您好。为什么,所有的都结转了,但是还出现对不是呢
2018-5-4 0:0:0 wondial您好。为什么,所有的都结转了,但是还出现对不是呢
您好。为什么,所有的都结转了,但是还出现对不是呢您好,请问您是什么软件?是否全部结转,记账?--您好,我是用友精算版,已经全部记账,全部结转@李艳梅3MJ:您好,造成不平的原因一般 有以下几种:
1、没有进行制造费用结转到生产成本。(在资产负债表中没有报表项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目,在“存货”项目中体现出来的。
借:生产成本
贷:制造费用
有的企业根据需要不每月结转制造费用,就要把制造费用加入到资产负债表存货的公式里.
如果不把“制造费用结转到生产成本中”,则资产负债表不平衡。
软件中月末转账中的自定义结转主要实现的功能就是“把制造费用结转到生产成本”。
2、没有进行期间损益结转。在资产负债表上,是没有项目直接体现损益类(收入和费用)科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中,从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。
如果不进行“期间损益结转”,则资产负债表不平衡。
软件中通过月末转账的“期间损益结转”来实现。
资产负债表中:分配利润年末数-年初数=净利润数
3、有新增的一级科目,没有修改公式;
4、套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。您好 ,我这个是12月份最后一个月的,相差金额好大,然后该结转的都结转了,但是还是不对哦,相差48754.1 ,麻烦帮帮忙.......--您好以上几种方法都检查了,都不存在。资产合计相差48754.1
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
相关阅读
- 实物返利所得税如何核算2021-5-27 9:26:23
- 门户已运行问题详解2021-3-31 21:43:52
- T3如何查询客户科目余额表的累计数图文教程2021-3-15 9:47:42
- T3各模块反年结操作图文教程2020-11-9 10:32:53
- T3如何删除新年度的人员档案,工资项目等信息图文教程2020-11-5 9:3:54
- T3如何清空年度账图文教程2020-11-4 8:48:4
- T3如何设置存货总账的格式图文教程2020-7-15 8:20:18
- 用友T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-29 10:3:26
- T3如何按供应商进行账龄分析图文教程2020-6-27 19:43:53
- T3供应商往来对账单如何录入图文教程2020-6-27 19:27:41
最新信息
- 月末在产成品批量录入中没有产成品的明细,之前做过产成品入库单也都审核记账了
- 核算管理单据记账有好多单据提示“记账失败”,是什么原因呢-有些单子能正常记账,把单子删除了重新做也还一样的提示!系统只启用了总账和核算管理模块,
- 1、销售订单保存时提示这个。-2、发货单审核时提示如图:-最大单据工具执行过,还有单据还原工具也操作过。-看看是什么原因,谢谢!
- T3 10.3 版本 支持当产成品入库单的入库数量已经超过计划生产单的数量时还可以再用计划单领料生产!但升级为11.0版本的就不行了。这个应该是写在某个存取过程中判断的,现在我想在后台掉这个验证,麻烦大神们指点指点
- 业务员在T+下单手机端下销货单,业务员下单后 后台数据客户带不出业务员的信息,之前只有个别业务员操作出现这种情况, 昨天升级补丁后,没有做任何操作设置,现手机端全部带不出业务员信息
- 用用友财务软件后,再用T3 软件,注册信息会关闭,然后提示未注册,这是盗版软件,但软件狗灯是亮的,必须手动注册后和能使用,每次都是这样
- 电脑系统坏了 没有自动备份 账套数据是DBSERVER下面的物理备份,总共5个 有4个附加后都可以用 第5个账套附加成功后打开了 怎么看不到总账那些模块呢?
- 请大师们帮我看看这是什么问题?一:有采购入库,却在存货档案里库存信息没显示最新成本,在同一张卡片价格信息里有显示最新进价和售价。-二:销售单上有成本,为什么毛利预估没显示呢?
- 有没有物理文件删除T3软件的方法-
- 用友T3财务分析功能
为什么客户端连不上服务器,其他客户端都可以,只有这一个不行,同是用公司内网连接,服务器名称也对了 为什么客户端连不上服务器,其他客户端都可以,只有这一个不行,同是用公司内网连接,服务器名称也对了[]
这台客户端ping下服务器ip,再用telnet 服务器ip 211看下端口是否通@服务社区黄旻:Telnet是怎么用的?也是在运行那里去执行吗?回复 Amy_ZQ:嗯嗯是的@服务社区黄旻:提示这样的@Amy_ZQ:运行里输入cmd回车,在黑色窗口里输telnet ip 211,ip前后都有空格哈@服务社区黄旻:@Amy_ZQ:控制面板-程序和功能-打开或关闭Windows功能,勾选下Telnet服务器和客户端@服务社区黄旻:我客户端显示的是网络3 服务器显示的是网络 是不是不在同一个局域网内?回复 Amy_ZQ:服务器ip和客户端ip各是多少