#财税实务# @戴崇恩 本月进项已到，但进项发票未认证，而销项发票已开怎么做分录？是暂估入库还是计入待抵扣进项税？具体分录怎么做呀- #财税实务# @戴崇恩 本月进项已到，但进项发票未认证，而销项发票已开怎么做分录？是暂估入库还是计入待抵扣进项税？具体分录怎么做呀?[]

正常账务处理，专栏用待扣进项。
@戴崇恩:但是我报税时，没在增值税申报表中的待抵扣进项中填写，有问题吗
没抵扣就先不做入库呗！
@洋洋洋洋:没认证的纳税申报表附表二中是不体现的。
@君凤祥:但我已经入库了，销项也开出去了
那你是怎么入库的？进项税金放哪了？
@君凤祥:进项没认证，税金也没弄，但货已销售出去了
那你就认证完了再把税金做了不就行了
@君凤祥:销项都开了
@洋洋洋洋:不是本月吗？你认证不就行了
@君凤祥:上月，说错了[/委屈]
那你本月认了不就行了，再把进项税做了不就行了。
@君凤祥:上月进项已到，但进项发票未认证，而上月的销项发票已开
让你说晕了，进项已到是什么意思？是票已到是吗？
@君凤祥:对

#财税实务# @戴崇恩 公司老板划的个人信用卡到公司帐上50万，结果又从帐上转出50万，这种情况是不是就做借老板个人借款与还款，从其他应付款过渡一下呢。 _0#财税实务# @戴崇恩 公司老板划的个人信用卡到公司帐上50万，结果又从帐上转出50万，这种情况是不是就做借老板个人借款与还款，从其他应付款过渡一下呢。[]

往来款税务稽查必查科目，而且还是法人，最好不挂，金额还那么大
你这是在帮你老板套现吧？账上是可以做平。
@戴崇恩:关健POS机在他手上，他都自已操作完了，要怎么办呢。
@戴崇恩:而用他转出去有一笔100多元的手续费呢。
@李丹1447728273:你们老板当时划信用卡时，你们公司的POS机应该是以销售商品的名义吧？
我是刚刚打银行对帐单才知道，有个POS机我都不知道，才知道。现在回单上资金收入（商户），之后又转出去了。有个什么回佣160，这个我应该怎么处理
@戴崇恩: 这样他是用朋友别人的信用卡到公司50万，之后又转出去499840，有个回佣160，
@李丹1447728273:如果是正常业务这个回佣是给银行的，银行应该有单据，进财务费用。
@戴崇恩:那你说这个现在就这样的情况，怎么做帐能合理些，还能说的通呢。
@李丹1447728273:你这个账作出来是经不起查的，商家装POS机是为了产生销售时让客户付款的，银行流水上产生了这样的收入税局一定会认为是公司的销售收入，而本身没有真实业务的情况下让人刷卡再取现后转出，也是套取银行信用的行为。

负债审计工作 负债审计工作 负债是对企业流动负债、长期负债，包括短期借款、应付票据、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付工资、应付福利费、未交税金、未付利润、其他未交款、预提费用、长期借款、应付债券、长期应付款等项目所进行的审计。 　　1.流动负债审计。 　　流动负债是指企业将在一年内或超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括各种应付款项及预收款项和短期借款。其中应付帐款审计、应付票据审计、预收帐款审计要点如下： 　　(1)应付帐款。 　　真实性：审查确认有无虚列应付帐款，调节成本费用和虚减资产?的情况，必要时可进行函证。 　　完整性：审查确认有无漏列应付帐款，虚减负债余额的情况，必要时进行零余额函证，即向明细帐余额为零的经常性供货单位进行函证。 　　所有权：查明发票已收但没入帐的情况。 　　计价：确定企业选用总额法还是净值法，再查明方法运用及计算的正确性。 　　帐务正确性：查明应付帐款明细帐与总帐余额的一致性。 　　合法性：审查确认有无利用应付帐款挂帐进行违规违法活动的情况，如截留收入等。 　　(2)应付票据。 　　真实性和完整性：通过审核原始凭证和函证查明有无虚列和漏列情况。 　　计价：查明应付票据是否按面值入帐;如有贴现，确定贴现正确性和应付票据减除贴现后净值正确性。 　　分类：查明逾期应付票据本金和利息转入应付帐款的情况。 　　充分揭示：查明逾期未付票据和票据贴现在会计?报表中的揭示情况。 　　如果要使所有者权益和利润高估，则资产就应高估，而负债要低估。所以，如果估计被审计单位有动机高估利润，那么对资产的审计重点应放在资产的真实性(存在性)上，而对负债的审计重点则放在完整性上;在执行审计业务时尤其要注意防止出现高估资产和低估负债，从而虚增了所有者权益和盈利能力现象。  

发货单不能按仓库打印 发货单不能按仓库打印

记账宝U盘版如何备份数据？原因分析：软件安全退出后会将数据回写到U盘保存，但是建议定期可以手工备份并保存在本地电脑上。问题解答：进入“系统管理”--“数据备份”，选择需要备份的年度，选择除了C盘以外的其他本地磁盘，点击备份。此时备份的是当前登录账套的登录年度账套数据，若有多个账套，需要重新登录依次备份，若账套有多个年度账，也需要依次备份。注：若有多个年度进行备份时，需要重新选择年份再进行备份，并且要去备份路径下将备份文件夹重命名，然后再备份第二个年度的数据，以防止被覆盖。

怎么修改会计主管名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。

电脑系统重装后，重新安装了软件，怎么进入系统管理就出现提示“SQL Server”口令错误，是怎么回事呀- 电脑系统重装后，重新安装了软件，怎么进入系统管理就出现提示“SQL Server”口令错误，是怎么回事呀?[]

数据库没有安装吧，是不是直接装的软件！
@qq392629945:我在程序里面可以看到Microsoft SQL Server2008，应该是有安装吧
@用户1463370445_162:2008按道理是要密码的，你输入sa口令
@qq392629945:完蛋了，我忘记有没有修改了，该怎么办呢？
@用户1463370445_162:没有关系，直接去sql里面改密码，具体可以百度怎么修改sql密码，然后在T3系统管理里面设置你修改好的sa口令！
@qq392629945:[/强]
@服务社区刘明新:[/抱拳]
@qq392629945:我按照百度的方式修改了密码，还是提示同样的问题，是不是我数据库没有装好呢？
@服务社区刘明新:我按照建议修改了密码，可是还是同样出现这个问题，现在该怎么办呢？
@qq392629945:真的太感谢了，高手[/强]
@用户1463370445_162:[/发呆]
@服务社区刘明新:是不是因为已经有装了一台，我这次是第二台装这个软件呢？
@用户1463370445_162:什么意思？您不是刚才说解决了么
@服务社区刘明新:你好，我的密码是有修改了，但是登录还是不行哦，还是提示同样的问题
@用户1463370445_162:直接清空sa密码， 再去登录

我换电脑 恢复数据失败 如何解决？ 我换电脑 恢复数据失败 如何解决？

原电脑是什么版本的数据库，新电脑是什么版本的数据库?确认现在的数据库和以前的数据库版本是否一致，现在的数据库版本只能比以前的版本更高，不能更低。
恢复之前的备份数据是否成功
我的电脑-工具-文件夹选项-查看-高级设置隐藏已知文件类型的扩展名不要打勾。
登陆当前账套，进行备份，然后在恢复进去看是否成功
开放数据库1433端口
是否具有backup文件夹权限
@服务社区黄旻:原数据库是SQL2005 新电脑安装不好 换了2000的了 所以因为这个恢复不可了吗？
@清汤桑:一定是这个原因，新电脑装2005或是sql2008r2的

用友T3用友通运费的分摊用友T3用友通运费的分摊
新购进一批材料,填制完采购发票,结算,到下个月时来了一张运费发票,如何把运费成本分摊到存货成本中？
在采购结算中选择“费用折扣结算”。选择入库单和运费发票进行结算后。在核算模块中进行“暂估成本处理”。则在明细账中多出一条记录，即运费金额，这样的话，结存的存货的单价变化。

T3用友软件余额表不能打印，提示3290错误T3用友软件余额表不能打印，提示3290错误

T3用友软件余额表不能打印，不能输出，提示3290错误怎么办？

解决方案：计算机名有特殊符号，修改成全英文冲起计算机后再在注册表中进行修改

请问下，T+12.1的业务单据在哪里生成凭证，系统管理菜单没找到 请问下，T+12.1的业务单据在哪里生成凭证，系统管理菜单没找到[]

现在在总账模块了
看到了。。
@csp才志:[/强]12.1更改了位置，在总账模块了

请问库存管理里面的 现存量表 里面的待入数量，待发数量是指什么单据什么情况下算待入待发
待发数量是指发货单保存后，库存管理中销售出库单没有审核的单据数量。待入数量是指红字的发货单（退货单）保存后，库存管理中没有审核的单据数量。
@qq392629945:系统这样设置太简单了，不能让审核后的销售订单参与进来吗？
@易文萍1435916684:毕竟只是T3
@qq392629945:[/玫瑰]
@畅捷服务汪峰:[/握手]
您好，建议参考楼上的答复。
@qq392629945:今晚鲜花都要献光了。[/龇牙]
@畅捷服务汪峰:哈哈哈

用友T3软件销售订单数据错乱销售订单数据错乱

销售订单数据错乱原因分析：升级后销售订单表中SO_SODETAILS表中的ISOSID字段唯一索引丢失,使得在做销售订单时产生重复记录,致使销售订单主表与子表对应错误.问题解答：删除升级后生成的销售订单,发货单,发票,出库单等销售系统相关单据.恢复销售订单中ISOSID的唯一索引.再补录入删除的单据.

用友T3软件工资汇别类别后账表不能查询工资汇别类别后账表不能查询

工资汇别类别后账表不能查询原因分析：工资汇总类别如果对报表进行查询时,一定要执行工资变动的计算与汇总,因为有些报表一定要执行计算汇总才能出数据问题解答：工资类别汇总后重新执行计算与汇总即可.

各位老师好，公司要增加每月开票的数量，怎么去国税局申请？当月能批准吗？ 各位老师好，公司要增加每月开票的数量，怎么去国税局申请？当月能批准吗？[]

最好具体的去咨询你公司所属的当地税务局。
[/OK]
一般可能要让提供合同之类的
带公章到当地服务大厅申请就可以了，当日就好
有临时增购和永久增购之分，咨询税局，需要什么资料

请问易代帐最多能做多少张凭证- 请问易代帐最多能做多少张凭证?[]

无限制[/微笑]
@猴子60885:噢,真的吗?我以为一套也就能做20张凭证.[/微笑]
没限制吧。
那易代账比你想的强大的多！
@用户1437531114_835:[/微笑]
@用户1437531114_835:[/微笑]

用友软件在追加了表页后，在报表中显示的是“第1页”，“第2页”,是否可以更改成自己想要的名称，比如1月份？在追加了表页后，在报表中显示的是“第1页”，“第2页”,是否可以更改成自己想要的名称，比如1月份？ 文件--另存为:以EXCEL保存到指定的文件夹，然后在EXCEL中可以更改表页的名字。

客户端不能连接服务器，无法登陆原因分析：请先检测服务器端的通软件是否运行正常。服务器端的防火墙是否已经关闭。如果服务器一切正常，请参考以下方面解决问题。问题解答：1. 在客户端的控制面板中找到odbc，看看odbc的界面是否为英文。如果是英文，有可能是数据库引擎版本较低。2.使用odbc配置连接服务器，如果连接失败，有可能是服务器的SQL Server安装问题，或是网络协议tcp/ip 、ipx 安装不正常，也可能是数据库引擎版本较低。解决方法：安装 mdac2.7，这个安装文件可以在微软的网站上面下载。

您好，在自己电脑上装了批发，鞋帽，工贸的软件。连接数据库失败，进到数据库发现全部数据库文件都被分离出来了。重装了软件也不行，但是T3软件是可以用的。 您好，在自己电脑上装了批发，鞋帽，工贸的软件。连接数据库失败，进到数据库发现全部数据库文件都被分离出来了。重装了软件也不行，但是T3软件是可以用的。[]

您好，该报错是您的数据问题，重装软件是不行的，登录软件，重新建立账套继续使用吧
@服务社区李珊:软件进不啊
@朱鹏行:提示什么？
系统初始化失败
@服务社区李珊:系统初始化失败
@朱鹏行:数据库测试连接成功了吗？
@服务社区李珊:失败了，我密码是空的也失败了。T3能连接数据库
@朱鹏行:您是否是安装了多个版本数据库，将127.0.0.1换成实例名之后在进行测试
我安装一个05的数据库，后来打了sp2的补丁。实例用localhost可以吗
@朱鹏行:使用计算机名进行测试，另外若是安装了多个数据库，测试的时候需要使用具体的数据库实例名并且输入正确的数据库密码进行测试才可以的

用友软件强制修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法用友软件修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。