#会计考试#这个17题不明白，谁给说下？ #会计考试#这个17题不明白，谁给说下？

3万，坏账准备贷方是增加，余额为10万，本月又收回已确认并转销的5万，也记贷方，到12.31余额为18万，那肯定就是3万了
上月转销应收账款时借 坏账 贷 应收，本月收回以转销的应收账款先要借 应收 贷 坏账，然后借 存款 贷 应收，此时坏账的余额是15万
@原谅我的急性子:请问收回为什么还要记贷方
因为上月做了无法收回的 就是 借：坏账准备 贷：应收账款
然后这个月收回以转销的应收账款 就做相反分录了 就是 借：应收账款 贷：坏账准备了
@原谅我的急性子:好的 谢谢美女
你能加我微信吗？13834342554

#财务软件#我想问下u8的问题。是最新版的软件，设置的自动备份不备份，查看备份日志也是空的，但是手动备份正常，请问怎么处理？ #财务软件#我想问下u8的问题。是最新版的软件，设置的自动备份不备份，查看备份日志也是空的，但是手动备份正常，请问怎么处理？[]

可以参考以下T6自动备份的思路：
1、系统盘空间和备份盘空间是否足够大，要求至少数据库文件大小2倍以上；
2、是否选择备份到本地硬盘，备份到移动硬盘是不行的；
3、T6系统服务是否启动，如果未启动，请在T6soft/desktop/UfSvrMgr.exe中启动；
4、SQL的代理服务（SQL Agent）是否启动？如果未启动，请在SQL服务中启动；
5、是否修改过数据库sa密码，如果是，请重新配置T6服务，录入SA密码，保证UFsystem.ini配置文件能够获得正确的连接
6、检查系统日期格式是否为“yyyy-mm-dd”；
-------------------------------------下面的DLL检查------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7、检查T6soft/desktop/U8Service.ini文件是否存在，打开后的记录是否包含
[COM_ENTRY]
Name=DB_Backup
Path=ufbackplan.clsmain
InvokeName=InitBackPlan
Param1=8`%DBNAME%
Param2=8`%SAPASS%
TimeInterval=1200
8、检查ufcomsql目录下的UFBackPlan.dll是否为最新2013-3-15的最新DLL，并手工注册一下
9、检查帐套备份调用的SQL Server组件是否正常，目录C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SQLDMO.DLL，是否存在此DLL，并手工注册一下
10、可以手工在问题环境新建帐套，对此新建帐套建立备份计划。如当前时间为13：00，那么备份计划设置开始时间为13:02。保存后，将右下方的T6系统服务停止，再启动T6系统服务，并启动预警服务。这时等候至13:02后，看备份目录是否有建立帐套、日期目录，再等候5-10分钟，看日期目录中是否包含了备份的ba_文件。这是最快检测环境是否正常备份的方法。也可监控到是否有报错弹出。
11、ufsystem中的ua_backuplog是每次备份的记录，可以参考。
谢谢你！

对外安装业务应纳增值税还是营业税 对外安装业务应纳增值税还是营业税

我公司是增值税一般纳税人，主要从事汽车零部件的生产、销售，同时也利用我公司的一些专长，对外从事机器设备的安装业务，且对这些安装业务可以独立核算。在一次对外安装业务中，客户要求我公司为其开增值税专用发票，请问在这种情况下，对外安装业务，我公司是应缴纳增值税，还是应缴纳营业税？

　　答：你公司发生了兼营行为，根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》规定，纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的，应分别核算应税劳务的营业额和货物或者非应税劳务的销售额。不分别核算或者不能准确核算的，其应税劳务与货物或者非应税劳务一并征收增值税，不征收营业税。

该外资企业可否补办手续享受所得税优惠 该外资企业可否补办手续享受所得税优惠

问：我公司系一家外商投资企业，公司已进入获利年度而未按规定申请相关所得税减免，是否可以再重新补办手续享受所得税优惠？

答：根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业所得税法若干执行问题的通知》的规定，凡企业已进入获利年度而未申请享受减免企业所得税税收优惠的视为放弃，不得再重新补办有关手续，只能享受剩余期限的税收优惠。

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

取消记账时有两种恢复方式，有什么区别？原因分析：软件可以每月多次记账，也可以填完凭证再一次性全部记账，根据不同的记账情况来选择。问题解答：若在月份内有过多次记账，比如每天录完凭证后立即记账，那么选择‘最近一次记账前状态’后只取消了最后一次记账，选择‘201X年X月初状态’是把当月的所有凭证取消记账。若每天填制凭证不记账等月底再全部进行记账，那么选择任意一个都是一样的效果，即取消所有凭证的记账状态。

用友T3用友通销售管理发货明细表错乱用友T3用友通销售管理发货明细表错乱
数据错乱出现的操作步骤是：销售管理->发货明细表->点“按业务员”查询，显示界面：货物名称　这里是空白的。规格型号　这里显示是：计量单位的数据计量单位显示的是：发货日期数据依次往后推。用友数据表修复办法：发货明细表按“业务员”查询数据错乱，办法是将RPT_F开头的三张表内容清空，从其他好的帐套中导入，即可解决 同同一个办法也可以解决打印预览的问题。

为什么民间非盈利利润表和现金流粮没显示数据呢？ 为什么民间非盈利利润表和现金流粮没显示数据呢？[]

你总账记账了没有？总账记账之后并且已经定义项目大类指定现金流量科目 填制凭证的时候录入流量，然后记账凭证再在财务报表中取数就可以取到了。
记账了，主要是这两个表里都没有公式
@扬咩咩:没有公式只能自己定义公式了，财务报表是可开发性的需要你那边进行二次开发或者定义报表
那我不懂怎么定义呀？
可以教下怎么自定义吗？
@扬咩咩: 你想定义什么公式？ 我可以给你举例子

用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置用友T3用友通使用老帐号安装新版本UFmobile，如何设置？
企业短信中心出现601报错。一般情况是在安装过程中出现注册信息填写错误（人数填写错误）。首先用户需要在http://www.ufmobile.com.cn/上用老帐号登陆，在产品选用类型上选择相应的版本，在产品选用用户数上选择相应的人数，保存好设置。然后在企业端点击“开始”“运行”输入“regedit”进入注册表，在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFIDA\UFmobile\1.0\userset里修改键值。Sysuserid键值为客户帐号XXX，userid键值为版本和客户数，userpwd为密码。修改后进入短信中心刷新一下，客户设置就会变成修改后的，网络连接也会正常。举例：如果您的客户ID：149 选用了彩数版，用户数：100 用户密码：123456 那么在注册表中Sysuserid＝149 userid＝DATAQ-100 userpwd＝123456 如果仍然不能正常连接，则需要登陆http://www.ufmobile.com对该帐号进行密码修改，修改保存之后，打开短信中心客户设置对密码进行修改，重新启动服务即可。注:如果客户选择用户数为最大值,则userid＝DATAQ->2000 。

用友T3用友通如何设置才能不允许超订单发货用友T3用友通如何设置才能不允许超订单发货
问题
1：客户在参照销售订单生成发货单的时候，要求参照弹出的存货不仅要有累计出货量，还要有剩余情况，请问这个问题怎么解决问题
2：客户在查询销售订货执行汇总表时，需要表体显示剩余发货量，请问如何解决？
1、选择了销售模块的“销售业务范围设置”中的“业务控制”，是否允许超定单发货，选择了这个选项后，调出的订单中的可发货数量就是剩余发货数量；
2、统计表已经列出了定单数量和发货数量，两个数字一对比就很明显了！

T+12.1比如说打开 2月份 余额表，点击里面明细账，他会自动出现明细账，明细账期间显示是2月份，但是下面详细发生，显示的是1月份的凭证 T+12.1比如说打开 2月份 余额表，点击里面明细账，他会自动出现明细账，明细账期间显示是2月份，但是下面详细发生，显示的是1月份的凭证[]

建议做好帐套备份，更新一下最新补丁，再清除缓存。

解读企业职工养老保险制度 解读企业职工养老保险制度

　　问：近年来我国养老保险工作取得了哪些主要成绩？

　　答：一是经过探索和实践，确立了社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。在充分调查研究和总结过去20年来养老保险改革经验的基础上，国务院2005年12月发布了《决定》。

　　二是确保了企业离退休人员基本养老金按时足额发放，较好地保障了广大离退休人员的基本生活。1998年以来，各地认真落实党中央、国务院关于“两个确保”的重大决策，经过不懈努力，基本养老金发放形势一年比一年好。与此同时，国家还注意解决养老保险中存在的一些突出问题，特别是困难企业、农垦企业和老工业基地退休人员的养老金发放问题，有效地维护了社会稳定。

用友T3软件直接输入存货，不能带出仓库直接输入存货，不能带出仓库

直接输入存货，不能带出仓库原因分析：用户是在原来的单据基础上修改存货编码，所以仓库不能跟着变动，还是原来存货对应的仓库。问题解答：设定好仓库存货对照后，填制销售发票的时候，输入存货编码，会自动带出仓库，但是如果是修改单据的情况下，改变存货编码，仓库不会跟着改变，需要手工修改仓库。

用友T3软件数据备份出现(-845789558)错误数据备份出现(-845789558)错误

数据备份出现(-845789558)错误原因分析：硬盘空间太小,特别是操作系统盘问题解答：修改备份时临时目录的路径

大病保险金能否在计算个人所得税时扣除 大病保险金能否在计算个人所得税时扣除

　　【问题】

　　工资、薪金所得计算时按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金可以扣除，员工个人承担的大病险在计算个所税时可不可以扣除？

　　【解答】

　　依据《个人所得税法实施条例》第二十五条的规定，按照国家规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，允许从纳税义务人的应纳税所得额中扣除，大病医疗保险金和补充医疗保险金都不能在计算个人所得税时税前扣除。

老师，代在易代账里想查：应收账款—邳州—王明 在哪查，怎么查啊。 老师，代在易代账里想查：应收账款—邳州—王明 在哪查，怎么查啊。[]

去先看看科目期初设置的代码，然后在明细账上直接输入这个代码就可以查到
账表-明细账-科目 直接打王明就出来了（在没有相同姓名的情况下）

用友软件凭证模板凭证模板 原因分析：见问题答案问题解答：凭证打印模板放在安装目录下\客户端程序\Print\Voucher，将另外电脑中的凭证模板拷贝过来替换即可。

用友软件成批复制科目时提示“目标科目的级次必须为末级”成批复制科目时提示“目标科目的级次必须为末级” 原因分析：原科目的下级科目成批复制到目的科目的时候，目的科目下不能有与原科目下级科目同级次的科目。问题解答：删除目的科目的下级科目。

#财税实务#费用支出必须要有发票或合规凭证吗？如果没有会有什么后果？税务上不认可该笔费用在企业所得税前列支吗？ #财税实务#费用支出必须要有发票或合规凭证吗？如果没有会有什么后果？税务上不认可该笔费用在企业所得税前列支吗？[]

是的，所有费用支出，必须要有合法发票。如果没有发票，这些费用就不能在所得税前扣除，就像有位老师说的，今天的白条，就是明天的利润。
费用支出必须要有发票或合规凭证吗？－－－－基本上是，但也有例外，如三八节发给员工的现金作为福利费处理，就要附自制发放清单及收取人签字确认。
如果没有会有什么后果？－－－－不能税前扣除及不符合发票管理办法
税务上不认可该笔费用在企业所得税前列支吗？－－－－税务是以票控税，无发票或合规凭证称之为白条，白条就是不能参与税前扣除。
企业所得税法 第八条企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。

你好，应收应付帐明细余额能不能单独打印出来 你好，应收应付帐明细余额能不能单独打印出来[]

可以打印，选择应收应付，再打印