用友T3软件年结前准备事项
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3软件年结前准备事项
用友软件年结前准备事项 一、各模块结账状态检查：在进行年结之前，首先要检查各个模块业务是否已经处理完毕，并已进行12月份的月末结账。
1、供销链模块
采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
检查的位置：
采购模块，月末结账处进行月结检测
检查的方法：
点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.2所示），则不允许进行月末结账。
图1.2：检测到有“本年未记账单据”或“本年未核销结算单”
调整的方法：
1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些采购发票或应付单全部进行复核
2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些付款单全部进行预付核销
销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
检查的位置：
销售模块，月末结账处进行月结检测
检查的方法：
点月结检测，提示“没有待处理业务”，方可进行月末结账，如果检测到有待处理业务（如图1.3所示），则不允许进行月末结账。
图1.3：检测到有“本年未记账单据”和“本年未核销结算单”
调整的方法：
1）检测到“本年未记账单据”，根据提示，将这些销售发票或应收单全部进行复核
2）检测到“本年未核销结算单”，根据提示，将这些收款单全部进行预收核销
③库存模块12月份月结
④核算模块12月份期末处理并月结
检查的位置：
核算模块,单据记账界面和暂估成本处理界面
检查的方法：
所有单据是否已经记账，已全部暂估报销的单据是否已经暂估成本处理，如果都已经处理完毕，可以进行期末处理并月末结账。如果没有处理完毕，则做月末处理时提示，如图1.4和图1.5所示。
图1.4
图1.5
调整的方法：
将所有单据都进行记账，将暂估成本处理里所有记录进行暂估处理。
注意：用友通10.2之前的版本如果没有记账，12月份可以做期末处理，没有上述提示，这样会造成库存模块账表数据和存货核算模块数据不一致。所以期末处理之前一定要检查是否还有未记账单据，将这些单据全部进行记账。
2、固定资产模块
固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
检查的位置：
固定资产模块，批量制单、固定资产月结
检查的方法：
1）批量制单处，是否还有未制单记录
即使在选项中设置了‘月末结账前不需完成制单业务’，在做12月份月结时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账。如图1.6所示。
图1.6
2）检查与总账对账的情况，如图1.7所示。
图1.7
对账不平，通常是因为固定资产模块未制单生成到总账模块，或者已生成凭证，但是在总账模块未记账。还有一种情况是固定资产录入原始卡片，但是总账期初余额没有录入固定资产和累计科目的期初数据。
调整的方法：
将批量制单处的记录全部生成凭证，如确实不需要制单，则在批量制单中删除所有未制单记录，否则系统不允许结账，如图1.8所示。
图1.8
2）如果对账不平，首先要检查固定资产模块数据是否制单，并且已经在总账进行记账。如果不需要制单，可以将固定资产选项“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”勾上，再进行月结，否则不能月结，提示：月末结账被中断，如图1.9所示。
图1.9
3、工资模块
工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
检查的位置：工资模块，工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
检查的方法：
检查工资是否计算和汇总检查代扣个人所得税数据是否正常检查银行代发数据是否正常检查工资分摊的数据是否正常，是否已制单到总账模块调整的方法：
只要工资变动中重新计算和汇总，各报表数据相符，且工资分摊、银行代发等可以正常完成即可。
注意：工资12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结。如图1.10所示。
图1.10
4、总账模块
将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目（手工填制或者通过设置自定义转账生成凭证）
检查的位置：
总账模块，余额表
检查的方法：
查看余额表，会计期间为12月份，包含未记账凭证，查看“本年利润”科目期末余额是否不为0，如果不为0，需要将“本年利润”科目数据结转到“未分配利润”科目。
调整的方法：
方法一：手工填制凭证，借：本年利润 贷：未分配利润
方法二：通过自定义转账，如图1.11：
图1.11
定义完成后，以后每次结转，直接通过转账生成，如图1.12所示。
图1.12-1
图1.12-2
②现金管理中上年银行对账平衡后要做核销。
检查的位置：
现金银行模块，主要检查余额调节表和核销银行账
检查的方法：
1）余额调节表必须平衡，如果不平衡，需要检查银行对账情况，然后重新对账或者手工调整；
2）银行账需要核销
调整的方法：
1）余额调节表不平，可以检查银行对账，看银行对账的记录是否正确，如果不正确，需要重新进行对账。
2）核销银行账，如图1.13所示。
4321
图1.13
③会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。
检查的位置：
往来管理模块，主要检查供应商和客户往来两清
检查的方法：
检查每个往来单位，该科目该往来单位是否已经做过往来两清，如果没做往来两清，请先做往来两清操作，然后检查全部业务（含往来两清）借贷合计数据的差额，和未两清记录的借贷合计数据的差额对比，二者数据不符，表示两清存在错误。
调整的方法：
如果未做两清操作，请先进行客户（供应商）往来两清，如图1.14所示。
图1.14
如果某些记录无法自动两清，可以采用手工两清的办法进行往来账勾对，如图1.15所示。
图1.15
在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。
做完两清以后，还需要进行检查，点击“检查”按钮，系统自动进行两清平衡检查，并显示检查结果。
如果存在错误，请取消出错科目、出错客户的两清，重新两清正确即可。
④总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
检查的位置：总账模块，期末中的对账
检查的方法：选择对应的期间，分别进行试算和对账
调整的方法：如果试算不平衡或对账不平，需要按总账模块对账不平的解决方法，来解决此类问题，解决完毕后。再进行总账12月份的月结。
注意：工资模块结转后方可做总账12月份月结。
小结：假如没有使用其中的一些模块，可以跳过这些模块的操作步骤。
二、备份账套步骤
1、在D盘下新建文件夹
2、以admin登陆系统管理
3、在“账套”栏目下点击“备份”或“输出”
4、备份或输出文件到自己建立的文件夹
图1.16
年结前，请首先备份数据！！！
三、安装补丁，并执行脚本
首先检测产品有没有安装对应补丁包，如果没有安装，请从用友通支持网站support.ufida.com.cn\补丁更新页面，下载对应产品补丁包，并进行安装，双击exe文件，出现如下界面，如图1.17所示。
1
2
选择此项3
选择数据库服务器4
选择对应账套5
6
7
图1.17
注意：补丁版本应和产品版本一致，如产品版本为10.3PLUS1,则不能安装10.3补丁包，服务器和客户端都需要安装同一版本补丁，服务器需要执行脚本，客户端不需要。
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