T+12.0普及版，做付款单时，结算金额大于核销明细金额，多出的那部分金额怎么冲销？ T+12.0普及版，做付款单时，结算金额大于核销明细金额，多出的那部分金额怎么冲销？[]

结算金额打印核销明细的部分是自动生成 该往来单位的预付款。
可以使用费用单对冲。
@畅捷支持侯椿寳1976:用费用单冲哈，我试试，谢谢！
@畅捷支持侯椿寳1976:如果做一笔费用单，在用预付核销的话，应付总账里面的应付金额和已付金额就增加了。实际上的业务是：预付了3W，而货款只有2W，剩下的1W形成了预付款，现在供应商把那1W预付款退回来了了，所以应付总账里面实际的应付金额和已付金额应该只有2W才对。
根据软件应付核销原理，找出对应单据来红冲。

销售不动产缴纳营业税收入差额缴纳还是按卖出价缴纳 销售不动产缴纳营业税收入差额缴纳还是按卖出价缴纳

　　问：销售不动产缴纳营业税时，按收入差额缴纳还是按卖出价缴纳？

　　答：根据《财政部 国家税务总局关于营业税若干政策问题的通知》财税[2003]16号文件精神，单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权，以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额，按规定缴纳营业税。

老师，请教一下T1-财贸宝的凭证日期默认是带出上一张凭证的日期，如何设置默认带出登录日期？ 老师，请教一下T1-财贸宝的凭证日期默认是带出上一张凭证的日期，如何设置默认带出登录日期？[]

他带出的是上个未月结月份的最后一天日期
所以您月结之后带出的就是下个月的日期了
这个不可以更改
@服务社区李珊: 好的，非常感谢您！
@邓准:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

收款的时候，打到账户订金，然后余款打到老板私户，现在又发来承兑，让把钱打回去，这个程序怎么走呢，怎么冲销这笔款项 收款的时候，打到账户订金，然后余款打到老板私户，现在又发来承兑，让把钱打回去，这个程序怎么走呢，怎么冲销这笔款项[]

收款的时候做收款单选择对应的账户；
增加一个承兑的账户，做银行存取款单转到承兑的账户中，当银行支付之后，做付款单从承兑的账户中付款。
主要是订金存到客户上了 剩余的钱在老板那老板没打回

用友16中的明细表数据不对16中的明细表数据不对

农民销售自产林木要交个税吗 农民销售自产林木要交个税吗

　　问：农民销售自产林木增值税免交,个人所得税免交吗？

　　答：您好！

　　《财政部　国家税务总局关于个人所得税若干政策问题的通知》财税字[1994]020号规定，个体工商户或个人专营种植业、养殖业、饲养业、捕捞业，其经营项目属于农业税（包括农业特产税，下同）、牧业税征税范围并已征收了农业税、牧业税的，不再征收个人所得税；不属于农业税、牧业税征税范围的，应对其所得征收个人所得税。

连锁加盟版导入商品信息，没有成功，也没有提示，毫无反应，怎么回事 连锁加盟版导入商品信息，没有成功，也没有提示，毫无反应，怎么回事

您好，此问题现象和您的办公软件有关系，您要安装office的软件，不要安装wps的，以office2007-office2010最佳。也不要继安装了office有安装wps办公软件。
卸载了wps后不可以，换一个电脑也不可以。重新打开商品信息表，重新导入也不可以
@胡一道:您现在安装的是哪个版本的办公软件，若是2003，可以将其卸载，安装完整版office2007，若是完整版的话，再控制面板，卸载程序中显示的大小应该是600M左右的，若是小于570M一般是简版的，使用简版办公软件导入数据也会有无反应或是报错的问题出现的

期末结账后，没数量，有金额的存货不会自动生成调整单；要是手工做出库调整单，结存金额显示未0，但总账查询出来是有结存金额的。做了现存量整理跟重新计价仍然一样。 期末结账后，没数量，有金额的存货不会自动生成调整单；要是手工做出库调整单，结存金额显示未0，但总账查询出来是有结存金额的。做了现存量整理跟重新计价仍然一样。[]

这个主要是看存货明细账是否有数量为零结存不为零的情况，以这张表为基础
@畅捷服务刘影:有金额，没数量，导致仓库停用不了。做出库调整单时结存金额显示是0的。
@广州连都科技有限公司:您要查看存货明细账或者存货总账，这个是成本账表，如果这两张表在月末结存有这种情况，结账是会调整的。
@畅捷服务刘影:现在是结账了也没调整。。。手工做调整单时结存金额是0，而在总账查询时是有金额的。
@广州连都科技有限公司:做重新计价再查看，如果确定明细账和总账有数据，但是没有调整，可以提交数据到支持网查看
@畅捷服务刘影:好[/微笑]
@广州连都科技有限公司:[/握手]

报表输出excel时没有反应 报表输出excel时没有反应

t+12.1标准版 现存量查不出来 已打上最新版补丁 然后下载12.1现存量整理专用工具 我已选择账套就提示我 这个 点两遍确定 又提示我选择账套 一直重复 这个 还有什么工具吗 t+12.1标准版 现存量查不出来 已打上最新版补丁 然后下载12.1现存量整理专用工具 我已选择账套就提示我 这个 点两遍确定 又提示我选择账套 一直重复 这个 还有什么工具吗

做好账套备份，在数据库中选择账套执行脚本整理现存量。
12.1现存量整理（整理现存量）：SCM_SP_RebuildCurrentStock
SCM_SP_RebuildCurrentStockForStockRequest
（注意两个语句要分别执行，不要全部选择一起执行）
@服务社区苏娜:执行了 软件重进还是查询不出来
@服务社区苏娜:账套也正确 也是分别执行的
查看库存台帐或收发存汇总表，看下现存量是否没有呢
@服务社区苏娜:确定有

进口洋酒连续生产酒类产品，怎样计算其扣除税额 进口洋酒连续生产酒类产品，怎样计算其扣除税额

问：进口洋酒连续生产酒类产品，怎样计算其扣除税额?

　　答：根据国家税务总局的规定，用外购已税酒生产的酒类产品，可以销售额扣除外购已税消费品已纳的消费税税款。对企业购进的洋酒生产的酒类产品，首先应确定外购的洋酒是已税还是未税。如果是已税，那么，扣除税额既不能按照洋酒的离岸价格计算，而应按照洋酒进口时的组成计税价格（不含增值税）；如果是未税的，在计征消费税时不予抵扣。

解读汽车业振兴规划购置税调整最受关注 解读汽车业振兴规划购置税调整最受关注

　　日前，从国务院常务会议上传出车市振兴规划的一则内容：“从2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下排量乘用车减按5%征收，农民购买1.3升以下排量的微型客车，国家将给予一次性补贴。”此举表明，拉动汽车消费也是本次有关汽车产业的调整振兴规划中最受关注之处。

　　业内人士指出，国家从、财政等多方面推出扶持政策，鼓励扩大汽车消费，对国内车市将带来重大利好。无论是汽车制造商、汽车经销商 ，还是广大汽车消费者，都将得到实实在在的好处。

广东查处全国首例滥用商誉避税案件 广东查处全国首例滥用商誉避税案件

作者：刘丽、李穗红

经过两年多的调查，广东省国税局完成了对广州某大型零售商业企业的反避税调整，调增应纳税所得额1.98亿元，补缴企业所得税6000多万元，并使未来5个年度直接增加入库税款超过3000万元。这是全国首例对滥用商誉和关联商标、劳务交易综合避税行为进行查处的案件。
企业计提大额关联费用引警觉
2009年，广州市国税局发现广州A公司经营规模不断扩大，销售收入逐年增加，但利润却没有相应增长，利润率一直徘徊在较低的水平。该公司2004年－2008年期间，向境外公司计提的特许权使用费和咨询服务费合计达2亿多元。
经分析，该公司的毛利率一直维持在较为平稳的水平然而管理费用却出现了大幅增长。2003年以前，管理费用占销售收入的比重不到1%，之后大幅增长到5%以上，主要原因就是从2004年度起，该公司分别按照销售收入净额的1%向境外关联公司计提特许权使用费和咨询服务费，以及每年在管理费用中列支商誉2000多万元。初步确认广州A公司存在明显的避税嫌疑后，经税务总局批复同意，广东省国税局对广州A公司进行反避税立案调查。
费用计提“低比例”隐藏大玄机
以往调整的大多是生产销售企业，其特许权使用费、技术服务费等计提比例一般比较高，而广州A公司属于零售企业，以营业额为计提基数。尽管这个计提比例貌似不高，但是由于计费基数巨大，增加1％的计提金额都会导致管理费用的计提金额增加2000万元。
反避税人员针对1％的商标特许权使用费和咨询服务费的计提比例，以及企业对外支付这项费用随意性较大等问题提出了质疑。
对此，企业财务人员辩称计提比例是根据境外总公司拥有丰富的品牌维护、推广经验以及便于集团管理等原因而设定的，符合企业实际情况。
反避税人员从外部数据入手，查证同行业特许权使用费的计提情况。结果显示，广州地区同行业企业计提特许权使用费的仅为少数，且计提的费率较低，一般在0.5%以下。且广州A公司在经营活动中在一定程度上对商标的维护也做出了贡献。因此广州A公司按照年净销售额的1%向境外公司支付特许权使用费是不合理的。
大量调查显示，企业通过加大计提比例和采用对自己有利的计提方法，将应在境内体现的利润转移到境外，避税的目的昭然若揭。
亏损企业商誉价值2亿元？
此外，反避税人员对企业2003年受让的一笔整体资产转让事项产生了怀疑。深圳B公司是广州A公司的关联企业，具有与广州A公司类似的经营范围和职能，截至2003年底，深圳B公司累计亏损超过3亿元。2003年12月31日，广州A公司与深圳B公司签订了整体资产转让合同，参照第三方出具的评估报告结果，深圳B公司的商誉作价2亿元连同其他资产整体转让给广州A公司，广州A公司在会计账上从2004年度起分10年进行摊销，截至2008年度已摊销金额为1亿元。同时该商誉收益在2003年度作为深圳B公司的营业外收入，全部用于弥补以前年度亏损。
通过调查分析，反避税人员发现了一个重要疑点：深圳B公司2003年12月31日转让整体资产，且委托广州A公司经营管理。接着，仅仅过了不到两个月，广州A公司与深圳B公司又签订合并合同。这种短期内发生的重大交易事项并不符合正常的商业行为。相比较而言，合并只是两家公司资产负债、所有者权益的简单相加，理论上不会影响两家公司股东的既得利益。而整体资产转让价格的确定，对两家公司的股东利益影响更大，卖高了会导致买入方利益的减少，卖低了则会导致卖出方利益的减少。
反避税人员经过缜密的分析，发现了其中的秘密：从提出合并申请，到经国家商务部批准需要一段比较长的时间。根据税法规定，年度应税所得可以弥补5年以内的亏损。换句话说，企业在2003年12月31日所作的整体资产转让，就是为了虚增深圳B公司当年度的营业外收入，用以弥补其以前年度的亏损，使即将超过5年期限的亏损在2003年得以弥补，达到避税的目的。同时也虚增了广州A公司的成本，减少了广州A公司的利润。2亿元的商誉，就是用于弥补亏损和抵消利润的重要内容。
艰苦谈判攻克层层难关
经过大量的调查、分析，案件进入了最为核心、也是最为艰难的谈判阶段。企业对该案件非常重视，专门派出境外母公司的税务经理全程跟进，并分别向四大会计师事务所进行咨询，最终确定由某会计师事务所代理该案件。税务人员始终保持顽强的意志，据理力争、以理服人。
在大量的证据面前，企业避税的思路及方式清晰地呈现出来，企业的心理防线一步步被突破。经过数十轮艰苦的谈判，企业最终认同了税务机关提出的方案，根据企业功能风险与利润相匹配的转让定价原则，该企业向避税港关联方已支付的1亿元商誉全部不予税前列支。反避税人员还根据有关规定，将企业巧立费用名目向关联公司转移利润的行为采用交易净利润法进行了统一调整。该案最终调增应纳税所得额近2亿元，补征税款6000多万元，且杜绝了企业原计划在未来5年继续摊销列支余下的1亿元商誉的避税行为。经对广州A公司转让定价调整后的数据进行还原测算，本次调整共调减广州A公司关联交易额近60％，调整后企业利润水平较调整前大幅提高。目前税款已全部入库。

固定资产明细账如何输出成EXCEL格式？ 固定资产明细账如何输出成EXCEL格式？

用友U8.52有货位管理的盘点U8.52有货位管理的盘点

U8.52-有货位管理的盘点

打印模板固定行设置上后，预览还是按单据上存货自适应 打印模板固定行设置上后，预览还是按单据上存货自适应[]

您说的情况是固定行设置不管用，还是按照实际的进行自适应么！您可以按照以下最新的补丁，另外重置IE 用浏览器设置工具修复一下IE 看看
@畅捷服务叶宝琛:固定行设置不管用
您按照我说的先看看操作之后是否可以！
@畅捷服务叶宝琛:重置IE，也重新修复和设置了，还是不行
@马艳芳: 安装一下最新的补丁，另外看一下打印是否也有这个问题！
@畅捷服务叶宝琛:好的，谢谢

总账会计岗位责任 总账会计岗位责任

　　1.负责审核现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

　　2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

　　3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

调拨单，选择的同价挑拨，调出仓库的价格为什么跟调入价格有一些差距？ 调拨单，选择的同价挑拨，调出仓库的价格为什么跟调入价格有一些差距？[]

把您的调拨单截图看下。
@服务社区刘小艳:
同价调拨上就是一个调出金额，您说的是跟存货明细账的结存不同？这个可以备份账套后到库存核算—库存工具做下重新计价的操作。
@服务社区刘小艳：我们是一对一的，我们明细存货就一个，但是过来的总金额怎么会不对呢，不过我们单价设置的是小数位4位
@limei0107:调拨单上的调出金额是根据存货明细账的结存带出的，您可以去那里进行核对
@服务社区刘小艳:我就是核对发现有误，照你这么讲，就是我做调拨单的时候都要先去结存表你看下哦
@limei0107:是的。如果有不同需要做重新计价操作。

初次使用期间损益结转要怎样设置才可以用 初次使用期间损益结转要怎样设置才可以用[]

每个账套第一次使用期间结转前需要定义
1、点击月末转账
2、点击左下角“期间损益结转”后面的放大镜
3、点击右上角“本年利润科目”编码后的放大镜，去选择本年利润科目，然后确定
以后月份期间损益结转步骤：
1、点击月末转账
2、选择左下角“期间损益结转”
3、点击右上角的“全选”按钮
4、点击确定，生成结转凭证
参考楼上的详解
@服务社区赖海芳:谢谢！可以再问一个问题吗，在ufo报表里面第一打开，怎样才能看出报表模板存在哪里

信息化条件下审计质量控制研究信息化条件下审计质量控制研究

　　一、以思路创新为先导，引入风险导向审计模式加强审计质量控制
　　“思路决定出路”，信息化条件下计算机审计与传统手工审计模式差异极大，两者审计风险也不一样。传统手工审计模式下，审计风险的构成要素主要为重大错报风险与检查风险。而计算机审计，必须先利用审计软件等工具采集审计对象的电子数据，然后进行转换、清理和验证，再对数据进行分析。在这个过程中，由于审计人员可能采用不恰当的数据采集方式，不能保证数据采集的完整性、可靠性和安全性，也可能由于对审计数据的错误分析，不能识别源数据，未采集到被审计单位有用的财务信息：还可能由于系统设计中对数据备份方案设计不全面。数据格式转换的不恰当，而导致数据的不完整或前后不一致;或者系统数据格式不兼容，而导致数据格式转换过程中发生转换错误或重复录入数据失误，从而造成原始数据发生失真、毁损或者审计方法不当。形成数据采集转换风险。另外还可能由于被审计对象的信息系统不完善，出现系统本身的风险。因此，在计算机审计的应用中，审计风险的构成要素除了为重大错报风险与检查风险，还增加了数据采集转换风险及系统风险，如果审计人员控制不当或缺乏控制该风险的能力，应用计算机审计而产生的审计风险会大大提高。所以在信息化条件下开展计算机审计首先必须在思路创新上引入风险导向审计理念以加强审计质量控制。一是审计组对审计项目实施过程中的风险进行评估，获取被审计单位完整的信息业务数据，分析被审计单位信息数据的内控缺陷，确定数据建模思路。二是充分了解被审计单位的业务流程及外部环境，及时获取相关联的业务数据，建立关联数据对比分析体系。