,多谢,辛苦了好的,更新补丁后看一下,有项目,就会有编码。@畅捷服务任海伦: 好的,多谢,辛苦了
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有一个问题想建议你们改进一下:- 假如企业是代理记账公司,2015年新建一个空数据账套模版(二级会计科目、常用凭证),以后新增若干单位可以用此账套复制新账套。- 如果2016年新增的单位用2015年的账套模板后,存在二个问题:1、不能删除2015年的会计期间;2、启用时间修改成2016年1月后,自己新设的常用凭证没有了。 - 谢谢老师 有一个问题想建议你们改进一下: 假如企业是代理记账公司,2015年新建一个空数据账套模版(二级会计科目、常用凭证),以后新增若干单位可以用此账套复制新账套。 如果2016年新增的单位用2015年的账套模板后,存在二个问题:1、不能删除2015年的会计期间;2、启用时间修改成2016年1月后,自己新设的常用凭证没有了。 谢谢老师[]
您是我们的客户吧,感谢你的建议是的,我是你们的客户,我就有这个问题,就是解决不了我刚买了你们的软件您可以把建好账套的会计科目档案用导入导出工具导出EXCLE,其他相关档案类似,之后建账套的话不预置会计科目,然后再导入就行了。常用凭证导不出还有报表自己修改后的模版也可以导出吗老师你的建议蛮好的,就自己设的新的常用凭证不能导出@阿锋:凭证也可以导入导出,把常用的凭证导出EXCLE再导入到新账套里重新新成一下即可。老师,我看了一下,常用凭证中没有导出导入功能@阿锋:还是导入导出里,导正常的凭证,再去生成常用凭证。刘老师你太好了,太专业了,谢谢你。谢谢有酒窝的刘老了@阿锋:不客气的。[/害羞]
请问这个版本是否有打过补丁?怎么看有没有打过补丁 请问这个版本是否有打过补丁?怎么看有没有打过补丁
您好,到安装目录下看看有没有一个补丁脚本的文件夹,有就是打过补丁,没有就是没有打过补丁@畅捷服务王思梦:文件夹名称是什么?@邱志坚:补丁脚本@畅捷服务王思梦:好的,没有找到,那应该是没有@邱志坚:嗯,如果您要打补丁,到服务社区下载最新的补丁安装就可以了
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从应用现状看,管理会计的探索和尝试,大致可分为三个维度:
一是我国大部分中小型企业,局部运用管理会计方法。其中利润成本预测与固定资产投资预测被运用得最多,但涉及价值链分析、作业成本管理、财务精益化等方面则鲜有尝试。中小企业受到业务规模、人员知识结构和管理层重视程度等多方面因素的限制,对管理会计方法的应用停留在浅尝辄止的阶段,内容与范围十分有限。
二是我国部分大型国有企业,先行先试管理会计工具。中国南方工业集团,根据自身特点构建了独特的集团化管控模式,这一模式以集团公司发展战略(Strategy)为牵引,以优化配置资源(Re?鄄source)为核心,以有效管理风险(Risks)为重点,以持续创造企业价值(Value)为目标,串联起一条贯穿“战略规划———全面预算———运营监控———业绩评价”的管控链条,帮助企业管理风险并创造价值。国有企业虽然在管理会计方面取得了一定成绩,但仍然存在着管理会计岗位设置和界面划分交叉重叠,管理会计职能的联动性较差,执行人员对于管理会计的认知片面等问题。
三是我国少数大型民营企业,主动投身管理会计变革。联想集团,依托SAP R/3技术(功能涵盖企业的财务、人力资源、后勤等方面的ERP系统)实现了企业“价值链”的梳理与重整,并在每个价值活动环节设置了管理会计模块,为企业未来进行“价值链”优化提供了广阔空间。联想在集团层面,依靠横向到边、纵向到底的SAP信息平台,建立起以战略预算为龙头、经营预算为支撑、财务预算为保障的综合性全面预算体系,将管理会计工作落实到了企业经营的方方面面。华为公司则在“集权”与“分权”中寻求平衡,建立起“预算管理委员会———业务线预算管理部———销售区预算分会”三级预算体系,企业总部根据年度收入目标、利润目标、成本等因素倒挤出管理费用,然后经过若干次自上而下、自下而上的双向沟通,敲定最终的预算编制原则。为保障预算执行的效果,华为还建立了专门的考核机制———KPI关键指标考核体系(平衡计分卡工具)。在这套体系下,华为每年都会对内部责任中心预算执行情况与经营管理、业务发展、KPI结合程度与效果进行考评。以联想和华为为代表的这部分民营企业主动拥抱变革,走在了我国管理会计实践的前沿,作了很多探索实践。但目前他们也只是运用了管理会计的部分职能,离系统性、针对性和有效性还有相当大的距离。
应该看到,尽管我国管理会计取得的成绩弥足珍贵,但在企业的经营效益分析、全面预算编制、绩效评价、财务管理精益化等方面,仍有很远的路要走。当信息时代翩然而来的时候,“指尖上管理会计”,不是旨在扩大财务会计和管理会计的视野,也不是区分两者谁发现价值、谁创造价值,而是以治理的方式,增强企业核心竞争力和价值创造力,进而为市场在资源配置中发挥决定性作用提供支撑———治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不仅是控制,还包括协调;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。 -
从现金流量表诊断企业健康状况(一)
从现金流量表诊断企业健康状况(一)从现金流量表诊断企业健康状况(一)
与净利润相比,现金流量能更确切地反映企业健康状况。如年终为超额完成利润,可将大批产品赊销出去,这样一来利润表中主营业务收入增加了,利润也增加了。但由于是赊销,未能取得现金,发生的销售活动还要支付税费及其他费用,使经营活动现金不但未增加流入反而增加了流出。
从现金流量表诊断企业健康状况主要从以下几个方面进行:从现金流量表总体状况诊断分析企业健康状况
现金流量表由经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量、自由现金流量所组成。
(一) 从经营活动现金流量诊断企业健康状况
一般来说,健康正常运营的企业,其经营活动现金流量净额应是正数。现金流入净额越多,资金就越充足,企业就有更多的资金购买材料、扩大经营规模或偿还债务。因此,充足稳定的经营现金流量是企业生产发展的基本保证,也是衡量企业是否健康的重要标志。如果一个企业的经营活动现金流量长期出现负数,就必然难以维持正常的经营活动,不可能持续经营下去。诊断分析时,可以将经营现金流量分成两部分,首先研究企业在营运资本支出前的现金流量(如果这部分现金流量是正数),然后研究营运资本项目(存货、应收账款、应付账款)对现金流量的影响。企业在营运资本中投入的现金与企业的有关政策和经营状况有关,例如赊销政策决定应收账款水平,支付政策决定应付账款水平,销售政策决定存货水平。分析时应结合企业所在行业特点、自身发展战略等来评价企业的营运资本管理状况及其对现金流量的影响。
(二)从投资活动现金流量诊断分析企业健康状况
投资活动现金流量是反映企业资本性支出中的现金流量,分析的重点是购置或处置固定资产发生的现金流入和流出数额。根据固定资产投资规模和性质,可以了解企业未来的经营方向和获利潜力,揭示企业未来经营方式和经营战略的发展变化。同时还应分析投资方向与企业的战略目标是否一致,了解所投资金是来自内部积累还是外部融资。如果处置固定资产的收入大于购置固定资产产生的支出,则表明企业可能正在缩小生产经营规模,或正在退出该行业,应进一步分析是由于企业自身的原因,如某系列产品萎缩,还是行业的原因如该行业出现衰落趋势,以便对企业的未来进行预测,分析判断企业健康状况。
(三)从筹资活动现金流量诊断企业健康状况
根据筹资活动现金流量,可以了解企业的融资能力和融资政策,分析融资组合和融资方式是否合理。融资方式和融资组合直接关系到资金成本的高低和风险大小。例如,在通货膨胀时,企业以贬值的货币偿还融资债务会使企业获得额外利益,但债务融资的风险较大,在经济衰退期尤其如此。如果企业经营现金流量不稳定或正在下降,问题就更严重。此外,将现金股利与企业的净利润和经营现金净流量相比较,可以了解企业的股利政策。支付股利不仅需要有利润,还要有现金,选择将现金留在企业还是分给股东,与企业的经营状况和发展战略有关。通常,处于快递成长期的企业不愿意支付现金股利,而更愿意把现金留在企业内部,用于扩大再生产,加速企业的发展。
(四)从自由现金流量诊断企业健康状况
自由现金流量是指企业经营现金流量满足了内部需要后的剩余金额,是企业可以自由支配的现金量,自由现金流量有三种计算方法:(1)自由现金流量=经营现金流量-购置固定资产支出;(2)自由现金流量=经营现金流量-(购置固定资产支出+现金股利;(3)自由现金流量=经营现金流量-(购置固定资产支出+现金股利+利息支出)。
企业价值与企业自由现金流量正相关,也就是说,同等条件下,企业的自由现金流量越大,它的价值也就越大。该指标越高说明企业可以自由支付的现金越多,企业越健康。
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资产卡片变动 资产卡片变动
通知识库 问题号: 42119 适用产品: T十系列 软件版本: T+ 11.5 软件模块: 资产管理 问题名称: 资产卡片变动 问题现象: 已经计提过折旧的资产卡片如何做变动? 问题原因: 见问题答案 关键字: 卡片变动 解决方案: 进入“资产管理”-“卡片管理”,勾选需要变动的资产卡片,点击“变动”(或者直接点击“固定资产”-“变动单”-“新增”),在弹出窗口选择变动的内容点击“确定”,输完变动信息后点击“保存”。 行业: 通用 补丁编号: 解决状态: 临时解决方案 录入日期: 2016-03-16 15:23:45 最后更新时间: