#财税实务# @陈书华 请问老师，我公司主营是收商户的租金，每月根据市政收商户水电费，等于代收代缴水电费，水电费公司开的发票户头是我公司名称直接给我们。-1.请问我公司收商户的水电费作其他收入还是往来账款？-2.请问我公司交的水电费计入什么会计科目？管理费用-办公费还是营业费用还是营业成本？-请各位老师帮我回答一下这两个问题。谢谢 _0#财税实务# @陈书华 请问老师，我公司主营是收商户的租金，每月根据市政收商户水电费，等于代收代缴水电费，水电费公司开的发票户头是我公司名称直接给我们。1.请问我公司收商户的水电费作其他收入还是往来账款？2.请问我公司交的水电费计入什么会计科目？管理费用-办公费还是营业费用还是营业成本？请各位老师帮我回答一下这两个问题。谢谢[]

收商户的记其他应付款，你公司的可计入管理费用-水电费
如果你们是物业公司，属于代收代缴水电费，注意有分割单即可，如果不是，可能存在出售水电处理，，至于本公司交的水电费，属于自用，可以计入管理费用--水电费处理，如果是物业公司应该入成本
@曹倩:我们是花卉市场物业办公室，商户用的水电要到我们这里交费，然后月末我们再去交整个市场用的水电费（当然也包括我们自己用的水电也包括所有商户用的水电）。您的意思是收到的水电费记到其他业务收入。交的水电费用记到管理费用吗？
@郗悦i2i:根据你的行业，水电费属于代收代付业务，自己交的水电费作为你的成本
@好人平安999: 亲能列个详细分录吗
代收水电费时，借库存现金，贷其他应付款一代收代缴水电费。代交时，借其他应付款一代收代缴水电费，贷库存现金或银行存款
记帐还需根据你单位具体情况，按曹老师意见，自已交的那部分可列入成本中
@好人平安999: 谢谢懂了
@曹倩:您的意思是我收的水电费应该记其他应付款是吗？之前也问过这个问题，有人回复我说跟水电公司开发票有关系，如果水电公司开发票的付款方写我公司的名称的话那么收到的水电费记入其他业务收入，请问老师，这个有关系吗？
@郗悦i2i:是
@好人平安999:谢谢，自己交的电费可以记入管理费用就可以了吧，要记入成本里吗？
@好人平安999:这样记账的话，自来水公司只给开一张总数的发票啊，在代缴的水电费就没有票据了，而且计入管理费用的那些自己用的水费跟票面金额也不符啊。这个该怎么办呢

用友T3采购入库单制单插分加进项税提示“此分录的数值不能修改”。用友T3：入库单制单插分税额时提示“此分录的数值不能修改”。
标题:入库单制单插分税额时提示“此分录的数值不能修改”。
问题现象:采购入库单制单，需要加上进项税金额，修改好价税合计后点击生成凭证，插分，录入进项税科目，修改库存商品科目金额时提示：“此分录的数值不能修改”。
原因分析:库存商品科目设置了受控系统。
问题答案:点击“基础设置”--“财务”--“会计科目”，双击打开库存商品科目，点击修改，将受控系统选择为空，保存，再重新修改生成凭证，即可保存。

对现金及银行存款账户进行赤字控制 对现金及银行存款账户进行赤字控制

用友T3用友通核算收发存汇总表结存不正确--用友T3用友通核算收发存汇总表结存不正确用友T3用友通核算收发存汇总表结存不正确">用友T3用友通核算收发存汇总表结存不正确

在核算模块查看收发存汇总表时，上月月末结存与本月月初的结存不一致。因为核算模块的收发存汇总表中包含暂估业务的红字回冲单，如果帐套中的暂估方式为月初回冲，则核算模块的收发存汇总表中会包含暂估业务的红字回冲单。假如是此原因影响，两边相差的数量应该正好与未做结算的采购数量相等，此现象属于正常。另外如原来帐套中暂估方式为月初回冲，而在暂估业务未完成的情况下在数据库中修改了暂估方式，也会造成数据不符。

菜单向导在哪里设置？原因分析：菜单向导第一次进入新建账套的时候自动弹出的，可以在辅助中心再次打开设置。问题解答：“辅助中心”--“自定义菜单”，左下角按钮“菜单向导”。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

请问做月末处理时，先提示手工输入几个存货的单价，然后就月末处理失败应该怎么处理？ 请问做月末处理时，先提示手工输入几个存货的单价，然后就月末处理失败应该怎么处理？[]

月末处理失败？ 如果月末处理失败请取消记账，然后重新进行记账，记账时请勾选出库单已有单价记账时重新计算出库价。
都操作过了，还是失败，而且我看到这些提示手工输入单价的存货，原单价都是负数的
@王小三: 如果单价是负数，则说明你之前出库的时候出库单上的单价大于入库单上的单价导致库存金额为负数，然后重算单价的时候单价也变成负数。
所以是这个原因造成的 月末处理失败了吗？我看这个客户以前一直是以负数单价结账的每个月都能结掉的呀
@王小三: 库存金额为负数 不应该不允许月末处理的，你这样，先备份下数据，然后使用存货总账重算工具重算下，工具下载见服务社区--产品线--工具下载--T3 中。
@服务社区_郝瑞然_:工具用过了，还是不给月末处理
@王小三: 如果还是不行，是客户请联系下你的服务商进程处理下，是伙伴请提交支持网问题。

T+12.1有的凭证的现金流量自动不能分配？ T+12.1有的凭证的现金流量自动不能分配？[]

可以分配，如果不能自动分配需要在现金流量项目里面设置对应科目
@章豪:[/强]先到现金流量项目查看是否有设置对方科目。
@章豪:正常销售的凭证，也没有自动分配
@服务社区刘小艳:正常销售的凭证，也没有自动分配
@遇见你是最美的意外:您就先到基础设置—现金流量项目中查看是否对应的借方或者贷方科目有预置；
@服务社区刘小艳:借贷方都有这个科目，没有问题
@遇见你是最美的意外:那把凭证和现金流量项目的界面截图看下。
@服务社区刘小艳:我让客户反结反记反审核，重新保存审核后，就好了。我就想知道为嘛当时没有自动分配？
@遇见你是最美的意外:一般只有没有预置好科目，或者多借多贷的情况，或者科目方向不对应；

一个凭证有几页的为什么只能打印出第一页-一个凭证有几页的为什么只能打印出第一页?

出现一个凭证有几页的为什么只能打印出第一页这种情况，通常有二种可能，一种是打印设置的问题，打印时有个纸张设置，需要改为你凭证的大小才可以连续打印。

第二种情况：微软补丁KB961371后致使用友打印不正常，经过确认，该补丁在更新后会有可能导致操作系统Printer Spooler停止运行从而造成打印不正常，把windows补丁KB971633和KB961371删除掉

用友软件查看账套的行业性质用友如何查看已使用账套的行业性质

一般情况下，在需要新的财务报表的时候，需要知道本账套的行业性质类型，才能根据此设置报表模板

可以通过：登录T3软件后，点击“总账”-“设置”-“选项”-“其他”即可查看账套行业性质。

U852升级T3有工具么？ U852升级T3有工具么？[]

U852只能升级到T6，不能升级T3
@服务社区刘明新:网上说可以的啊。确定不可以么？
@u神秘人_gp:U821以前版本可以升级T3，u852只能升级T6

票据通可以试用吗？
初次建账可以，直接启用就行，
@畅捷服务李笑旺:好的 谢谢

草签的框架合同是否需要贴印花税 草签的框架合同是否需要贴印花税

　 （1）印花税是对经济活动和经济交往中书立、使用、领受具有法律效力的凭证的单位和个人征收的一种税，是一种具有行为税性质的凭证税；

　　（2）凡是列举的合同或具有合同性质的凭证、产权转移书据、营业账簿及权利、许可证照等，都必须依法；

　　（3）所谓具有合同性质的凭证是指具有合同效力的协议、契约、合约、单据、确认书以及其他各种名称的凭证；

　　（4）所说合同和应税凭证也包括电子形式的合同和各类应税凭证；

用友T3软件人事表查询报错人事表查询报错

人事表查询报错原因分析：一些如毕业证书日期为yyMM，而软件要求YYMMDD，默认软件会修改为YYMM01，但是数据库中还是YYMM格式问题解答：先进库中修改为YYMMDD，现在北京已经作了补丁了。

打开总帐时提示’429’ 打开总帐时提示’429’

出纳工作内容及流程 出纳工作内容及流程 工作的具体流程包括以下几个方面： 　　(1)出纳的工作。 　　①办理银行存款和现金领取。 　　②负责支票，汇票，发票，收据管理。 　　③做银行账和现金账，并负责保管财务章。 　　④负责报销差旅费的工作。员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经审核后，由出纳给予报销。 　　⑤员工工资的发放。 　　(2)出纳工作细则。 　　①工作事项及审验等程序。 　　②失误防范及纠正程序。 　　(3)现金收付。 　　①现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 　　②现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 　　③把每日收到的现金送到银行。 　　(4)不得“坐支”。 　　①每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 　　②一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 　　③员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 　　(5)银行账处理。 　　①登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 　　②每日结出各账户存款余额，以便总经理及了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 　　③保管好各种空白支票，不得随意乱放。 　　④公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后上交财务章。 　　(6)报销审核。 　　①在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 　　②附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 　　③正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 　　④支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 　　⑤大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 　　⑥报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 　　⑦支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

用友软件不能删除收付款单不能删除收付款单 原因分析：见问题答复。问题解答：收付款单删除不了只有两种可能。1、已经生成凭证。2、是销货单现结或订单预收款自动生成的。第一种情况，请使用“联查凭证”功能，如果有凭证，需删除凭证后在对收款单进行操作。对于第二种情况，可以将收款单上的“来源单据号”调出。这样可以直接看出他是否是其他单据自动生成的。找到来源单据，将其弃审，收付款单会自动删除。

用友软件明细账查询时无数据明细账查询时无数据 原因分析：见问题答案。问题解答：由于凭证没有记账。点击“总账”-“账簿查询”-“明细账”，查询条件中应勾选‘包含未记账凭证’。

你好，想问下我上年用的一级科目，现在想在一级科目基础上设置二级科目可以吗，怎样设置，多谢了 你好，想问下我上年用的一级科目，现在想在一级科目基础上设置二级科目可以吗，怎样设置，多谢了[]

登录上年账套，点击基础设置-财务-科目增加二级科目即可
好的谢谢您
你好我登陆上年度账套了点击基础设置-财务-会计科目-增加对吗
是的
可是系统说新增科目600101上级6001已使用，新增600101设置将自动改为上级6001，是不是得去最初设帐的年份账套里设定啊，多谢
使用过的科目增加下级就会有这个提示，点继续
@平凡Zvq:总账，期末，期间损益的本年利润删掉，再增加
点下一步后提示增加使用科目下级会把上级科目6001数据转到下级科目600101下，问还要继续吗，继续后说没权限？
重新登录下账套，登录后什么模块都不要点，总账也不要点击，直接点基础设置-财务-科目去增加二级科目
是不是得用主管的密码进入啊。多谢
需要用账套主管登录，并且登录后不要点击任何模块
2015年销售收入现在都在二级科目里了，可是2016年二级科目还是没有，是不是我得从2016年里增加2016年的二级科目，而且一级科目自动都下到二级科目里了，我现在设立了一个二级科目，想再设二个二级科目不知道一级科目他会怎样分配请教老师
是的，增加的二级科目的设置默认都与一级科目设置一样
一级科目的余额会默认放在增加的第一个二级科目上，如果需要分配金额，需要做凭证来调整到增加的第二个二级科目上
可是我二级科目得设好几个，想问下以前的一级科目怎分配啊，多谢了，假如我增加了三个二级科目，那以前的一级科目他怎自动分配到二级科目多谢
好的这次明白了，多谢了
不客气

你好老师，我还没正式开账，现在在在设置用户权限这里给职员授权，但我设置好了以后再次点开还是空的，保存不住，这是什么原因 你好老师，我还没正式开账，现在在在设置用户权限这里给职员授权，但我设置好了以后再次点开还是空的，保存不住，这是什么原因

您好，请问您这个是T+软件吗？
您好，您在基础信息中添加职员和仓库信息之后，设置好权限要点击确认保存下。
老师，授权设置好了，还有问你一下，我在个人授权设置里面设置了这个职员 只有操作a仓库 但用户组里面他又是管理员，那这样这个职员可以操作b仓库吗？
我是T1软件
@周定光:不能，只要单独设置了权限就不行。
老师，请教一下，会员要怎么设置？我几个门店会员要分开或者可以筛选出来。有视频教程吗？
@周定光:您可以观看T1跟我学系列里面的视频教学：http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2