请问这是怎么回事？
2019-4-23 8:0:0 wondial请问这是怎么回事？
请问这是怎么回事？
都提示了求解答提示上月未结账不会怎么操作了、、请问接下该怎么操作？我公司是这样的，现在接回来自己做，之前的是代理记账公司做的所以7月开始的6月未结账或记账@wangixj:我公司是这样的，现在接回来自己做，之前的是代理记账公司做的@wangixj:是从7月开始的？？？前面的月份没有记账或结账先把前面的月份记账或结账@wangixj:可我只做为期初处理，没有凭证的呀那要怎么弄？等待畅捷服务人回复你吧@wangixj:你不是的呀[/尴尬]我都回复你了，无法再描述了@Jencylanyuan:1~6月没有凭证是吧？那就把1~6月份依次结账就ok 了。@wangixj:可是开始启用时是6/30，哪有什么凭证记账？@Jencylanyuan:你做的7月份凭证？@用友郭:是的，只做7月的凭证@用友郭:6/30只是录入代理记账给的6/30的余额@Jencylanyuan:6月份启用 如果没有凭证，直接结账，才可以做7月份的结账。您好，请您在登录软件的界面点击会计年度后的小方框，将弹出的会计月历截图看下点击上一步，查看具体工作报告，里面有说明@畅捷服务胡跃梅: 我又从做了@Jencylanyuan:重做什么，还是结不了账！！！@畅捷服务胡跃梅:目前的问题又来了，出纳签不了字，显示不了要签字的凭证，这是怎么回事？--到了签字哪里，出纳签不了字@Jencylanyuan:你用那个操作员有出纳签字权限吗--显示不了要签字的凭证--有呀@Jencylanyuan:是到签字哪里，没有出现凭证，截个图看看，还有你可以在总账—设置—选项中查看出纳签字那些有没有设置--我重新建账了，启用期为7月1号，期初的数为6月30的余额，现在就弄好了凭证，但是出纳签不了字@Jencylanyuan:进这里，总账—设置—选项中查看出纳签字那些有没有设置，截个图看看--好，等一下----什么原因？@Jencylanyuan:你做的凭证没有符合出纳签字的凭证吧，但是为什么一定要出纳签字--有涉及库存现金和银行存款呀@Jencylanyuan:你参照这个视频设置下
http://kuaiji.youku.com/servic ... eca38您好，您看看是否有银行指定为银行总账科目，现金指定为现金总账科目@畅捷服务胡跃梅:是这个吗？您好，不是的，是在会计科目的界面，点击编辑--指定科目@畅捷服务胡跃梅:哦哦，知道问题所在了，恩，谢谢你[/微笑]--谢谢你的帮助@Jencylanyuan:不客气[/微笑]@EEEric [/强]好赞@Jencylanyuan:[/微笑][/玫瑰]@畅捷服务胡跃梅:[/可爱]@畅捷服务胡跃梅:现在结账的时候又不行了，出现上图的东西[/流泪]@Jencylanyuan:点击上一步，查看工作报告，把所有工作报告截图上传--记账不平，所以不能记账。哪里可以设置不平也能记账呢？--之前是记账公司帮我们记账的，7月才是我们自己做的，我把他们给的6月的资产负债表和，利润表录入当期初余额@Jencylanyuan:不平怎么记账，你后面的报表都不对！！！你回去检查下，是做的不平，还是期初数据不平--期初的不平--不录入利润表就平@Jencylanyuan:你给是少录或录错方向，你注意看期初界面，如果方向是借，但是你是贷方有余额，你就要录入负数，录完以后，你点上面的试算按钮，看看平不--要不要录入利润表的数据的？@Jencylanyuan:期初应该就是根据资产负债表来录的吗--[/疑问]什么意思？@Jencylanyuan:用资产负债表的数字--我是看利润表和资产负债表上的数据，他有正负号的，我也是这样跟着录的，但是就是不对，不平的--不用利润表的吗？@Jencylanyuan:根据科目余额表来录，然和资产负债表的数字一样--是的，根据资产负债表的数据，录的结果就平，等到加上利润表的就不平了您好，一定要期初对账平衡了，请您参照楼上回复的检查下是否有科目遗漏了@畅捷服务胡跃梅:要不要录利润表达的数据？您好，根据资产负债表录入就可以了@畅捷服务胡跃梅:但是，管理费用不就没有期初余额了吗？您好，如果您是年中启用，损益类科目录入累计借和累计贷就可以，期末是没有余额的因为都转走了@畅捷服务胡跃梅::之前是记账公司帮我们记账的，7月才是我们自己做的，我把他们给的6月的资产负债表和利润表录的@畅捷服务胡跃梅:主营业务收入、管理费用、财务费用、营业外收入、利润总额都有余额，要录那个呢？您好，利润总额录入到未分配利润就可以了，其他的损益类科目录入累计借和累计贷@畅捷服务胡跃梅:可以用友软件反记账方法">反记账的吗？如何设置？@Jencylanyuan: 可以按照下面文档进行操作！！！
用友软件反记账方法">反记账：
http://www.kuaiji66.com/nc/yongyouncjituan/WT7tFYnp55016.html
T3反结账用友软件反记账方法">反记账:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3shouhoufuwu/jIcCTCgd67194.html
T+反结账用友软件反记账方法">反记账:
http://www.kuaiji66.com/tplus/yongyoutplusgong/DGTpkfzk106108.html
--好厉害[/强]，谢谢。以后有问题都会问你的[/龇牙][/抱拳]@Jencylanyuan:不客气[/可爱][/咖啡]--账簿怎么查询？就是记账后想要看一下账簿，怎么弄？[/微笑]@Jencylanyuan:左边导航栏，总账下有账簿查询，或者你看软件下面有个工作台，点击需要的账簿进去就可以，没有的话点击我的工作台进行添加，下次就可以直接点进去--6有木有直接就能进入所需要的科目的账簿哪里？@Jencylanyuan:似乎没有，你要进去点击选择--哦。项目大类怎么弄？--哦。项目大类怎么弄？--项目大类有什么用的？@Jencylanyuan:http://service.chanjet.com/zhi ... 8de90@Jencylanyuan:一般都是现金要出现金流量表要在这里设置，如何指定现金流量科目：
http://service.chanjet.com/zhi ... c37cd
如何确定现金流量科目性质
http://service.chanjet.com/zhi ... b45e9
如何在已结账月份录入现金流量
http://service.chanjet.com/zhi ... b46af@Jencylanyuan:你可以进这里，查看操作视频
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D1--哇，好复杂。。。估计我这应该不用现金流量表吧您好，如果您还有其他疑问可以重新提交问题哦，因为在原来的问题上又提交新的问题比较容易被忽略，您可以在提交新的问题后再@我的哈
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