#北京同城会请教高人，建帐时有一笔预收忘记录入了，现在客户订货需要冲抵此笔预收账款，请问有什么办法吗？ _0#北京同城会请教高人，建帐时有一笔预收忘记录入了，现在客户订货需要冲抵此笔预收账款，请问有什么办法吗？[]

那你的帐能平能平衡吗，查找原因，只能把错误的更正，把预收款补录，才能行呀，没有别的更好的办法，预收款漏录，可能什么多录了，要不然不能平账的。
补录入啊，收到钱了，要进行账务处理的，如果是输入的期初数额忘记录入，也不合规的，因为这样试算也不平衡的，所以还是需要进行补做这笔预收货款的分录
谢谢各位，因为我接收之前那个会计建的帐，都过去好几个月了，因为钱没有打到我们公司，而是直接打款到另一个公司顶我公司的借款了，所以没有经过我公司账户，他们建帐没有想到此比业务，现在16年要发货给客户，我接手后发现，因为我们是内帐，所以我想通过坏账准备给平帐，利润会减少，以书面形式告诉老板，亏损的原因，不知道这样可以吗。因为如果建很麻烦，库存明细很多，不可能从新录入，不知道我这样可以吗，所以问问大家。

#财税实务# @赵树峰 老师，出纳离职，他的借款，是不是可以打一份申请让老板签一下，直接转到新来的出纳名下啊？ #财税实务# @赵树峰 老师，出纳离职，他的借款，是不是可以打一份申请让老板签一下，直接转到新来的出纳名下啊？[]

出纳的借款，应在离职前结清，除非老板批准可延后，但仍应挂在他的名下。与新出纳没有关系，不能转到别人身上
@风之幽灵: 那就只好还回来，再借给新的出纳了
@自信的生命最美丽:因为什么借款呀
出纳离职必须是资金、账务交接清楚呀，怎么能把原来出纳的借款记到新出纳的头上呢？
楼主说的应该是备用金之类的吧，能结清重新借是最好的了
如果是出纳个人借款，当时的分录应该是借:其它应收款一出纳的名字，贷:库存现金，归还时做反分录！
@赵树峰: 那我是不是可以写个收据，再让新出纳写个借款单，就等 于说帐面上是一还一借，因为那些借款的用途是一些小额的押金，但是对方单位不给我们开收据，退款的卡片又不能入帐，都归出纳保管着，所以我才以出纳借款的形式入帐的
@自信的生命最美丽:你是这单位的会计？如果是这样，那么出纳其实根本没借款吧，本身挂借款就有问题。这笔交易有对方单位，根据对方单位的收押金的押金单或收据入账，挂出纳头上，出纳好冤[/流汗]
@赵树峰: 对方单位就是不给开收据
@自信的生命最美丽:对方收押金不给收据不给押金单，这个你们只能跟对方理论了，反正个人的意见是不关出纳什么事啊。
这个单位的新出纳不好干呀？还没有干就先背上了一笔帐
@赵树峰: 然后，出纳当时又把钱付出去了，对方只给了退押金的卡片，没东西做帐，老师有没有更好的做法啊，指导一下吧
@会游泳的鱼儿:[/偷笑]
@会游泳的鱼儿: 别这样我是善良的人
@自信的生命最美丽:退押金的卡片，不就是押金条么？这个复印下入账也比出纳借款的方式好啊
@赵树峰: 哦知道了，谢谢老师
@会游泳的鱼儿:刚才我也这么想的[/龇牙]刚上任就欠一笔钱
啥业务啊，经常取得小额退押金的卡片？
@戴崇恩: 就是那个饮用水水桶的押金，一个桶50元，对方只给了退押金的卡片
@自信的生命最美丽:明白了。
@戴崇恩:[/微笑]

发票结存信息表已上报过的发票还验旧吗 发票结存信息表已上报过的发票还验旧吗

　　咨询：验旧稽核：发票结存信息表中已上报过的发票还要重新填上金额日期吗？是先报增值税再填发票验旧数据采集，还是必须同时进行，或哪个先哪个后。

　　答复内容：已上报过的发票不需要验旧，实行网上办税的纳税人，在办理发票验旧和纳税申报前，在验旧系统功能模块逐份采集录入已开具发票数据，并通过网络方式报主管税务机关，实现发票远程验旧。

用友T3用友通采购入库单增加了项目大类和项目名称，无法录入内容--用友T3用友通采购入库单增加了项目大类和项目名称，无法录入内容用友T3用友通采购入库单增加了项目大类和项目名称，无法录入内容">用友T3用友通采购入库单增加了项目大类和项目名称，无法录入内容

在录入采购入库单时，单据中的项目名称和项目大类为不可填项，但客户需录入资料。为什么？是在表体中，但录入不了数据。在单据设计时，把项目编号和项目大类编号加入表体，选择的内容为“基础设置”–“财务”–“项目”中定义的内容，只能参照选择，不能手工录入。

怎么修改账套名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改账套名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的账套名称里修改账套名称点击确定。

添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。

请问一下，我这费用返利开始做成供方了，发现提利润不对，现需要做在借方为负数，为什么我输不了“-”这个符号呢 请问一下，我这费用返利开始做成供方了，发现提利润不对，现需要做在借方为负数，为什么我输不了“-”这个符号呢

一般输入不了"-"的原因都是输入法的问题，可尝试切换一下输入法试试~~
是不是你的输入法不对引起，可以切换下输入法。
@畅捷服务姚培德:谢谢！知道了！[/尴尬]那我改正过来的这样没问题了吧？
@任工:谢谢！还是你们回复得及时，那售后才差劲了！
@杨玉萍审核:[/可爱]各地的售后伙伴都是很好的呢~我这里也是企业的售后，没事上来看看解答下问题的~~
@杨玉萍审核:确认单据是否添置正确 要确认在报表中所取值的方向，如果取值的是借方，那么填写贷方的红冲是取不过来的~也就是说要使用借方红字才可以的~
@任工:那我收到一笔返利款；我借：现金1240；借销售费用返利-1240；这样做没问题吧！之前我做在货方利润生成不对哦
@任工:我们那售后不是专业卖用友得，所以有点困难！
@杨玉萍审核:嗯 对的 要放在借方红字才可以的。
@任工:好像是利润表我做成本支出 费用结转得，只值借方，所以我得把贷方把有的收益改成借方红字
@杨玉萍审核:那你这个是用来抵货了嘛？我觉得走其他收入貌似也是可以的~
@任工:[/强]赞一下这么用心的回复
@服务社区刘小艳:求小蜜蜂！！！！妹的我都求了半年了！！！！这么个心愿都不给实现[/可怜]
@任工:可以实的多多回复，适合的我就推荐，案例我就帮不了你。
@任工:这费用最终是反应在给店员提成上的，给店员提成也是做得销售费用，所以我就用在一起！谢谢你啊！
@杨玉萍审核:[/可爱]不客气~

在软件只做收款单，选择的方式是刷卡的，现在客户换货了，要退现金，做什么单据啊？ 在软件只做收款单，选择的方式是刷卡的，现在客户换货了，要退现金，做什么单据啊？[]

一样做换货单嘛，收款账户选现金，填负数
@服务社区黄旻:感谢，。
@rrrr:[/握手]
@服务社区黄旻:没有换货单
@rrrr:业务单据-销售换货单，不可能没有的呀
回复 服务社区黄旻：没商品，只收款啊，换货单不行吧
@rrrr:那您自己说的客户换货了，换货肯定是涉及商品的，难道不做换货单嘛？
回复 服务社区黄旻：只管收款，客户换货，我不管商品换什么，以前刷卡的，要退部分现金
@rrrr：出入库商品不一样的话，不用换货单怎么记录出入库的商品，怎么记录哪个出库哪个入库，请参考我之前给您的方案

用友T3用友通录入固定资产卡片部门参照不能选择用友T3用友通录入固定资产卡片部门参照不能选择
固定和总帐同时启用一套帐 ，基础设置中已经设置了部门档案。但建立好固定资产之后无论是增加新资产还是录入原始卡片都不能参照部门！何解？在固定的基础设置中能看到部门，就是参照看不到；请在数据库中检查fa_Departments这个表，填写固定资产卡片时，实际上是从这个表中读取数据的，如果这个表中没有数据，那么肯定不能看到部门。在这个表中把相应记录增加进去就可以了。

用友软件查看账套的行业性质用友如何查看已使用账套的行业性质

一般情况下，在需要新的财务报表的时候，需要知道本账套的行业性质类型，才能根据此设置报表模板

可以通过：登录T3软件后，点击“总账”-“设置”-“选项”-“其他”即可查看账套行业性质。

畅捷服务在微信上怎么绑定微信号 畅捷服务在微信上怎么绑定微信号[]

关注公主号“畅捷服务”。
关注了，是不是还要在公众号里面登录才行啊
@徐义芳:是的，需要登录。
查看内容的时候可以不登录。

IE修改完关闭后再打开，弹出以下对话框，我如何处理呢？左下角显示完成，右下角显示可信站点 IE修改完关闭后再打开，弹出以下对话框，我如何处理呢？左下角显示完成，右下角显示可信站点[]

没图啊 什么对话框？
浏览器还是没设置不对
http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4

业务单据合并制单生成凭证时借贷方金额不平衡、重新操作几遍才平衡、是什么情况？ 业务单据合并制单生成凭证时借贷方金额不平衡、重新操作几遍才平衡、是什么情况？[]

您好，重新操作是不是查询单据条件有变化了呢，如果数据相同有此提示是不正确的，可以在生成凭证的明细里看借贷方是不是相同。

用友T3软件开机时需要启动服务，如何处理开机时需要启动服务，如何处理

开机时需要启动服务，如何处理原因分析：可以在启动中 C:\Documents and Settings\Administrator\「开始」菜单\程序\启动 中增加批处理文件：net start UF2000财务软件（在管理工具服务中的程序名字） exit问题解答：具体：打开新的记事本，内容：net start UF2000财务软件 exit 保存。改后缀名为“.bat”（bat批处理文件格式），把此文件放在 C:\Documents and Settings\Administrator\「开始」菜单\程序\启动 中。这样下次重新启动电脑后，软件服务自动启动。

这个怎么回事？怎么解决 这个怎么回事？怎么解决

看不到图片
截图看下
[/疑问]

出纳人员离岗时的工作交接 出纳人员离岗时的工作交接

　　人员由于工作调动、岗位轮换、外出学习、休假、出差等原因，离开出纳岗位是常有的事。对于出纳人员离岗变动，要视不同情况，区别对待处理。

　　（一）出纳人员调动工作时，应严格办理交接手续。工作调动，意味着出纳人员将永久离开原单位出纳岗位，按财务制度要求，必须在规定的期限内，严格、认真、全面地办理交接手续，否则，不得离职。移交后，如发现原经管的出纳业务有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由原移交人负责。

用友软件采购建议生成的单据保存在哪里？采购建议生成的单据保存在哪里？ 原因分析：见问题答案。问题解答：采购建议执行后会生成采购订单，采购订单在“信息中心”--“订货信息”--“订单查询”中查询。

用友软件报表问题报表问题 原因分析：经检查客户把盘全部格式化了.问题解答：客户的数据用U盘保存,所以数据没有丢失,重新建表,重新根据客户的需求设置公式,问题解决.

我大学学的是管理，当时开的课程中有会计，还挺感兴趣的就在大学时考了会计证，出来工作了这些年也干了会计，现在又考取了中级会计师。可是跳槽出来找工作时很多单位还是觉得我的最高学历不是会计而不给机会，所以现在想再进修一下是选择在职研究生比较好还是直接考注册会计师？或者别的提升自己的方法，请大家给个意见或者有我类似经历的朋友们都是怎么选择的？ _0我大学学的是管理，当时开的课程中有会计，还挺感兴趣的就在大学时考了会计证，出来工作了这些年也干了会计，现在又考取了中级会计师。可是跳槽出来找工作时很多单位还是觉得我的最高学历不是会计而不给机会，所以现在想再进修一下是选择在职研究生比较好还是直接考注册会计师？或者别的提升自己的方法，请大家给个意见或者有我类似经历的朋友们都是怎么选择的？[]

我感觉还是考个注会比较实在
我觉得公司都是注重经验的 不一定说你要多高的文凭或者学历
考证吧
@prince1442999951: 话是这么说，可是很多大型企业还是很看重你的最高学历的，我就是想换一个大些的平台可总是在别人问我大学专业的时候有些尴尬
还是从事会计工作的话，含金量最高的就是注册会计师，注会证肯定大于研究生证，但小于 注会+研究生证[/龇牙]

用友软件固定资产计提折旧报错，提示计提折旧中断固定资产计提折旧报错
标题:固定资产计提折旧报错
问题现象:9月份固定资产计提折旧时提示“计提折旧中断”，无法正常计提折旧。
原因分析:表fa_DeprVoucherMain中缺少8月份的折旧分配凭证记录。
问题答案:

做好账套备份，对账套执行语句插入8月份的折旧分配凭证记录，然后重新计提折旧。

insertfa_DeprVoucherMain(loptID,sNum,iMaxPeriod,iMinPeriod,istyle)values(86,'08',8,8,1)