怎样删除期间损益结转凭证
2019-4-23 8:0:0 wondial怎样删除期间损益结转凭证
怎样删除期间损益结转凭证问题号: | 36556 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 怎样删除期间损益结转凭证 |
问题现象: | 月结后发现期间损益结转的凭证做错了如何删除? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 期间损益结转 |
解决方案: | <P>如果月结了先反结账:进入“总账”-“期末”-“结账”,将鼠标点击最后一个有Y的月份,同时按下ctrl+shift+f6键,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,反结账完成。 </P> <P>如果记账了还要用友软件反记账方法">反记账:进入“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”中选择“恢复到月初状态”</P> <P>如果审核了还需要用审核人的账号重登软件,进入“总账”-“凭证”-“审核凭证”,点开期间损益结转的凭证,点击“取消”</P> <P>最后去填制凭证中 找到期间损益凭证 点击“制单”-“作废”如要完全删除再点击“制单”-“整理凭证”</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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最新信息
出现这个问题怎么解决 出现这个问题怎么解决
您好,该是您的记账宝系统库文件损坏,请参照知识库的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件:http://service.chanjet.com/zhi ... e1048@服务社区李珊:[/流泪]能帮忙远程一下吗?@哟哟YJr:抱歉,社区是在线服务,不能直接远程。若是需要远程服务,需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理,具体是哪一步不清楚的,您可以指出来,我们再指导您进行操作。@哟哟YJr:我怕数据不能恢复呢@哟哟YJr:您参照上面连接文档中的内容进行操作,不会丢失您的数据的@服务社区李珊:这个怎么弄啊@哟哟YJr:您新建账套之前,需要将记账宝下zt开头的所有文件夹和zwset.mdb剪切出来。@服务社区李珊:@哟哟YJr:[/流泪]这又是什么问题啊@哟哟YJr:换到 win7 旗舰版 32位系统上运行软件@服务社区李珊:有没其他方法@哟哟YJr:该报错一般是系统环境,所以先更换电脑
用友通标准版10.3核算无法制单用友通标准版10.3核算无法制单
用友通标准版10.3-核算无法制单
自动编号: | 18929 | 产品版本: | 用友通标准版10.3 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 核算无法制单 | ||
问题现象: | 在客户往来中做了一笔预收冲应收的业务,在取消操作中可以找到这次操作,但是在进入核算模块的客户往来制单中,查找转账制单,却没有这条记录,造成无法进行制单工作。 | ||
原因分析: | 1.取消操作可以正常进行,说明该笔业务确实没有进行制单工作,凭证列表中也确实没有该凭证 2.在业务的发票制单过程中,正常应该是借方科目走应收账款,但是有可能客户在制单的时候,直接修改借方科目为预收账款,这样的话在软件中就会认为这笔业务已经做了预收冲应收的凭证,后续再做这笔业务的预收冲应收的时候,在核算模块制单的时候就看不到这笔业务了。 | ||
解决方案: | 1.取消操作可以正常进行,说明该笔业务确实没有进行制单工作,凭证列表中也确实没有该凭证 2.在业务的发票制单过程中,正常应该是借方科目走应收账款,但是有可能客户在制单的时候,直接修改借方科目为预收账款,这样的话在软件中就会认为这笔业务已经做了预收冲应收的凭证,后续再做这笔业务的预收冲应收的时候,在核算模块制单的时候就看不到这笔业务了。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友产成品成本分配错误产成品成本分配错误
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用友16记帐时选不到相应的单据16记帐时选不到相应的单据
|
销售订单保存后,审核菜单置灰 销售订单保存后,审核菜单置灰
问题号: | 14873 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售订单保存后,审核菜单置灰 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 销售订单保存后,审核菜单置灰 |
问题现象: | 销售订单保存后,审核菜单置灰,无法审核;必须退出U8系统后,重新登陆才可以审核,所有客户瑞都是这个问题 |
问题原因: | 单据模版问题 |
解决方案: | 客户有其他模版正常,替换模版即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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- 这个在哪儿设置呀?
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怎么对着以前的设置了,结转的凭证,借方没有科目,损益科目在借方要自己输入摘要,科目和金额啊,急急急。 怎么对着以前的设置了,结转的凭证,借方没有科目,损益科目在借方要自己输入摘要,科目和金额啊,急急急。
转账设置这里是按照结转之后要生成凭证的借贷方设置的,结转后的凭证借方是什么,借方这里就设置什么科目,而且上图中借方有两个相同的科目编码,删除其中一行,再结转看下。
如果是损益类科目要结转为0,可使用期间结转@服务社区苏娜:第一行删了啊,为什么成本科目结转到损益的成本科目,生成的凭证只有贷方?帮帮我,公式不是净额?是发生额,?给个参照公式你是标准版吗?你要使用自定义结转,要使用借贷平衡差的公式@Q_3539323072用友技术维护:是标准版,借方公式是不是错了,不出来数据啊先看下要结转的这些科目是否有余额,设置公式时选择期末余额的函数,取期末余额看下,借方的损益科目直接用借贷平衡差的公式@服务社区苏娜:果然可以了,借贷平衡差公式可以@Q_3539323072用友技术维护:[/抱抱]你真棒,哈哈,搞定了,谢谢@rrrr:不客气,有问题随时找我回复 用友Q3539323072能远程解决问题:怎么找你哟
- T+12.0标准版销货单查询提示102数据库错误,请重试。附近有语法错误。最新补丁已经打入。还是同样问题。查询销货单明细列表正常,采购单查询正常。
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进入软件时提示“实时错误,429” 进入软件时提示“实时错误,429”
问题号: | 2938 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 进入软件时提示“实时错误,429” |
适用产品: | 8.11 |
问题名称: | 进入软件时提示“实时错误,429” |
问题现象: | 进入软件时提示“实时错误,429” |
问题原因: | 由于软件某系统文件或.DLL文件背损坏 |
解决方案: | 1。备份帐套; 2。完全卸载8.11软件; 3。重装软件后引入帐套。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
销售毛利分析、销售结构分析增加存货编码栏位 销售毛利分析、销售结构分析增加存货编码栏位
问题号: | 7186 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售毛利分析、销售结构分析增加存货编码栏位 |
适用产品: | U852—-销售管理 |
问题名称: | 销售毛利分析、销售结构分析增加存货编码栏位 |
问题现象: | 在销售毛利分析、销售结构分析两个报表中,希望增加存货编码栏位,因为有些客户只是存货编码不同,而存货名称是相同的,无存货编码将无法进行毛利分析。 |
问题原因: | 开发已做补丁,请查看补丁号:1368 |
解决方案: | 开发已做补丁,请查看补丁号:1368中的 销售毛利分析_增加存货编码.sql; 销售结构分析_增加存货编码.sql |
补丁编号: | U852销售管理(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
增值税会计――一般纳税人现金折扣的会计处理 增值税会计――一般纳税人现金折扣的会计处理
[例1]百货商场于2000年5月1日向甲鞋厂购买运动鞋价值1350000元,该产品增值税率为17%,付款条件为“2/20,n/30”。假设x百货商场和甲鞋厂都是增值税一般纳税人。发现在实践中,不少企业作如下的账务处理(仅以总价法为例):
1.x百货商场的账务处理为:
(1)5月1日购货时:
借:商品采购 1350000
应交税金–应交增值税(进项税额) 229500(1350000×17%)
贷:应付账款–甲鞋厂 1579500
增值税会计――增值税视同销售的会计处理 增值税会计――增值税视同销售的会计处理
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定:“单位或个体经营者的下列行为,视同销售货物:(一)将货物交付他人代销;(二)销售代销货物;(三)没有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外;(四)将自产或委托加工的货物用于非应税项目;(五)将自产、委托加工或购买的货物作为投资,提供给其他单位或个体经营者;(六)将自产、委托加工或购买的货物分配给股东或投资者;(七)将自产、委托加工的货物用于集体福利或个人消费;(八)将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送他人。”以上视同销售,均应按规定交纳增值税。在财务上如何进行账务处理,是否作销售收入,实际工作中操作不统一,也不规范。笔者认为,视同销售,可分为两类:一类是涉及货币流量的,应作销售收入处理,即视同销售规定(一)、(二)、(三)、(六)项;另一类是不涉及货币流量的,可不作销售收入处理,只要按售价体现销项税金,视同销售规定(四)、(五)、(七)、(八)项。这样,既能正确核算增值税金,又符合财政部(93)财会字83号通知的有关增值税会计处理的规定。现将视同销售有关账务处理(以商业企业为例)演示如下以供参考:
G6-e重新安装后信息门户图标创建桌面后显示不正常,软件安装路径下的也显示不正常,要如何处理 G6-e重新安装后信息门户图标创建桌面后显示不正常,软件安装路径下的也显示不正常,要如何处理
桌面上这个图标是原来的,删除掉,然后点开始-程序-G6找到企业门户点击鼠标右键-发送到桌面快捷方式
- 你好,电脑插上狗后,打开T3主页面登录不上去,打开系统管理,页面都是灰的,之前使用都正常,最近才出现这样的情况。
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- 总帐2月份记账后有大量部门核算的损益类科目不平
- 总帐中客户帐龄分析表不正确
- 总帐和存货总帐对不上
- 总帐对帐不平 _2
我想问一下,应收应付统计里面的往来单位供应商只能看到五个,别的都看不到是怎么回事啊。在基本信息里面的往来管里面就能正常看到。 我想问一下,应收应付统计里面的往来单位供应商只能看到五个,别的都看不到是怎么回事啊。在基本信息里面的往来管里面就能正常看到。[]
您好,您是T1哪个版本的?是查询应收应付统计中的单位应收应付统计吗?您好,单位应收应付统计里只会显示期初有应收应付、本期有应收应付、期末有应收应付的往来单位,如果这个往来单位期初、本期、期末都没有应收应付,在单位应收应付统计里就不显示。祝您工作愉快!谢谢,知道了@18741839713:不用谢![/微笑]祝您工作愉快!
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从扁鹊名气看中国管理会计实践(上)
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从应用现状看,管理会计的探索和尝试,大致可分为三个维度:
一是我国大部分中小型企业,局部运用管理会计方法。其中利润成本预测与固定资产投资预测被运用得最多,但涉及价值链分析、作业成本管理、财务精益化等方面则鲜有尝试。中小企业受到业务规模、人员知识结构和管理层重视程度等多方面因素的限制,对管理会计方法的应用停留在浅尝辄止的阶段,内容与范围十分有限。
二是我国部分大型国有企业,先行先试管理会计工具。中国南方工业集团,根据自身特点构建了独特的集团化管控模式,这一模式以集团公司发展战略(Strategy)为牵引,以优化配置资源(Re?鄄source)为核心,以有效管理风险(Risks)为重点,以持续创造企业价值(Value)为目标,串联起一条贯穿“战略规划———全面预算———运营监控———业绩评价”的管控链条,帮助企业管理风险并创造价值。国有企业虽然在管理会计方面取得了一定成绩,但仍然存在着管理会计岗位设置和界面划分交叉重叠,管理会计职能的联动性较差,执行人员对于管理会计的认知片面等问题。
三是我国少数大型民营企业,主动投身管理会计变革。联想集团,依托SAP R/3技术(功能涵盖企业的财务、人力资源、后勤等方面的ERP系统)实现了企业“价值链”的梳理与重整,并在每个价值活动环节设置了管理会计模块,为企业未来进行“价值链”优化提供了广阔空间。联想在集团层面,依靠横向到边、纵向到底的SAP信息平台,建立起以战略预算为龙头、经营预算为支撑、财务预算为保障的综合性全面预算体系,将管理会计工作落实到了企业经营的方方面面。华为公司则在“集权”与“分权”中寻求平衡,建立起“预算管理委员会———业务线预算管理部———销售区预算分会”三级预算体系,企业总部根据年度收入目标、利润目标、成本等因素倒挤出管理费用,然后经过若干次自上而下、自下而上的双向沟通,敲定最终的预算编制原则。为保障预算执行的效果,华为还建立了专门的考核机制———KPI关键指标考核体系(平衡计分卡工具)。在这套体系下,华为每年都会对内部责任中心预算执行情况与经营管理、业务发展、KPI结合程度与效果进行考评。以联想和华为为代表的这部分民营企业主动拥抱变革,走在了我国管理会计实践的前沿,作了很多探索实践。但目前他们也只是运用了管理会计的部分职能,离系统性、针对性和有效性还有相当大的距离。
应该看到,尽管我国管理会计取得的成绩弥足珍贵,但在企业的经营效益分析、全面预算编制、绩效评价、财务管理精益化等方面,仍有很远的路要走。当信息时代翩然而来的时候,“指尖上管理会计”,不是旨在扩大财务会计和管理会计的视野,也不是区分两者谁发现价值、谁创造价值,而是以治理的方式,增强企业核心竞争力和价值创造力,进而为市场在资源配置中发挥决定性作用提供支撑———治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不仅是控制,还包括协调;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。 -
从现金流量表诊断企业健康状况(一)
从现金流量表诊断企业健康状况(一)从现金流量表诊断企业健康状况(一)
与净利润相比,现金流量能更确切地反映企业健康状况。如年终为超额完成利润,可将大批产品赊销出去,这样一来利润表中主营业务收入增加了,利润也增加了。但由于是赊销,未能取得现金,发生的销售活动还要支付税费及其他费用,使经营活动现金不但未增加流入反而增加了流出。
从现金流量表诊断企业健康状况主要从以下几个方面进行:从现金流量表总体状况诊断分析企业健康状况
现金流量表由经营活动现金流量、投资活动现金流量、筹资活动现金流量、自由现金流量所组成。
(一) 从经营活动现金流量诊断企业健康状况
一般来说,健康正常运营的企业,其经营活动现金流量净额应是正数。现金流入净额越多,资金就越充足,企业就有更多的资金购买材料、扩大经营规模或偿还债务。因此,充足稳定的经营现金流量是企业生产发展的基本保证,也是衡量企业是否健康的重要标志。如果一个企业的经营活动现金流量长期出现负数,就必然难以维持正常的经营活动,不可能持续经营下去。诊断分析时,可以将经营现金流量分成两部分,首先研究企业在营运资本支出前的现金流量(如果这部分现金流量是正数),然后研究营运资本项目(存货、应收账款、应付账款)对现金流量的影响。企业在营运资本中投入的现金与企业的有关政策和经营状况有关,例如赊销政策决定应收账款水平,支付政策决定应付账款水平,销售政策决定存货水平。分析时应结合企业所在行业特点、自身发展战略等来评价企业的营运资本管理状况及其对现金流量的影响。
(二)从投资活动现金流量诊断分析企业健康状况
投资活动现金流量是反映企业资本性支出中的现金流量,分析的重点是购置或处置固定资产发生的现金流入和流出数额。根据固定资产投资规模和性质,可以了解企业未来的经营方向和获利潜力,揭示企业未来经营方式和经营战略的发展变化。同时还应分析投资方向与企业的战略目标是否一致,了解所投资金是来自内部积累还是外部融资。如果处置固定资产的收入大于购置固定资产产生的支出,则表明企业可能正在缩小生产经营规模,或正在退出该行业,应进一步分析是由于企业自身的原因,如某系列产品萎缩,还是行业的原因如该行业出现衰落趋势,以便对企业的未来进行预测,分析判断企业健康状况。
(三)从筹资活动现金流量诊断企业健康状况
根据筹资活动现金流量,可以了解企业的融资能力和融资政策,分析融资组合和融资方式是否合理。融资方式和融资组合直接关系到资金成本的高低和风险大小。例如,在通货膨胀时,企业以贬值的货币偿还融资债务会使企业获得额外利益,但债务融资的风险较大,在经济衰退期尤其如此。如果企业经营现金流量不稳定或正在下降,问题就更严重。此外,将现金股利与企业的净利润和经营现金净流量相比较,可以了解企业的股利政策。支付股利不仅需要有利润,还要有现金,选择将现金留在企业还是分给股东,与企业的经营状况和发展战略有关。通常,处于快递成长期的企业不愿意支付现金股利,而更愿意把现金留在企业内部,用于扩大再生产,加速企业的发展。
(四)从自由现金流量诊断企业健康状况
自由现金流量是指企业经营现金流量满足了内部需要后的剩余金额,是企业可以自由支配的现金量,自由现金流量有三种计算方法:(1)自由现金流量=经营现金流量-购置固定资产支出;(2)自由现金流量=经营现金流量-(购置固定资产支出+现金股利;(3)自由现金流量=经营现金流量-(购置固定资产支出+现金股利+利息支出)。
企业价值与企业自由现金流量正相关,也就是说,同等条件下,企业的自由现金流量越大,它的价值也就越大。该指标越高说明企业可以自由支付的现金越多,企业越健康。
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