出纳管理
产品简介：
提供面向出纳人员的一套完整的账务与票据业务一体化的解决方案！
软件以出纳人员的日记账为核心，配合强大的票据业务处理，实现领用或打印的票据记录直接登记到日记账簿；与总账模块配合应用，实现一键制单、一键对账等工作，便于出纳与会计工作的高效衔接！
客户价值：
价值一满足企事业单位的出纳记账，并可满足多用户同时操作的需求
价值二 提高出纳与会计工作的交互能力
价值三 提高对票据的级别审批、处理及监管能力
产品定位：
可作为单独出纳登账业务模块使用
可作为单独的票据打印管理模块使用
可作为票据处理与账务业务同步处理
提升出纳与会计工作的高效衔接
产品优势：
完善的账簿处理功能
灵活的银行对账模式
自动生成余额调节表
自定义各类查询账簿
支持向总账模块制单，月末与总账自动对账
出纳票据精确套打
集成通用票据管理功能
票据账务数据同步处理
功能一：账务处理
软件提供多种现金、银行日记账编辑模式，支持外币、集中支付二级科目。月末日记账与银行对账单实现自动对账，并据此自动生成余额调节表。支持向总账模块直接生成记账凭证。
功能二：灵活的银行对账模式
银行对账单的录入模式与日记账相同。支持同向或反向对账，支持自动对账、手工对账和单边对账（即直接将软件中日记账与纸质对账单勾对）。
功能三：余额调节表
录入对账单数据后，自动生成银行余额调节表以备查询与打印。
出纳模块与应收系统集成，并配合总账系统，完善了出纳系统与应收应付系统业务关联关系及与总账系统的对账关系，使整个资金收付过程在系统中全面、完整的体现出来。
1、与应收系统集成：
客户收款的两种方式：
业务收款 指在应收系统中形成收款单，然后在收支操作中进行业务收款，将过滤出所有应收系统中已审核的收款单据，可以进行全额或者根据本次进行收款的金额来进行收款，并形成相应的日记账，并且由此处生成的出纳日记账将限制制单的权限。
出纳收款 指在出纳日记账中先进行收款的日记账操作，然后在进入收支操作中的出纳收款，将过滤出所有往来单位类型为客户的出纳日记账，来对应收系统进行生单操作。同时可以选择多条日记账进行合并生单。
与应收系统集成的关键特性：
1、在应收系统存在已经审核的收款单
在出纳系统的收款操作中使用应收接口，直接在客户收款 接口中进行收款。
在应收系统中设置了红字单据的处理，既客户付款操作
客户付款将过滤出所有应收系统中所有审核的红字付款单，并进行全额或者根据本次进行支付的金额来进行支付，并形成相应的出纳日记账，同时可以关联票据管理，调出相关联的支票模版进行打印。每一步衔接的过程都有执行与取消的操作，可以随时形成单独的处理过程。
根据出纳的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行比对，完整实现出纳管理在业务链与财务链的整体衔接
2、与应付系统集成
在应付系统中设置了红字单据的处理，既供应商收款操作供应商收款将过滤出所有应付系统中所有审核的红字收款单，并进行全额或者根据本次进行支付的金额来进行收款，并形成相应的出纳日记账。
供应商收款的两种方式
业务收款 指在应付系统中形成红字收款单，在收支操作中进行供应商收款——业务收款，将过滤出所有应付系统中已审核的红字收款单据，可以进行全额或者根据本次进行收款的金额来进行收款，并形成相应的出纳日记账，并且由此处生成的出纳日记账将限制再次制单的权限。
出纳收款 指在出纳日记账中先进行收款的日记账操作，然后在进入收支操作中的供应商收款——出纳收款，将过滤出所有往来单位类型为供应商的出纳日记账，来对应付系统进行生单操作。同时可以选择多条日记账进行合并生单
3、与总账系统集成
增加总账对账的单边勾兑,总账对账明细对账打印、预览、功能，操作菜单中增加导出功能。
帐户过滤界面的增加，出纳可以对总账未做处理（出纳签字、审核、记账、主管签字）的凭证进行删除 ，以及在日记账查询中进行制单
功能四 自定义各类查询账簿
软件提供自定义格式日记账簿的查询和打印，还可生成资金日报、周报、月表和季度报表等。
功能五 支持向总账模块制单，月末与总账自动对账
软件支持向总账模块直接生成记账凭证；月末实现日记账总账对账
功能六 出纳票据精确套打
自定义票据精确套打，打印记录动态查询，票据信息可直接生成出纳日记账减轻工作负担
功能七 集成通用票据管理功能
全面支持各类票据的流程化监管，每张票据状态实时备查。
功能八 票据数据与账务数据同步处理
票据打印或领用或报销后，票据记录均可自动添加至银行日记账簿中，实现票据数据与出纳账务同步处理。
UFO报表：
UFO报表与总账有完善的接口，可以完成从总账中进行日常发生财务数据的取数操作，也可以定义表页与表页之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表。预制国税标准财务报表格式，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财务报表
UFO报表独立运行时，是用于处理日常办公事务，可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能
可以从总账、应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等模块中提取数据生成财务报表
UFO报表提供了包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析表
提供21个行业的标准财务报表模板和11种套用格式，并且支持自定义模板功能，可轻松生成复杂报表
提供在报表上联查明细账功能，可以通过此功能查询与报表数据相关的账务系统中明细账来进行数据的查询分析
固定资产：
固定资产适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等；可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。
以固定资产卡片为核心，建立完整的固定资产台账，完成对固定资产的增减变动以及折旧计提和分配的核算工作
提供按照新会计准则进行固定资产增加、减少计提折旧的处理方法
用户可自定义固定资产卡片的项目，除了预设的较常用的几种折旧计算方法外，可按企业固定资产的使用特性自定义折旧计算方法
可选择未生成凭证的卡片批量制单生成凭证；当凭证被删除时，卡片中生成凭证的标志消失，可重新根据该卡片生成凭证
系统自动输出各种常用的固定资产管理报表，能按输入的多种并存的条件输出相应的固定资产报表
应收款管理：
应收款管理能够以销售发票以及其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务和其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理
应收款管理与销售系统完全集成，并有效进行收款预测，保证会计信息的有效流动
主要管理销售发票、应收单、销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能
实时更新现金与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制
对应收票据从收到票据，到票据贴现、背书、转出、结算、计息的全过程进行全方位管理
对应收系统的各项单据及业务处理进行凭证制单并自动传递到总账系统，同时提供科目明细账、客户明细账、业务员明细账、部门明细账等与总账核对功能
完善的应收款管理体系，提供应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析、收款预测帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展和利润空间
应付款管理：
通过应付款管理，可以进行发票录入、结算的处理，实现工商企业对应付款核算管理，它以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，能够处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理
应付款管理与采购系统完全集成,实现企业从采购到付款的业务追溯
提供采购发票、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理
提供应付，结算凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位对账等综合业务管理功能
提供完善的应付管理体系，包括应付账龄分析、付款分析、欠款分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率
财务分析：
财务分析是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价，采用各种专门的分析方法，对账务数据进行进一步的加工、整理、分析和研究
提供对比分析、结构分析、绝对数分析、定基分析、环比分析、趋势分析多种分析方法
提供各类企业和行政事业单位的分析报表
提供预算自动编制，预算与实际比较分析等全面预算管理
提供多项分析内容，包括因素分析、基本财务指标分析、产品毛利率分析、项目毛利率分析、现金收支分析、现金收支增减分析、现金收支结构分析
提供多种图形分析，直观、明了、易于理解
网上银行
传统的网上银行指客户通过互联网浏览器（如微软的IE浏览器）方式获得的银行服务。“银企通”则是指将网上银行系统和企业的财务软件系统或ERP系统相联接，企业直接通过ERP系统的界面就可享受银行账户信息查询、下载、转账支付三大类服务。它有效的整合了银企双方的系统资源，从而带给企业安全、简易、实时、个性化的网上银行服务。
银行为应用财务管理软件的企业定制了账务管理工具，能够使财务管理软件与网上银行系统直接交互信息，真正实现企业财务管理与银行账务管理的无缝连接。通过这种一站式服务，企业可随时掌握和调拨成员单位的资金，从而大大提高资金的集中管理能力和运作效率，成为其管理资金的最佳助手。
产品价值：
自动归集、统筹运作，提高资金利用效率
聚少成多，提高资金的整体效益
实时处理、瞬时到账、及时准确
实时掌握系统内整体资金状况，便于财务公司（内部结算中心）理财
关键特性：
网上银行系统提供实时账户余额查询、当日交易明细查询、历史交易明细查询、网上支付等功能。
1、网上支付：资金划转和转帐
2、账户余额查询：查询所选账户的当日余额，并将当日余额与科目余额进行对比分析。
3、账户当日、历史交易明细查询：查询所选账户的当日、历史交易明细。
4、自动对账：银行对账单与网上银行的交易对账
5、操作日志：提供网上银行每一笔交易的详细记录
产品主要接口：
1、应收、应付系统的支付单可以通过网上银行进行支付。交易明细可以形成收款单。
2、网上报销支出单可以通过网上银行进行支付。
3、结算中心的付款单可以通过网上银行进行支付。同时交易明细数据可以导入到资金管理中，形成资金管理中的银行付款结算单、银行付款单、银行结算单、下拨单、银行收款结算单、银行收款单、银行结算单、上划单等。
企业向银行提交交易数据时的安全控制
企业向银行提交的交易数据，必须通过企业方的NetSafe Client进行与银行服务器的连接，接口确定需要签名的数据也必须由NetSafe Client的签名服务器签名后组成规定的数据包格式后，通过NetSafe Client提交银行，这样可以保证企业数据以及相关信息不被恶意篡改。
数据全部由NetSafe Client负责转发，使NetSafe Client成为架设在企业现场的银行接入服务器。而企业与银行之间安全的连接，由NetSafe Client和银行安全代理服务器NetSafe保证；
银行接收到企业提交过来的交易数据后，需要解密并验证企业的数字签名，以防止第三方假冒企业的行为。
银行向企业发送结果信息时的安全控制
银行向企业发送的结果信息通过客户发送信息时建立的安全通道返回给客户，同样可以保证结果信息的安全性；需要签名的数据会使用银行私钥签名，确保不会被第三方篡改。
网上报销：网上报销系统是一个，为用户提供了从费用到报销的自助式应用，可以让用户在任意地点进行费用单据的在线提交、审批、从而能管理费用的收支。因此可以说U8网上报销是一个完善的差旅、招待、会议、宣传等各项业务费用管理的解决方案，他能够简化和自动化差旅费用等各项内部收支的费用管理。
一、降低成本、减少流程
由于只需要输入一次数据，所以管理成本和数据输入错误得到了削减，凭借预定义的和可配置的确认，可以自动招待商务规则。这可以将员工解放出来从事分析性工作，从而产生额外的长期节省。
从开支到支付流程的集成与自动化为提高利润创造了机会。大幅度降低员工提交、审批、处理和支付费用报表所需的时间和精力。
通过工作流将开支报表发送给经理以便审批，然后发送给应付账款部门以便报销，从而极大地缩短了时间。
与平台审批管理相集成，可以为定制灵活的审批规则，以加强对审批工作流的管理。员工及其经理通过平台系统接收提请他们注意的通知，并做出反应。
与网上银行系统集成，支持多家银行的网上支付功能，缩短管理时间，提高数据准确性。
改善业务关系
从任意地点访问，可在出差地随时填录借款、报销单据。
通过网上报销系统，出差人员自己就可以获得有关其费用报表在处理周期中进展情况的实时信息，员工满意度也得到了进一步的提高。。
经理可以随时随地审批，提高工作效率
二、强化财务管理、改善公司治理
可以制定并执行针对不同部门或人员的费用报销政策，强化管理来执行政策。提高可见性和费用分析水平。
您可以按照业务类型、费用收支项目查看花费情况。
您可以即时、详细地查看花费名列前茅的部门、人员并详细了解费用收据的信息。
您可以及时的查询部门的报销情况和已经支出的费用，预算的执行情况。
网上报销的应用流程：
三、网上报销的产品特性：
网上报销的产品特性主要体现在控制方面，它提供了符合企业需求的控制要求，包括：
信用控制：可以针对每个员工的未报销借款天数、笔数、金额等可以进行严格或提示控制。
网上报销系统做为信用控制的工具，主要处理企业内部往来业务，对单位内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行控制，从而及时处理企业内部欠款，提高资金使用效率；
费用支出控制：可以根据企业内部报销制度，设置各项费用的报销标准、影响因素，从而对企业的收入和支出进行控制。
预算控制：与预算管理系统集成，可以针对内部借款或报销进行预算控制，对借款、报销是否符合预算进行合法性检查 。
通过费用支出标准和费用预算的控制，做到对各项费用进行事前计划、事中控制，同时也为为事后的分析考核提供数据
审批流控制：可以根据不同的业务设置不同的财务审批流程，以满足企业内部管理的要求。
四、U8内部费用管理
业务管理全面：提供对个人往来的记录、核销、对账的管理，实现对内部部门、个人的借款余额、欠款笔数和欠款日期进行管理。
报销控制的管理：从预算开始、借款、报销、制单、生成凭证、最终到单据和帐表查询等全过程的控制与检查，对于各部操作的权限及审核有明确而详细的控制，更符合企业内部报销的业务需要。
严格的借款信用控制：提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能
方便快捷的网上支付：通过网上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带出业务员的收款账户，然后传递到网上银行中进行网上支付。
五、网上报销的应用流程：
网上报销：满足企业对部门（分支机构）、个人往来款项管理的要求，加强对资金流入流出的核算，强化对现金流量的预算控制，并提供充分详细的个人、部门往来款项分析统计。
区别：网上报销、应收管理及应付管理这三个系统的业务范围、查询、统计及分析对象不同。其中网上报销处理的是企业内部的业务，查询统计分析对象为部门/个人，处理的是内部信用和费用；应收管理系统的查询统计分析对象为客户，处理的业务是客户的货款；应付管理系统的查询统计分析对象为供应商，处理的是应付供应商的货款。
对于借款中用于支付供应商的业务不在本系统中处理。
对于收款中收客户货款的业务不在本系统处理。
报销业务处理：
报销业务主要包括借款、收入报销、支出报销；
同时支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；
可以支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；
支持现金支出、转账支出；
支持对借款或报销业务的预算控制
在报销时可以根据企业的内部管理要求，制定费用标准，进行财务制度控制；
同时还支持超标准报销的多种后续处理方式：如按比例报销、超支额度控制等。
网上支付：
通过网上银行转账的单据可以根据业务员的信息自动带出业务员的收款账户。然后传递到网上银行中进行网上支付
财务处理：
支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证；
支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合；
六、网上报销的主要功能：
基础设置方面：
可以根据用户的实际需要设置各种单据模板；
可以根据用户的实际情况针对不同的业务类型或单据类型设置不同的审批流程；
可以根据用户的实际需要对本系统的使用者设置不同的功能权限、数据权限和金额权限；
可以根据用户的要求来设置本系统处理的业务类型，例如：借款业务、费用报销业务等。
可以根据处理的业务类型来设置多级次的收入项目和支出项目。
可以设置不同员工的借款信用额度；
支持灵活、多样的报销标准设置，用户可以根据需要设定符合其需要的报销标准，并可以对标准执行方式加以选择；
可以根据用户的实际需要对出差地区进行设定；
用户可以在基础档案职员信息的基础上，根据报销业务的需要，对职员信息进行进一步补充；
支持录入期初借款单；
日常处理方面
用户可以录入各种借款单和报销单；
用户在进行借款的时候，系统可以根据设置的信用额度自动进行控制；
用户在进行费用报销的时候，系统可以根据设置的不同费用项目的报销标准自动进行控制；
用户可以根据自己的权限审核自己有权限的单据；
用户可以在审核流程中设置预算员的审批权限，对借款单、报销单进行预算控制。
支持将待审核单据提交审批，从而为单据的累计统一审批做准备；
支持单张与批量审批；
支持包括现金、支票等在内的多种借款方式；
支持对支票借款进行票据登记；
支持与网上银行相连接，实现借款的网上支付；
网上支付支持单笔或批量支付；
支持报销单对借款单的冲销，既可以一张借款单可以对应多张报销单，也可以一张报销单对应多张借款单；
实现根据事先设定的报销标准，对报销进行控制；
支持一般制单、批量制单、合并制单；
单据和报表查询方面：
用户可以根据自己的权限查询各种借款单、报销单和凭证；
提供多种、灵活的查询条件，充分满足用户需要；
查询单据时，根据单据特点，提供了有关信用、预算和核销情况的联查；
查询凭证时，支持对相应单据进行联查；
根据用户设定，提供借款到期自动预警的功能；
支持对借款到期情况的报表查询；
支持借款账龄分析，支持以多个不同对象的为目标、不同账龄区间的分析；
支持按业务类型、收支情况分别对报销业务进行汇总、统计；
支持对借款明细情况进行查询；
现金流量表：
U8现金流量表模块的主要功能：
1.自动生成财政部最新发布的现金流量表及附表。
2.可对企业的现金流量进行按日、按月、按季、按年的准确反映。
3.可对已生成的期间现金流量表进行汇总。
4.可按您设置的应收应付科目和增值税率，自动进行价税分离。
5.对多借多贷的凭证提供了多种自动拆分方法，同时您也可以根据实际情况手工拆分。
6.对一借多贷、多借一贷的凭证提供全自动拆分。
7.对于项目的数据来源，提供了四种方法：凭证分析、查账指定、取自报表、取自总账。
8.对现金流量表及附表上的项目，可根据实际需要进行适当修改、增加。
9.可解决汇率变动对现金的影响，适用于有外币核算的企业。
10.提供了便捷的方案导出和方案引入功能。
11.可查询、打印所有分析期间的现金流量表。
12.对生成的分析表均提供另存为报表文件、文本文件、DBASE文件、ACCESS文件、EXCEL文件的功能，以便您进一步处理。
U8v11.0产品新特性
银行科目可选是否显示已封存银行科目。
增加“显示已核销银行账”选项，取消对账时可以直接取消已核销的银行账。
勾对时按照单位日记账、银行对账单的对账关系显示对账序号。
期初余额辅助核算明细支持批量删除；录辅助明细时没有往来明细给出提示。
摘要参照支持模糊过滤；摘要参照界面回车、双击可选入参照。
凭证翻页支持快捷键。
填制凭证、审核凭证：按照科目+辅助项+自定义项显示科目余额。
现金流量录入界面：增加摘要列、增加“插行”按钮、增行/插行余额自动反算。
主管签字、出纳签字：增加“辅助条件”、“自定义项”条件。
查询凭证的查询条件审核人、出纳人、制单人参照供按有过操作人员过滤，排序。
查询凭证可以冲销凭证。
常用凭证：显示科目名称、增加“插分”按钮。
支持按照全部客户（供应商）或当前客户（供应商）反两清
明细账显示期初累计借方、期初累计贷方。
部门收支分析表查询时可包含未记账凭证。
多辅助核算汇总表、多辅助核算明细账中显示项设置支持全选、多选。
现金/银行日记账及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账、综合辅助账下的所有报表可以单独设置打印预览、输出、查询权限。
反记账、反结账支持操作员为非账套主管。
支持工序委外制单：出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证查询条件中来源增加“工序委外”系统，可对工序委外传递的凭证进行后续操作
所有外部系统制单时，备查项内容可根据辅助项内容自动带入。
