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#行业问题#老板用自己钱拿来给我当平时支出，我该如何做帐？原始凭证是什么？(外账)求解答 _0#行业问题#老板用自己钱拿来给我当平时支出，我该如何做帐？原始凭证是什么？(外账)求解答[]

以公司名义打张借条给老板，这个是没有原始凭证的，做账的时候做其他应收款就可以了
@佳翌:会计分录怎么做呢？谢谢
借：库存现金、、、、贷：其他应收款一老板
@佳翌:应该是其他应付款吧？
@o卟荏輸1433900288:对的、
@佳翌: 为什么不是用其他应付款呢
@佳翌:不用原始凭证做数么？税务局应该不得认吧？
让你们老板从银行走公账呀、回单就是原始凭证
@佳翌: 为什么不用其他应付款呢，那个是借老板的，为啥你说用其他应收-老板？
@佳翌:就是没走公账，所以就想说怎么做？
我点错了、一个其他应付和其他应收、不好意思
@o卟荏輸1433900288:你们公司是做项目的？你就当老板缴回来的一笔货款、至于货款明称不用我来告诉你怎么填了吧
@佳翌:我们公司注册的是汽车销售行业，实际没做，所以不晓得怎么做呀
短期借款。
收到钱开一张收据，作为原始凭证入帐
借：现金一出纳备用金
贷：某他应付款一xx
购物
借：管理费用或销售费用等
贷：现金
收据不能作原始凭证的
@佳翌:购物的收据作为原始凭证税法不认可的，但往来帐就可以

用友T3用友通产成品入库成本--用友T3用友通产成品入库成本用友T3用友通产成品入库成本">用友T3用友通产成品入库成本

1.月末对存货核算单据记帐后,查询出库汇总表、出库汇总表 有些产成品入库单、销售出库单没有单价, 2.对产品入库单需要制单吗?(生成生产成本转产成品的) 3,有些销售出库单的存货单价不会自动生成?期初存库是有金额且也有发生数。1、产成品入库单的成本是通过“核算”下的“产成品成本分配”完成的，通过产成品分配，自动回写入库成本。总成本是手工录入的。 2、产成品入库单要制单。借：库存商品 贷：生产成本 3、销售出库单记账后，销售成本自动回填。

做了一张采购订单，采购A产品100个，然后我根据这张采购订单生成采购发票开票数量也是100个，接着发现此单开错了，然后我做了一张专用采购红字发票。然后再根据之前的采购订单生成采购发票，然后在生单列表中该采购订单显示已开票数量依然是100，为什么之前的红字发票没用冲掉这个已开数量？做了一张采购订单，采购A产品100个，然后我根据这张采购订单生成采购发票开票数量也是100个，接着发现此单开错了，然后我做了一张专用采购红字发票。然后再根据之前的采购订单生成采购发票，然后在生单列表中该采购订单显示已开票数量依然是100，为什么之前的红字发票没用冲掉这个已开数量？

问题模块： 采购管理

内部职员和往来单位有停用功能？原因分析：没有，批发零售版12.0的版本有此功能，可以升级到此版本。问题解答：升级步骤如下：首先：在批发零售版11.5的版本里做好数据备份，其次：把批发零售版11.5的版本进行卸载干净，然后安装一下批发零售版12.0的程序，进行新建账套，重新恢复11.5版本数据即可。

记账宝U盘版是否支持外币核算？原因分析：记账宝U盘版只支持人民币的核算。问题解答：记账宝U盘版不支持外币核算，只支持人民币的核算。

1、网页经常不能打开，重新登录域名又能用一段时间。-2、服务器安装了补丁，打印没有问题，但是客户端打印第二张凭证不会显示表头，清理了所有缓存的。-3、使用checkenvclient工具修复，提示不能连接到服务器。--请问下以上问题怎么处理？ 1、网页经常不能打开，重新登录域名又能用一段时间。2、服务器安装了补丁，打印没有问题，但是客户端打印第二张凭证不会显示表头，清理了所有缓存的。3、使用checkenvclient工具修复，提示不能连接到服务器。请问下以上问题怎么处理？[]

1、补丁有修复过域名不稳定的情况，备份账套执行补丁后重启域名登录；
2、检查模板上不能勾上锁定打印位置。
3、如果您现在能正常的链接到服务器的话，这一项可以忽略；
@服务社区刘小艳:没有勾选的呀。然后补丁安装了一个月了。
@服务社区刘小艳:而且服务器能正常打印，客户端就不能正常打印第二页。，没有表头
@王倩A3q:如果个别客户端的问题，您先清除浏览器的缓存 重新操作下；

T+11.51升级T+12.1标准版，怎么升级？ T+11.51升级T+12.1标准版，怎么升级？[]

您好，请点击开始程序所有程序中的t+目录下面的账套维护工具，先点击恢复，不要勾选升级，恢复完后，再点击升级
@畅捷服务卢儒佳: 先备份11.51的数据，卸载11.51，再安装12.1，恢复数据，再升级是吧
建议先过度到11.6，从11.6升级到12.1
@Lee沐峰:谢谢
@山东聊城刘琳:嗯是的，如果是安装在11.51的那台服务器上，备份数据后，要把11.51的账套删除，并且还要从后台数据库中把uftsystem这个数据库删除，然后再安装12.1

用友软件总账和明细账对账不平月末结账提示总账和明细账对账不平，不能结账

内 容

首先先检查上年年末对账是否平衡。如果上年年末对账平衡，说明是年度结转过程中出错，可以重新年度结转。或者在新的年度账中，先把该科目的辅助核算取消，修改期初数，与明细记录合计一致，然后再把辅助核算选上，修改该科目的辅助明细记录。
如果上年对账不平，征求客户的意见，是否修改上年，如果不修改上年，直接对新的年度进行修改；如果要修改上年，则要删除年度账，修改完上年后，重新年度结转（错误多）；或者直接对上年反结账，修改后，再对新年度的期初进行修改。
原则：
发现对账不平，首先是先反记账，再重新记账。看是否解决问题。如果不行，再分析相关的账表和后台数据库。
常用的数据库：
科目表code； 凭证和明细账表gl_accvouch
辅助总账表gl_accass； 总账表gl_accsum
注意：月末结账的时候提示对账不平的原因很多，很多问题的表现一样，但原因并不相同。这里仅说明的常见的解决方法，或者提供一种思路。并不是所有对账不平的原因和解决方法。使用维护工具—检测会计科目末级标志的工具，执行后即可

用友T3用友通录入固定资产卡片部门参照不能选择用友T3用友通录入固定资产卡片部门参照不能选择
固定和总帐同时启用一套帐 ，基础设置中已经设置了部门档案。但建立好固定资产之后无论是增加新资产还是录入原始卡片都不能参照部门！何解？在固定的基础设置中能看到部门，就是参照看不到；请在数据库中检查fa_Departments这个表，填写固定资产卡片时，实际上是从这个表中读取数据的，如果这个表中没有数据，那么肯定不能看到部门。在这个表中把相应记录增加进去就可以了。

导出的明细账没有科目名称是怎么回事？ 导出的明细账没有科目名称是怎么回事？[]

如果是单独查询某个科目后输出，输出的是明细账的表体，没有科目名称显示，只有批量输出才会显示科目名称
是这样的。

取消结账时总提示“本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账”，我把生成的凭证都删除了 为什么还是提示这个？ 取消结账时总提示“本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结账”，我把生成的凭证都删除了 为什么还是提示这个？[]

检查月末仓库处理了么？先取消月末仓库处理之后再去反结账

用友T3软件销售订单下的批量处理找不到单据销售订单下的批量处理找不到单据

销售订单下的批量处理找不到单据原因分析：销售订单下的批量处理只支持“批审”、“批弃”、“批开”、“批关”四种操作。问题解答：批量处理的操作步骤如下：进入批量处理界面，输入过滤条件。按[批审]、[批弃]或[批关]、[批开]则将符合过滤条件的单据带入，如没有则系统提示“没有符合条件的单据”。点击[选择]，则选择当前行；再点击，则取消选择；可[全选]、[全消]；可按[上张]、[下张]、[首张]、[末张]按钮，查找单据。选单完毕，按[确认]则所选单据被执行操作，系统显示“批量操作完毕”。

用友T3软件存货记帐报错日期必须大于2008-11-26存货记帐报错日期必须大于2008-11-26

存货记帐报错日期必须大于2008-11-26原因分析：跟踪数据库发现客户以2008-11-26日业务日期处理过一张出库调整单记帐生成凭证问题解答：删除凭证恢复26日记帐的单据重新操作即可

我怎样进入易代账练习呀？ 我怎样进入易代账练习呀？[]

http://www.uu.com.cn/user/regi ... Dkjjy 注册下
注册好以后
@MRAdam:我都注册国会计家园了 还需要在注册一遍吗？另外易代帐的我也注册了 但是没有最新练习啊
@勤奋遗忘一切:易代账注册就能参加了啊，看截图
@MRAdam:找到了[/调皮]

串户登记的查找途径包括哪些内容 串户登记的查找途径包括哪些内容

　　（一）编制“棋盘式发生额对照表”

　　编制“棋盘式发生额对照表”，可以清楚地反映每一个总账科目借方、贷方分别与哪些总账科目借方、贷方发生对应账户的关系。这种表格特别有助于查找前面第一节中的账户选择错误；如，发现“银行存款”账户的借方与“产成品”账户的贷方发生对应关系，此分录肯定不符合国家规定，说明存在将两个不存在法定对应关系的账户联系在一起作会计分录的问题，一旦进行分析则可能了解到：企业在销售产成品以后以取得的收入款项冲了库存产成品的成本，导致漏记销售收入，少计应交税金，这时，问题也就查清楚了。应用“棋盘式发生额对照表”，通常能够发现导致出现异常对应关系的串户登记，如本应借记“银行存款”科目，贷记“主营业务收入”、“应交税费”科目的凭证，在登记账簿时将“主营业务收入”记入“主营业务成本”的借方或贷方，均可以通过上述对照表发现，但如果不是错记“主营业务成本”而是误记“其他业务收入”，则看不出有何异常。

出库单据记账后成本异常原因分析：由于出库数量结存数为负数，导致成本异常。问题解答：1.在结存数量为负数，结存金额为正数，一旦出现负库存的情况下，在核算模块中记账后，要利用出入库调整单，将该存货的成本调整为正常数值。2.结存数量为负数，结存金额为负数时，该结存成本是正常的，不需要调整单调整。

员工报销费用抵借款，借款已入账，如果报销费用与借款刚好相等，出纳如何登记现金日记账？报销费用需要向员工开收据吗？ 员工报销费用抵借款，借款已入账，如果报销费用与借款刚好相等，出纳如何登记现金日记账？报销费用需要向员工开收据吗？[]

借款：借记其他应收，贷记现金 报销：借记相关费用（或资产) 贷记其他应收。
首先 收回报销款冲借款 需要给对方开具收据 分录 借管理费用 贷其他应收款
登账可以登两笔 先登记报销款 在登记还借款

套打，激光，kpj101，保存不了 套打，激光，kpj101，保存不了

你好：请在这边进行设置：总账→设置→选项→账簿页签中进行设置。
您好，您看下演示账套是否正常，若是演示账套正常的话，您在总账--设置--总账套打工具工具中使用复制功能，将演示账套的该模板复制到您该账套年度中。
@服务社区刘明新:演示也不正常，老师
@畅捷服务江涛:你说的设置？账簿那里默认都勾上套打了
@ZZZZZZZZ:检查以前年度是否正常，如果正常，参考上面回复试一下，如果不正常，备份账套重装软件，注意要删除C盘下ufcomsql文件夹；
哦
@ZZZZZZZZ:[/微笑]

小企业会计准则与企业会计准则的财务报表什么不同之处啊 小企业会计准则与企业会计准则的财务报表什么不同之处啊[]

归纳起来，主要有以下几个区别：
1、小企业报表，动态表的年累计数写在当月数之前，也即左列是年累计，右列是当月数，这个与《企业会计准则》报表不同
2、小企业报表的利润表中，对营业税金要求分税种列示，销售费用、管理费用也有个别明细列示，而实行《企业会计准则》的企业没有这个要求
3、小企业报表的现金流量表中，不要求列示副表内容。
@清茶:科目是不是也有变化
易代账新增了企业会计准则的账套，两种账套下分别查询一下报表，对比一下就知道区别了。
@GD知足常乐:那是不是要重新建个帐套，然后选择企业会计准则
@会计家园朵儿: 对的！
@GD知足常乐:好的，非常谢谢，再问下这些易代账的报表都是跟财政局的一致吗，
@会计家园朵儿:会计科目及账务处理有些不同
@清茶:[/发呆]，不一致的话有影响吗
会计处理不同，报表没区别