用友T3用友通普及版年结流程
2014-12-30 0:0:0 wondial用友T3用友通普及版年结流程
T3—用友通普及版年结流程图文并茂精彩讲解1、检查各模块的结账状态
核算模块完成当年业务,12月份已经结账
往来管理客户、供应商是否已两清
现金银行模块是否已经做过核销银行帐
总账系统完成当年业务,并做总账12月份月结
2、打最新补丁,并对账套执行脚本
3、账套备份
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
1、账套主管身份登陆“系统管理”,会计年度选择2012
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
2、年度账→建立→确认→是
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
3、年度账建立成功
第一步、建立年度账,执行补丁脚本
4、对新年度账执行补丁脚本
安装目录下 “UFSMART” 文件夹下 选择“补丁脚本”文件夹下“补丁脚本执行器”。对新的年度帐执行脚本。
第二步、结转数据
1、以账套主管身份登陆系统管理,会计年度选择2013
第二步、结转数据
2、供销链结转
第二步、结转数据
3、总账系统结转(1)
第二步、结转数据
3、总账系统结转(2)
年度结转过程中没有报任何错误,并不代表结转成功了,还要确认年度结转的数据没有问题,年度结转的工作才算完成。
大致需要核对的数据为:
总账:对期初余额进行试算平衡检查,进行期初对账,并和上年期末余额进行核对。
1、问:为何账套菜单的备份置灰不能使用?
答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
2、问:为何年度账菜单是置灰不能使用?
答:系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账,也有可能系统未检测到加密狗
3、问:对总账进行年结的时候,提示“为使用后的第一年,不需要执行上年结转!”不能结转
答:计算机时间必须新年度日期方可进行总账的结转
4、问:结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果?
答:下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
5、问:如果发现某年度账中错误太多,或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
答:使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空,而还是要保留一些信息的,主要有:基础信息;系统预置的科目报表等等,为了方便清空后的年度账重新做账
6、问:成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?
答:在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误
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2、进行财务报表设置(用友安装软件目录下的selsrv.exe),找到selsrv.exe,双击,弹出一框,在“当前”位置输入服务器的ip或计算机名字(一般有几台机器,可以选择用友服务器那台机器即可),点击“选择”;
3、在“控制面板”里找到“管理工具”进去找到“服务”然后在里面把用友的相关服务重启;
4、在你的防火墙或是端口屏蔽列表里打开4630端口!也可以直接关闭防火墙;
5、修改hosts文件,在最后添加一条记录,把服务器的ip地址和机器名字写入并保存。
操作系统要装纯净版的,不可用GHOST。@吕士波:这个是单机版@吕士波: 你这个请重新下载一个安装包,重装下软件吧。注意备份数据。卸载 也卸载不了@吕士波: 备份数据,删除UFSMART文件夹和UFCOMSQL文件夹,然后清理下注册表,清理注册表可以使用360安全卫士或者QQ管家之类的。@服务社区_郝瑞然_:每次 安装到 这就停止 了@吕士波: 如果不行,请重装下系统吧,然后在安装软件。系统我也重新安装 了@吕士波: 系统一定要使用纯净版的操作系统,不要使用ghost系统。