填制凭证的时候，1002001科目的最新余额一栏表余额和银行日记账的余额不一样，这个问题怎么解决？ 填制凭证的时候，1002001科目的最新余额一栏表余额和银行日记账的余额不一样，这个问题怎么解决？

银行日记账的界面点击下还原，若凭证没有记账请先将凭证记下账看下。
@服务社区赖海芳:正常下，在填制凭证的时候查询1002001的期初余额和期末余额应该和银行日记账的余额是一样的
@翔云公司:你可以对一下借方发生和贷方发生看差哪一笔，是不是差期初的。
@服务社区赖海芳:银行日记账上每笔都对着，就是2月份填制凭证的时候，查询1002001的最新余额一览表就差1月份的期末余额
@翔云公司:凭证记账后再查就对了
@服务社区赖海芳:好的，我们在试试，谢谢
@翔云公司:好的，不客气~

请问客户已购买手机应用产品,去年4月买的，现在这个提示是什么问题？ 请问客户已购买手机应用产品,去年4月买的，现在这个提示是什么问题？

重新注册下加密锁试试。
PC端可以上呀
这个是单独的有移动端服务器，您购买时应该自动，要申请移动端服务，重新注册下试试。

您好，这个月新建编码，入库单已删除，存货编码可不可以更改？ 您好，这个月新建编码，入库单已删除，存货编码可不可以更改？[]

使用过的存货编码不能更改，需要停用然后再重新增加存货
@服务社区苏娜:这个月新建编码，入库单已删除，存货编码还是改不了
存货是已经使用过的状态了，不能更改编码
@服务社区苏娜:但是删除了的呀
即使删除了，系统认为这个存货是使用过的，不能更改

数据库2000装的时候提示挂起 使用清除挂起工具提示如图 缺少 hkey _0数据库2000装的时候提示挂起 使用清除挂起工具提示如图 缺少 hkey

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager]删除PendingFileRenameOperations
谢谢

用友采购入库单记帐后在明细帐等不显示采购入库单记帐后在明细帐等不显示

请问下，知识库中的文章可以下载到自己电脑里面吗 请问下，知识库中的文章可以下载到自己电脑里面吗[]

您好！抱歉，目前只能查看，不可以下载的；

T1标准版怎么用源文件恢复数据，谢谢 T1标准版怎么用源文件恢复数据，谢谢[]

可以的。通过原安装路径下服务器下data里面的ldf和mdf文件恢复数据
具体操作方法：新建一个同名账套，停止数据库服务，将元安装路径下的ldf和mdf文件拷贝覆盖现在安装路径下的ldf和mdf，再开启数据库服务，打开软件操作。
物理数据恢复可以参考知识库的恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e3
参考楼上发的社区链接文档里的方法2进行物理恢复

你好，在销售管理月末结账的时候，提示有未生成发票的发货单，但是我过滤了，所有的单据有已经生成了，怎么弄？ 你好，在销售管理月末结账的时候，提示有未生成发票的发货单，但是我过滤了，所有的单据有已经生成了，怎么弄？[]

这个可以检测数据吗？
打开销售管理理-发货单列表，基本过滤条件全部清空，再高级条件中选择未开票数量> 0 的过滤出来就是没有开完票的额，没有开完票结转到下年作为期初发货单在下年可以开票。
嗯，已经查出可以把一部分单据留在了下个年底，库存结账的时候提示
@十堰智慧城:打开库存管理-单据列表-采购入库单列表，高级条件中选择审核人= null 的过滤出来就是没有审核的，点击批审就可。
没有您说的null
@十堰智慧城:关系选择= 条件值输入NULL
我知道了，谢谢
@十堰智慧城:[/OK]
我在库存核算-正常单据记账的时候提示我输入成本价，我现在找到这个上面的入库汇总提示我，没有单据
@十堰智慧城:入库单需要输入单价才能记账，记账后再查入库汇总，若不知道单价查询存货核算下面的明细账
我的意思是查入库汇总表都没有数据，会不会是客户都没有办法入库，是负库存，所以在记账的时候才会提示输入成本价
@十堰智慧城:入库单记账需要有成本价，出库单记账是按照计价方式取单价
我的意思是都没有入库只有出库
@十堰智慧城:那就是明细账中取不到成本了系统就提示你自己输入
销售管理月末结账提示报错
@十堰智慧城:打开销售管理-发货单列表，高级条件中条件项选择审核人 关系选择 = 条件值输入NULL ，点加入条件再点过滤出来就是没有审核的，点击批审就可。
我已经都过滤了 但是是2016年的 不影响啊
我现在没有办法结销售管理
@服务社区赖海芳:我查询了是空的 没有单据被过滤出来
@马晓明:你的问题是什么 是上面 @十堰智慧城的问题？
@服务社区赖海芳:是的
@马晓明:他这里是未审核的不是未开发票的

#新手入门#公司刚成立，早期的办公费都是老板垫付的，怎么走帐。借：其他应付款 贷：库存现金 等有收入还给老板时 借：管理费用 贷：其他应付款？ #新手入门#公司刚成立，早期的办公费都是老板垫付的，怎么走帐。借：其他应付款 贷：库存现金 等有收入还给老板时 借：管理费用 贷：其他应付款？[]

老板垫付费用时，
借：其他应付款
贷：库存现金
有收入后，从银行提现
借：库存现金
贷：银行存款
还老板时
借：管理费用/销售费用
贷：其他应付款
@费亦青608:谢谢
@费亦青608:谢谢
垫付费用：
借：管理费用
贷：其他应付款
还款：
借：其他应付款
贷：现金等
@张立平_:这样的话 ，在现金流量表中怎么体现
[/强]@张立平_:
@费亦青608 你说的走的这个帐让我理解不了，老板垫付的费用怎么走 借：其他应付款 贷：库存现金，难道要走公司的库存现金？
对啊

查询明细账时如何联查其总账？ 查询明细账时如何联查其总账？

金蝶K3软件操作技巧 金蝶K3软件操作技巧

　　一、凭证处理

　　1、摘要栏

　　两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

酒店产权式经营业主应该承担何种税收 酒店产权式经营业主应该承担何种税收

　　问：业主购买部分酒店产权并以产权房屋使用权与酒店进行合作经营的，对业主应该如何征税？

　　答：根据《国家税务总局关于酒店产权式经营业主税收问题的批复》（国税函[2006]478号）之规定，酒店产权式经营业主（以下简称业主）在约定的时间内提供房产使用权与酒店进行合作经营，如房产产权并未归属新的经济实体，业主按照约定取得的固定收入和分红收入均应视为租金收入，根据有关税收法律、行政法规的规定，应按照“服务业-租赁业”征收营业税，按照财产租赁所得项目征收个人所得税。

增值税价外费用的会计处理 增值税价外费用的会计处理 在销项税额计算中，关于价外费用的规定属于的特殊规定，销售单位收取价外费用时要将其合并在应税销售额中计算销项税，并在计算销项税时(未明确说明是不含税价格时)一律将其视为含入，先换算，再计算税款，但在其处理上价外费用不一定要确认会计收入，而是根据不同项目，进行不同的会计处理。 　　一、收取手续费、包装物租金 　　手续费是企业在提供一定服务的基础上收取的，包装物的租金都是企业转让了资产的使用权才取得的，按的规定，它们都应计人其他业务收入。 　　[例1]甲公司是增值税一般人，2010年9月销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元，成本为800元，同时收取包装物租金10000元。款项已收到。 　　解析：在销售产品同时收取的包装物租金为价外费用，租金收入应纳税额的计算为：不含税销售额=10000/(1+17%)=8547(元)，应纳增值税=8547×17%=1453(元)。 　　账务处理： 　　借：银行存款 　127000 　　贷：主营业务收入　100000 　　其他业务收入　 8547 　　应交税费-应交增值税(销项税额)18453 　　借：主营业务成本 80000 　　贷：库存商品 　　　80000 　　二、收取奖励费、优质费、返还利润 　　在销售商品的同时收取的奖励费、优质费、返还利润，具有价上加价的性质，因而会计上应计入主营业务收入。 　　[例2]甲公司是增值税一般纳税人，2010年9月销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元，成本为800元，同时收取优质费10000元。款项已收到。 　　解析：在销售产品同时收取的优质费为价外费用，优质费应纳税额的计算为：不含税销售额=10000/(1+17%)=8547(元)，应纳增值税=8547×17%=1453(元) 　　账务处理： 　　借：银行存款　127000 　　贷：主营业务收入 108547 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 18453 　　借：主营业务成本　 80000 　　贷：库存商品　　　 80000 　　三、收取违约金、滞纳金、赔偿金、补贴 　　根据会计准则分析，违约金、滞纳金、赔偿金应作为营业外收入处理，补贴进入记人营业外收入中的补贴收入科目。 　　[例3]甲公司是增值税一般纳税人，2010年9月1日销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元，成本为800元，2010年11月10日收到货款，同时收取滞纳金10000元。 　　解析：在收到货款同时收取的滞纳金为价外费用，滞纳金应纳税额的计算为：不含税销售额=10000/(1+17%)=8547(元)，应纳增值税=8547×17%=1453(元)。 　　账务处理： 　　2010年9月1日 　　借：应收账款　117000 　　贷：主营业务收入100000 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 17000 　　借：主营业务成本　80000 　　贷：库存商品 　　80000 　　2010年11月10日 　　借：银行存款　　 127000 　　贷：应收账款　 117000 　　营业外收入　 8547 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 1453 　　四、收取基金、集资款 　　企业按规定收取的基金、集资费具有专款专用性质，一般通过“其他应付款”科目核算。 　　[例4]甲公司是增值税一般纳税人，2010年9月销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元。成本为800元，同时收取基金10000元。款项已收到。 　　解析：在销售产品同时收取的基金为价外费用，基金应纳税额的计算为：不含税销售额=10000/(1+17%)=8547(元)，应纳增值税=8547×17%=1453(元)。 　　账务处理： 　　借：银行存款 127000 　　贷：主营业务收入　100000 　　其他应付款　 8547 　　应交税费-应交增值税(销项税额)18453 　　借：主营业务成本 80000 　　贷：库存商品 　　80000 　　五、收取购货方延期付款利息 　　收取购货方延期付款利息是企业收取的利息收入，应冲减财务费用。 　　[例5]甲公司是增值税一般纳税人，2010年9月1日销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元，成本为800元，2010年11月10日收到货款，同时收取延期付款利息10000元。 　　解析：在收到货款同时收取的延期付款利息为价外费用，延期付款利息应纳税额的计算为：不含税销售额=10000/(1+17%)=8547(元)，应纳增值税=8547×17%=1453(元) 　　账务处理： 　　2010年9月1日 　　借：应收账款　117000 　　贷：主营业务收入　100000 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 17000 　　借：主营业务成本　80000 　　贷：库存商品　　　 80000 　　2010年11月10日 　　借：银行存款　　 127000 　　贷：应收账款　　 117000 　　财务费用　 　 8547 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 1453 　　六、收取包装费、运输装卸费、储备费 　　企业在销售产品过程中发生的包装费、运输装卸费、储备费，是作为产品销售费用的，因而企业收取的包装费、运输装卸费、储备费应冲销产品销售费用。 　　[例6]甲公司是增值税一般纳税人，2010年9月销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元，成本为800元，同时收取包装费、运输装卸费10000元。款项已收到。 　　解析：在销售产品同时收取的包装费、运输装卸费为价外费用，包装费、运输装卸费应纳税额的计算为：不含税销售额=10000/(1+17%)=8547(元)，应纳增值税=8547×17%=1453(元) 　　账务处理： 　　借：银行存款 127000 　　贷：主营业务收入　100000 　　销售费用　 8547 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 18453 　　借：主营业务成本　 80000 　　贷：库存商品　　 80000 　　七、收取代垫款项 　　代垫款项代垫款项是企业已支付但不应由企业承担的费用。 　　[例7]甲公司于2010年4月1日收到客户预付部分货款100000元，5月1日甲公司发出货物，该批货物成本200000元，开具增值税专用发票上注明价款300000元，向铁路部门支付代垫运费(符合税定的两项条件)10000元，并将该发票转交给客户。假毅甲公司为一般纳税人，增值税税率为17%。 　　解析：在销售产品同时向购买方收取的代垫费用属于增值税价外费用范围，但同时符合以下条件的代垫运输费用除外：(1)承运部门的运输费用发票开具给购买方的;(2)纳税人将该项发票转交给购买方的。因此本例中代垫运费不属于价外费用范围，不需要缴纳增值税。 　　账务处理： 　　4月1日 　　借：银行存款　 100000 　　贷：预收账款　100000 　　5月1日 　　借：预收账款 　100000 　　应收账款 　　251000 　　其他应收款-代垫运费10000 　　贷：主营业务收入　　　　 300000 　　应交税费-应交增值税(销项税额) 51000 　　银行存款　　　　　10000 　　借：主营业务成本　200000 　　贷：库存商品　　　200000 　　八、收取代收款项 　　代收款项是企业为第三方收取的，并不会导致企业经济利益的增加，因而不能作为收入核算收取时应贷其他应付项。 　　[例8]甲公司是增值税一般纳税人，2010年8月销售产品100件，每件不含税销售价格为1000元，成本为800元，同时收取代收款项(符合条件代为收取的政府性基金)10000元。款项已收到。 　　解析：在销售产品同时收取的代收款项为价外费用。但符合条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费除外，因此本例中收取的代收款项不属于价外费用的范围，不征增值税。 　　账务处理： 　　借：银行存款　127000 　　贷：主营业务收入 100000 　　其他应付款　　10000 　　应交税费-应交增值税(销项税额)17000 　　借：主营业务成本　 80000 　　贷：库存商品　　　　 80000

广告业收到服务费后可差额计征营业税吗 广告业收到服务费后可差额计征营业税吗

　　问题：我是广告业的，请问网站公司给我开的服务费可以抵扣吗？

　　答复：部、国家总局《关于若干政策问题的通知》（财税[2003]16号）规定：从事广告代理业的，以其全部收入减去支付其他广告公司或广告发布者（包括媒体、载体）的广告发布费后的余额为营业额。根据此规定，广告代理业以其全部收入减去支付其他广告公司或广告发布者（包括媒体、载体）的广告发布费后的余额为营业额，实行差额。你单位支付的如属其他广告公司或广告发布者（包括媒体、载体）的广告发布费，可以差额纳税，如属于进行广告制作支出则不属广告代理业差额征税范围，不能差额征税。

t3普建年度帐时提示对象无效，使用降级工具降级后再升级时提示这错误 t3普建年度帐时提示对象无效，使用降级工具降级后再升级时提示这错误

建立年度账，中途出现对象名、列名报错问题，我们已经整理好相关处理文档：请参考服务社区-知识库上的方案来处理：http://service.chanjet.com/zhi ... d5e33

销售发货单列表查询时，没有过滤条件 销售发货单列表查询时，没有过滤条件

我开过来的数据要引入到我的软件里，出这错是啥意思 我开过来的数据要引入到我的软件里，出这错是啥意思

我复制过来的
您检查下本地服务器上的账套做个备份能不能恢复？如果本地服务器上的备份账套恢复也报错，那就需要重装数据库和软件。
如果本地服务器上备份的账套能够正常恢复，建议对需要恢复的报错账套重新备份一个。
@唯美快乐的小燕子: 您复制的什么？重新备份一个试试。
@畅捷服务常媛露:好哒，谢谢
@唯美快乐的小燕子: 不客气[/龇牙]

磁盘空间足够，使用msde数据库，数据库文件1.98g，做了年结数据库文件还是1.98g，该怎么办？ 磁盘空间足够，使用msde数据库，数据库文件1.98g，做了年结数据库文件还是1.98g，该怎么办？

您好，年结不一定会减少数据库容量，您可以看数据库文件ldf物理文件大吗？
您这个需要升级数据库建议升级到sql2005的版本

手工账本上，应收款多，但电脑上的应收款少,需要怎么调账？ 手工账本上，应收款多，但电脑上的应收款少,需要怎么调账？[]

您好，您做钱流单据下的调整单据，应收增加单，就可以调整为和手工帐一样的了
@服务社区李珊:好的，谢谢
@西瓜爱桃子:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@服务社区李珊:我再问一个问题：能预收A的钱，冲B或C的货款吗
@西瓜爱桃子:最新问题已经回复您了，请查看！

商贸宝的帐套升级到财贸宝的流程是怎么样的，升级到财贸宝之后，不需要做帐，只需要查数据 商贸宝的帐套升级到财贸宝的流程是怎么样的，升级到财贸宝之后，不需要做帐，只需要查数据[]

在T1商贸宝服务器上也安装财贸宝软件，使用工具或是脚本进行升级，商贸宝不需要年结。之前工具或是脚本已经给您发送过去，直接使用即可
@服务社区李珊:一样的流程是吧，只是不需要年结是吧
@雷皓:是的。
@服务社区李珊:好的，知道了
@雷皓:好的，[/微笑]
@服务社区李珊:姐姐，升级成功了，但是登录的时候提示“登录日期必须在当前会计期间范围内！”