#新手入门#@王建芬 王老师，《现金管理暂行条例》规定超过结算起点以上的支付要通过银行转账，可是我们上班都是发现金的啊，那怎么理解呀 #新手入门#@王建芬 王老师，《现金管理暂行条例》规定超过结算起点以上的支付要通过银行转账，可是我们上班都是发现金的啊，那怎么理解呀[]

企业里这种情况很多。
如果你是参加考试你按教材和老师的讲解来记，如果是工作，在实务中很少有企业严格按《现金管理暂行条例》的规定来处理的，但如果你所在公司几万、十几万的货款什么的都用现金支付就有点问题了。
@狐狸1449578863:对，实际工作要理论联系实际，要学会区分怎么做才不违法
@狐狸1449578863:意思就是说书中的理论用来应试的，实务中很少做到规规矩矩了，对吗？
@我期待1434360516:两个方面吧，一个是这个起点1000元低了些，一方面也必须承担这么规矩的企业的确不多。如果真的这么规矩也不是也于对这个条例的理解，而是出于内控的需要，我呆过一个公司，除了员工报销没有现金是直接从出纳手上领走的。如果往来对向是私人（非员工）这家公司必须要求此人提供身份证复印件，并在复印件上手书自己的银行卡号，公司再打到该人卡上而不直接在出纳处领取现金。做为会计，我希望这样的公司能多些。
学习了[/玫瑰]
@狐狸1449578863:说的有道理！学习了。我是刚考过会从，还没从事会计工作，但是在看家园讲堂里的新手会计实务，似乎感觉有点害怕会计工作，更怕做不好！真不知道别人是怎样从一个新手到有经验的老手走过来的？
@我期待1434360516:每个人都从这个阶段走过来啊，别人的经验老实说对你没什么用。只能讲，如果你正好遇上一个比较担当的领导会比较好些。
@狐狸1449578863:是的！[/OK]

#财税实务# @戴崇恩 各位老师，请教一个问题，公司和客户签订合同真实购销合同，客户提货需要几个月以后，也没有付款，但是要求现在就开全额发票给他们，我们要是在开票当月确认收入，税务上会有什么问题？是否属于虚开发票？ #财税实务# @戴崇恩 各位老师，请教一个问题，公司和客户签订合同真实购销合同，客户提货需要几个月以后，也没有付款，但是要求现在就开全额发票给他们，我们要是在开票当月确认收入，税务上会有什么问题？是否属于虚开发票？[]

理论上你们增值税纳税义务发生时间点应该在客户提货或者付款以后。
所谓虚开是指四流不一致——合同的甲乙双方是为一流，发票的收付款方是为二流，账款的支付是为三流，服务的提供或者商品的的购销是为四流，这四种流向或者说甲乙双方必须一致。
至于没有提货的话走发出商品，没有付款走应收账款，理论上可以暂时只确认税额不确认收入。不过供销双方都没有完成义务就贸然开票的话，于风控确实不利。
@姚大爷:如果我们应该四流都一直，且开票当月确认收入，只是货客户暂时不提放在我们仓库！那税务审计有什么影响？谢谢！
@陌上花开1435245555:如果钱收回来了，就不存在风险了
这种情况什么时候开发票什么时候确认收入及纳税义务。税务没有什么风险，但财务上风险很大
从收入确认来看，直接销售的情况下，收入确认时点是取得货款或取得收取货款权利时，其实与客户提货时间并没有太大的关系。
增值税对于收入的确认有一个特殊规定，只要先开具了发票的都要确认销项。
你这个业务是真实的，被认定虚开的可能性倒不大，只是先开了发票如果客户违约这张发票的处理比较麻烦。这个客户你熟悉吗？不会是当月进项不够到你这来以购货的名义想取得增值税专用发票吧。
@戴崇恩:不是以购货名义来获取发票，我们的合同都很特殊，周期比较长有的可能长达两年，客户在确定项目时就向我们采购，所以客户提货一般都会在几个月之后，他们通常是先向我们取得发票，然后请款，请款周期也比较长，而我们在开票当月就确认收入，账务上我们已作交货处理，实际货物还在我们仓库，不知道审计查库存时会不会有什么问题？谢谢！

在保存凭证里出现运行时错误：'-2147220991 （80040201） 连接失败。在保存期间损益结转的凭证时又出现：站点[DCL]正在运行功能[GL1510 执行期间损益结转]，互斥任务[GL1510 执行期间损益结转]申请不成功。网络上有其他人正在保存凭证，请稍后再试。在保存凭证里出现运行时错误：'-2147220991 （80040201） 连接失败。在保存期间损益结转的凭证时又出现：站点[DCL]正在运行功能[GL1510 执行期间损益结转]，互斥任务[GL1510 执行期间损益结转]申请不成功。网络上有其他人正在保存凭证，请稍后再试。

问题模块： 总账

用友T3用友通10.0产品模块演示版--用友T3用友通10.0产品模块演示版用友T3用友通10.0产品模块演示版">用友T3用友通10.0产品模块演示版

有2家客户都是通10.0远程注册的,一家在使用工资时,出现演示版,再退出重进出现子系统登陆失败,另一家报表是同样的问题,先出演示版然后进不去了,总帐都可以正常使用。用友通10.0的加密盒需要远程注册。报表如果在客户端使用，则需要进行服务器配置后才能登陆。现在产品不像财务通，总账模块如果是演示版，进入直接提示；现在不提示，只在注销的时候提示。所以可以打开总账模块，点荠菜单栏的“窗口”，注销总账，看是不是也提示演示版。如果都提示的话，则说明加密程序没有写进去，重新远程注册。

记账宝U盘版凭证打印可以使用哪些纸型？原因分析：软件目前不支持自定义纸型打印凭证。问题解答：记账宝U盘版只支持A4白纸和凭证套打纸。套打纸型具体大小：记账宝11.3连续打印纸张尺寸：222*127mm，非连续打印尺寸：210*127mm；记账宝11.5连续打印纸张尺寸是210*127mm，非连续打印尺寸：210*297mm。

用友T3票据通

请问一下采购销售委外生产库存模块的单要怎么记账才能够令全部出入库的都有单价金额？采购入库的结算完就有单价可以记账了，但是其他的调拨，成品入库那些都记不了帐 请问一下采购销售委外生产库存模块的单要怎么记账才能够令全部出入库的都有单价金额？采购入库的结算完就有单价可以记账了，但是其他的调拨，成品入库那些都记不了帐[]

采购入库需要结算之后才有单价，其他需要记账之后才有。
@服务社区_郝瑞然_:现在按照做单顺序记账，就剩下产成品入库单和材料出库单没有记账，这样入库，然后这样材料倒冲出库，这个要怎么记账呢
@唯冯:产成品入库单请先做产成品成本分配之后再记账，产成品入库单记账之后再记账材料出库单。
@服务社区_郝瑞然_:那产成品能不能够按照材料来获取成本的？
@唯冯:这个需要使用成本模块才可以按照材料来获取成本
@服务社区_郝瑞然_:哦，好的，谢谢你了

凭证打印模板中的套打模板是空白的！怎样解决！ 凭证打印模板中的套打模板是空白的！怎样解决！[]

插件没有安装好，请使用IE浏览器12.1使用T+浏览器
之前版本的
方法1、使用登录界面的浏览器设置工具对Ie进行检测修复，或者使用360浏览器的兼容模式登录；
方法2、您可以到软件安装路径的
\Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装，客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T

+cell插件》
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86。

12.1版本的，再重新安装下T+浏览器

用友T3用友通未开票部分的存货成本查询用友T3用友通未开票部分的存货成本查询
用友通10.0财务业务一体化，销售出库成本核算方式采用销售发票，根据发货单生成销售出库单。销售出库单记账后存货账将所发货物全部下账，但在生成销售出库凭证时根据开票数量来确认成本，如果一次发货多次开票的情况下，怎样查询已发货未开票部分的成本。我个人发现：似乎分次开票的情况下，存货明细账的余额与总账的存货余额之间会有差额，这一部分差额就是已出库但未开票下成本的部分。在分次开票的情况下，事先并没有办法确定会分几次开票，也不能确定每次开票的数量及金额。如果按照销售发票确认销售出库成本的核算方式。则在单据记账界面，是看不到“销售出库单”的。这里的记账也是按照销售发票上的数量来记账。所以再生成凭证后，存货核算模块的数据应该与总账系统保持一致。如果一次发货，多次开票。销售出库单是按照销售发货单生成的话。
库存模块的出库数量会大于核算模块的出库数量。两边的结余数在有些月份是对不上的。

用友T3用友通工資项目新增報错用友T3用友通工資项目新增報错
在工資模块中增加工資項目时，会提示“运行錯誤381，下标超界”。工资模块的三张主要的数据表对应关系出错。这三张表分别为：WA_GZItem、WA_GZtblset、WA_GZData 在WA_GZtblset这个表中存储了工资项目的名称和编号（字段： iGZItem_id），和这个表的项目编号相对应，WA_GZItem表的iGZItem_id字段也应该有这些项目编号。如果没有的话，就会出现这样的错误。
对应WA_GZtblset表的工资项目编号，将表WA_GZItem的项目编号记录增加进去就可以了。

T+普及版录入存货档案的时候存货属性可以自动带出来吗？比如都是销售这个属性 T+普及版录入存货档案的时候存货属性可以自动带出来吗？比如都是销售这个属性[]

存货属性需要手工勾选，不能自动带出。
@畅捷服务吕利:好的，谢谢

T1使用久不久又提示 演示版到期，如果想继续使用请使用正版软件。客户已经购买加密卡，重启电脑5次左右又可以正常使用了，过一段时间又提示了
进入管理工具--服务，找到商贸通的服务，启动就可以了
防火墙关闭，杀毒软件卸载，碰到次问题，不要重启电脑，重启下财贸宝服务，再右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 T1财贸宝服务右键重启或启动之后再登录进去，服务没有正常启动就会提示演示版！而防火墙和杀毒软件就会导致服务无法正常启动

【用友t3反记账步骤】【用友t3反记账步骤】用友t3反记账步骤

总账菜单→期末→对账 → 选择月份 → Ctrl+H → 输入口令 → 提示：恢复记账前状态功能已被激活 → 总帐菜单 → 凭证 → 恢复记账前状态 → 选择月初状态 →确定

用友T3软件销售增长分析表中的比前期列公式不正确销售增长分析表中的比前期列公式不正确

销售增长分析表中的比前期列公式不正确原因分析：问题解答：点击销售增长分析表工具栏格式按钮，针对比前期相关列公式的列间表达式公式进行修改！以“发货金额%”为例，在格式界面点击发货金额%的列属性，修改列间表达式修改前公式为：（[本期发货金额本币]-[期初发货金额本币]）/[本期发货金额本币]修改后公式为：（[本期发货金额本币]-[期初发货金额本币]）/[期初发货金额本币]

我单位14年就建账了，现在还在筹建期，15年12月的资产负债表的未分配利润期初数是负的，我15年的12月份怎么做分录才能使这个期初的负数成为0？ 我单位14年就建账了，现在还在筹建期，15年12月的资产负债表的未分配利润期初数是负的，我15年的12月份怎么做分录才能使这个期初的负数成为0？[]

负就负罗，干咩要变0，还在筹建期没收入未分配利润是负数正常。
总部要股票上市
@谭Tracy:这个负数能通过作账改过来吗？

如何删除凭证分录？原因分析：功能操作。问题解答：在填制凭证界面，选择重复的那条分录，点击‘删分’，即可删除选中的该条分录。

用友T3软件凭证打印不出来凭证打印不出来
问题现象:使用的用友T3标准版,有多个帐套，只有这一个帐套打印有问题,在预览凭证里看到的都是超出纸张的状态,使用的是自定义的凭证纸,规格是126*265的白纸,设置完纸张后,打印出来的只有四条分录,左边摘要显示不出来,上方没有标题和公司名称以及第一行分录,设置边距后,打印整体缩放,打出来的凭证非常小,只有凭证纸的1/3大小,而且记账凭证这几个字也只显示一半.这个问题应该如何解决呢?
原因分析:

原因分析：只有这一个帐套打印有问题，其他帐套打印正常，一般都是打印格式表printex和gl_myoutput表有问题导致的，参照演示帐套或者其他正常的帐套重新导入这两张表即可。

用友软件费用单金额字段无法显示，设置了显示也显示不了有个别帐套能显示金额字段的显示不了税率，税额，含税金额是那里设置不对吗？费用单金额字段无法显示，设置了显示也显示不了有个别帐套能显示金额字段的显示不了税率，税额，含税金额是那里设置不对吗？ 您好，这个应该与您选择的发票类型有关了，如果您选择的是普通发票就不会显示了。
选择“收据”就没有税的情况。

想咨询下，我们上个月收到有政府的补贴，因为我们在政府规划的工业园片区购买了土地，准备建工业园，政府给了我们一笔补贴，这个补贴款我们要交所得税吗？做账的时候列入什么科目？申报的时候要报收入吗？谢谢 想咨询下，我们上个月收到有政府的补贴，因为我们在政府规划的工业园片区购买了土地，准备建工业园，政府给了我们一笔补贴，这个补贴款我们要交所得税吗？做账的时候列入什么科目？申报的时候要报收入吗？谢谢[]

这就是专款，列营业外收入，合并利润。如专款有专门文件确定了用途～使用等方面有规定，可以免征所得税。
@人生豪迈:这个当时是政府规定的专项拨款，是说明了可以不用交所得税的，有些同事说列入”专项应付款“，请问可以这样做吗
@koko1448848841:依照小企业会计准则，就是营业外收入。申报时，考虑这个问题。最迟，每年的汇算清缴时也要涉及。
@人生豪迈:我们申报所得税时，是不是直接不加进营业外收入里面，因为如果加到营业外收入里面，它就自动计算应纳所得税了
@koko1448848841:道理我知道，没操作过。@宝怡妈

你好请问死机怎么办，刚开机就死机了，是不是很长时间没用的原因，还是什么原因是T1记账宝 你好请问死机怎么办，刚开机就死机了，是不是很长时间没用的原因，还是什么原因是T1记账宝[]

现在退也退不出来了，怎么办呢？
只是这个T1记账宝不能用死机，电脑其他都没事，
您好，您将记账宝里面的数据（zt开头的所有文件夹和zwset.mdb）文件全部拷贝出来，放在其他磁盘之后，在将U盘格式化，然后在重新下载程序解压进去。您是2G还是4G的呢？我给您对应的程序您替换下
这个死机是U盘坏了吗还是病毒
@陈会计3Y7:您将U盘格式化之后在下载程序解压进去吧。有可能是里面有病毒导致的
这个2G 和4G 在哪看
@陈会计3Y7:我的电脑，鼠标右键，属性就可以看到总容量了
你们晚上几点下班，晚上有人在线吗
是不是现在不能直接拨U盘吧，但是退不出来，怎 么办
2.00GB是不是2G
@陈会计3Y7:是的。点击电脑右上角的安全退出。若是不能退出的话，您点击记账宝的系统管理，点击参数设置，将退出时清楚临时文件取消。在关闭软件。然后拷贝zt开头的所有文件夹和zwset.mdb，再格式化U盘，替换程序
@陈会计3Y7:提出之后，马上将C盘记账宝文件夹复制到其他的磁盘。
回答 我呀
@陈会计3Y7:上面已经全部回复您的问题了，请查看
@服务社区李珊:你好还在吗
@陈会计3Y7:在的。