#易代账#这是怎么回事55555 _0#易代账#这是怎么回事55555

年初余额+借方累计-贷方累计=期初余额。没错呀
@王碧: 别走 感觉你是大师1 先谢谢2 我要建账 应税 在借方 怎么打不上啊
@易设计:怎么会打不上呢，你是说打不上负号吗？这和输入法有关系。建议你如果电脑上网方面，用电脑浏览器使用易代账吧，手机应用只是有部分功能而已
@王碧: 这是中途建账对不 年初是2014 年末的 借贷累计是这9个月的 累计数 那在我10yue 报表是哪个数
@易设计:举个例子，你建账月份是2015年10月，那么科目期初就是录入9月底的余额。累计借、累计贷，就是录入2015年1~9月的累计借方合计、累计贷方合计。这样系统会自动给你算出来2015年1月的年初余额。
@王碧: 啊 是这样啊
@王碧: 要年初有什么用啊
@易设计:新会计吧[/偷笑]
@王碧: 报表资产负债表也体现不出来年初 那用它作什么
@王碧: 多年经验哦
@易设计:如果你这套账的公司刚好2015年10月才建立，那么2015年的年初没有用处。如果这个公司是2015年之前建立的，只不过你在2015年10月才开始为它建账，那么这之前的数据也需要对照呀，2015年的年初余额就是一个对账的点，可以核对手工账和自己录的数据是否正确。
还想问 那资产表上是取那个数 是2015.1or2015.10 是初数啊
@易设计:年初余额，当然是1月的期初。
@王碧: 就这用啊 懂了 这软件比金蝶用友 麻烦
@易设计:哈哈，一样的啊，金蝶用友也是这样啊，没区别，你没认真看过吧，用友也是我们开发的
@王碧: 哦 那不错 因为用金蝶用友到未分配利润那有差饿 这样就没有了 麻烦点 也有好处
@王碧: 用友在哪录入年初啊 不就有个起初吗
@王碧: 你是易代账售后人员吗 还 纯 为人民服务[/偷笑] 要是 工作我想加你 要 共产主义那种 不好意思总问你啊[/发怒]
@易设计:目前是会计家园的工作人员，之前一直负责易代账的研发，所以比较清楚，以前也是用友的研发，所以用友的财务软件业比较清楚[/偷笑]
@易设计:用友不用录年初，易代账也不用录年初。都是只录期初。用友只是显示年初的地方较不容易看而已，估计你都没有太注意到。你操作用友，在年中建账，期初里你仔细去看就知道了。
@王碧: 挨踢男啊 这里面怎么加好友 挨踢男 加你
@易设计:这里加不了，有需要你可以加我的QQ，1437801317，注明一下
@王碧: 明天就去看 那不大对啊 这虽然不入 但还得累1-9的 合计数 手机版还没有符号 那这么说 用友半道建账也可以用年初数呗 其实这样好 要不有差额
@王碧: 我注明 欠欠女[/偷笑] 刚才没人回答我 我把好几个人说了 太高兴啦 太好了 有你 我就心有低了 这能弄明白啦[/玫瑰]
@王碧: 我现在就去加

#会计考试#前天买的书今天就到了，接下来就是好好学习了，亲们一起加汤 _0#会计考试#前天买的书今天就到了，接下来就是好好学习了，亲们一起加汤

加油！！！
你的书在哪里买的？
我的还没到
2016年的书籍已经出来了吗？
@北城不夏: 是的，在淘宝买的
@霓裳1449806346: 淘宝
@贝贝1430142716: 一起加油
@Super笵児: 淘宝
多少钱呢
@霓裳1449806346:当时报名时就一起定的，忘记了多少钱了，好像和报名费一起200多
@贝贝1430142716: 我当时没有订。所以现在只能外面买。但不知道哪里能买到正版。新华书店会有吗
@霓裳1449806346: 来新华书店看了。。没卖[/流泪]

用友T3用友通客户往来期初录入后对帐是依据？--用友T3用友通客户往来期初录入后对帐是依据？用友T3用友通客户往来期初录入后对帐是依据？">用友T3用友通客户往来期初录入后对帐是依据？

我们正在做客户往来期初中的应收帐款，即销售发票的期初录入；在销售-客户往来期初-对帐中的参照依据是总帐里录入的应收帐款的金额？这个对账就是让客户往来期初的应收账款与总账中的应收账款来对照，在对账时，应该显示差额为0。首先把应收账款这个科目设成客户往来辅助核算的科目。在总账的期初余额中录入各个客户的期初。在销售模块中客户往来期初的销售发票的录入时，把对应的科目“应收账款”一定要录入。这样的话，对账时，就是这个科目的两边数据的对账。

用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别--用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别">用友T3用友通商业账套和工业账套有好区别

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

#晒早餐#哟哟切克闹，煎饼果子来一套~ #晒早餐#哟哟切克闹，煎饼果子来一套~

哟哟切克闹，煎饼果子来一套 我说记得你 你说呦
@Lee沐峰:哟！哟！！哟！！！
哟哟切克闹
@EEEric:别闹别闹
[/微笑][/微笑]
好久没吃过煎饼果子了，现在卖的都是煎饼
来一套！
来一套！
来一套！
我说鸡蛋，你说要[/憨笑]
@qq392629945:给你三套，拿走不谢
@萍萍uA3:要！
@孫菲菲:[/龇牙]
[/强]
[/强]

就问一句，GL000025这个条码在下方哪个界面注册T6订阅报表？ 就问一句，GL000025这个条码在下方哪个界面注册T6订阅报表？

这个我也不确定，确认之后回复你。
谢谢
@章豪:你这个条码是购买的订阅报表给的条码？是BDP的激活码还是？
@服务社区闫新华:T6订阅报表的激活码
@章豪:只有一个激活码没有密码吗？
@服务社区闫新华:有密码呀，我没有亮出来
@章豪:在第二个截图输入，第一个截图是云看板的激活界面。
@服务社区闫新华:哪有一个疑问，就是T6的激活码和这个工作圈的不一致，我用新条码GL000025激活提示产品与激活码不匹配。这个是因为不一致导致的吗？
@章豪:你这第二个节目是在哪里点击弹出来的，是在应用商店里吗？
@服务社区闫新华:对的
@章豪:订阅报表的激活是在这里
@服务社区闫新华:这个是在线购买的，不是激活的地方
@章豪:激活也是在这里，你看我画的红框，如果没有这个字就打下最新补丁。
@服务社区闫新华:明白了，谢谢
@章豪:不客气。

用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理用友T3用友通系统计算出来的月折旧额不对时如何处理
录入固定资产原始卡片的时候，系统计算出来的月折旧额与原先手工帐有出入，其他的数据都是正确的，只有涉及到月折旧额的时候，有的卡片就不对了。可以修改月折旧额,具体方法:执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，打开修改折旧额开关。

用友软件销售出库单格式混乱且无法删除用友通销售出库单无法删除

用友通销售出库单无法删除。单核算模块，销售出库单有误，删除该单据时没有提示是否删除成功，上张、下张翻的时候也看不到，可是再进入销售出库单，该单据还存在，没办法彻底删除？销售出库单对应的单据模板格式乱了。
“业务单据设计格式还原工具”。
使用方法：
1.双击打开“BYYHJ003业务单据设计格式还原.exe”，登陆单据格式有问题的账套
2.登陆后选中“销售出库单”及“账套依据（如演示账套999）”
3.在“选项”中设置还原的类型，点确定，这样销售出库单单据格式就还原成和演示账套999一致。

请问如何设置定时备份 请问如何设置定时备份[]

系统管理员，设置备份计划
重做系统的话，要注意重新设置备份计划
@WSKYGA:[/玫瑰]系统管理—备份计划新增一个计划。

请问老师，销售单查折后价怎么出现英文了啊？
那个菜单了？发个截图吧
销售单的折后单价点开就是英文
所有存货都报错吗？

餐饮业成本核算方法介绍 餐饮业成本核算方法介绍

　1、餐饮业成本核算和控制有什么特点？

　　简单来说就是原料繁多、计算简单、过程控制难度大。举例说明，一个3000平米的大型中餐，光蔬菜品种150种。传统的成本核算类似商贸企业进销存，月末盘点倒挤成本。难在实时、期间的控制，比如很多餐饮企业无法做到详细的测算每道菜的毛利。

　　2、常见的核算办法是什么？

　　当月成本=期初盘存+本月领用-月末盘存。这是目前大多数餐饮企业的成本计算公式。这里面需要注意几个细节，当月的采购不一定等于领用，因为调味品、冻品、物料通常是进仓库管理的，而生鲜品则是当日领用当日消耗。其次月末盘点需要注意换算，比如经过粗加工后的食材、化冻后的冻品甚至是一锅老火例汤如何换算成原材料需要有一个固定的换算清单。最后很多餐饮企业不重视验收和出入库的管理，仅以采购和月末盘点作为成本控制的手段，缺乏期间的监督，往往造成巨大浪费。

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销售发货单参照销售订单生成界面上没有预留数据原因分析：需求问题解答：订单预留的数量，需要修改参照窗口，现有的参照窗口未预置这些信息的，请在数据库中的参照生单列表中自己预置一下订单的累计预留量，并设置为显示，然后在参照窗口中就可以看到

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带着身份证去营业厅办理新的电话卡，或者等到打印准考证的时候去找所报名的地方打印也可以
@missyuan:谢谢

盘库的时候，盘亏的有单价，盘盈的有的有单价，有的没有单价的，为什么？如何能让盘盈的也都有单价啊，谢谢！ 盘库的时候，盘亏的有单价，盘盈的有的有单价，有的没有单价的，为什么？如何能让盘盈的也都有单价啊，谢谢！[]

盘赢的如果库存有成本会默认取成本均价，取价规则您可以在价格系统设置里面查看，如果没有就会提示让您自己输入。

请教老师，应收账款2000，收回1800，确定200收不回来了，如何做账 请教老师，应收账款2000，收回1800，确定200收不回来了，如何做账[]

小企业会计准则：借：银行存款1800 营业外支出200 贷：应收账款2000
企业会计准则：借：银行存款1800 坏账准备200 贷：应收账款2000 借：资产减值损失 200贷：坏账准备200
借：坏账准备 200
贷：应收账款 200
借：资产减值损失 200
贷：坏账准备 200
@qui8456: 恩我们是小企业那就是第一种了
学习了棒棒的[/龇牙]

家装公司预收客户装修款时，借：库存现金贷：预收账款。购买施工材料时，借：劳务成本-材料费 贷：库存现金 付施工人员施工费时，借：劳务成本-人工费 贷：库存现金 。工程完工后确认收入并结转成本，借：预收账款贷：主营业务收入，借：主营业务成本 贷：劳务成本-人工、材料--请各位前辈指点一下我的会计分录是否正确，谢谢 _0家装公司预收客户装修款时，借：库存现金贷：预收账款。购买施工材料时，借：劳务成本-材料费 贷：库存现金 付施工人员施工费时，借：劳务成本-人工费 贷：库存现金 。工程完工后确认收入并结转成本，借：预收账款贷：主营业务收入，借：主营业务成本 贷：劳务成本-人工、材料请各位前辈指点一下我的会计分录是否正确，谢谢[]

#行业问题#请求支援，个人所得税分录：借：应付工资 贷：其他应收款-个税 如何结转这个人所得税 _0#行业问题#请求支援，个人所得税分录：借：应付工资 贷：其他应收款-个税 如何结转这个人所得税[]

个税不用计提
针对个人所得税如何做分录
你应该分开会更明晰：计提时 发放时 上交时
发放工资时：
借：应付职工薪酬
贷：应交税费—应交个人所得税
其他应收（付）款—社保个人部分
现金/银行存款
缴纳时
借：应交税费—应交个人所得税
贷：银行存款
代扣代缴 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 应交税费-应交个税 其他就付款-社保等
不用计提，发放的时候直接扣掉 你用的是小企业制度吧 借 应付工资 贷 现金/银行存款 贷 应交税费-应缴个人所得税 缴纳的时候 借应交税费-应缴个人所得税 贷银行存款
缴纳时：借：应交税费—应交个人所得税 贷：现金/银行存款 发放工资扣除时：借：应付职工薪酬 -工资贷：应交税费—应交个人所得税贷：现金/银行存款
戴老师的工资分录贴：http://www.uu.com.cn/message/5 ... c79a4
谢谢

我们公司是房地产开发商，其中一个股东为了融资要把我们楼盘还没卖出去的几个门面拿去办有他名字的房产证然后去银行抵押贷款，因为要办房产证必须交契税，交契税必须提供销售不动产发票，我们每个月都是根据开具的不动产发票金额来确定收入缴纳营业税金及附加，但是这件事里其实我们并没有收到房款，反而被地税按照视同销售收了一百多万的税，那我在确认这个月收入的时候应该怎么做呀？ _0我们公司是房地产开发商，其中一个股东为了融资要把我们楼盘还没卖出去的几个门面拿去办有他名字的房产证然后去银行抵押贷款，因为要办房产证必须交契税，交契税必须提供销售不动产发票，我们每个月都是根据开具的不动产发票金额来确定收入缴纳营业税金及附加，但是这件事里其实我们并没有收到房款，反而被地税按照视同销售收了一百多万的税，那我在确认这个月收入的时候应该怎么做呀？[]

按正常的销售房产去做，只不过购买方变成了股东。没收到款，挂应收账款。
感觉肯定得确认收入，要不所得税也得做纳税调整
@广州同城会_竹叶青:那这个应收款就一直挂着？我只是有点转换不过，因为好像买房子这种事没办法赊账吧？我们收到房款一般挂的是预收账款，月底再根据当月的开票金额转收入冲预收
@本本AZV:哦 我们重庆的大会计好像根本没打算入账，我在想他是不是要把我们交的这笔税直接做费用了，比如财务费用 ？哈哈····
@夿爾菢赱:叫股东拿现金走下账阿
@广州同城会_竹叶青:[/发呆][/发呆]亲，几个门面加起来都将近1千万了，而且还很无语地让出纳以低于市场价格的金额开具收据，然后地税不认可，还把单价往上来调了几千
@夿爾菢赱:金额这么大，更得小心谨慎了，不可乱进费用，刚才你说交的税进财务费用，税局必查。多琢磨下如何冲平账。
这个门面必须有一个说法啊，要么算股东买付房钱，要么算利润分配
@曾雪枫:嗯！豁然开朗！反正我们大会计就让我先放着，应该最后都要处理